Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.66% | +10.09% | +34.50% | +44.06% | +35.46% | +43.32% | +35.71% | +80.80% |
| Retorno Anualizado | +23.00% | +797.67% | +34.50% | +20.02% | +10.65% | +9.41% | +6.30% | +10.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.53% | -10.64% | -7.09% | -6.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.16% | +10.77% | +10.56% | +8.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.89% | +0.54% | -0.88% | -3.31% | — |
| CDI | — | — | — | +6.10% | -2.30% | -3.65% | -6.39% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.34% Nov/2020 | -13.83% Nov/2022 | 60.0% 45 de 75 | 40.0% 30 de 75 |
| Anual | +36.25% 2023 | -13.63% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.16% | 3.47% |
| CVaR Histórico | 3.00% | 4.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 71,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,6% | |
| 3 | ERO US - ERO COPPER CORP - 1300 | Exterior | Outros · 31/12/2049 | 3,1% |
| 4 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 5 | GMIN CN - G MINING VENTURE CORP - 1100 | Exterior | Outros · 31/12/2049 | 2,4% |
| 6 | BRVO CN - BRAVO MINING CORP - 13200 | Exterior | Outros · 31/12/2049 | 1,7% |
| 7 | VMM AU - VIRIDIS MINING AND MINERALS - 10800 | Exterior | Outros · 31/12/2049 | 1,6% |
| 8 | AUGO US - AURA MINERALS INC - 300 | Exterior | Outros · 31/12/2049 | 1,5% |
| 9 | MEI AU - METEORIC RESOURCES NL - 199000 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 1,5% |
| 10 | XP US - XP INC - CLASS A - 800 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 1,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (79,2% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ SOLANA LONG ONLY FIF EM AÇÕES RL
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