Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.72% | +5.44% | +29.14% | +22.59% | +21.84% | +29.74% | +20.00% | +63.98% |
| Retorno Anualizado | +10.45% | +94.85% | +29.14% | +10.72% | +6.81% | +6.73% | +3.71% | +8.59% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.04% | -6.12% | -6.35% | -8.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.10% | -0.07% | -1.90% | -4.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.80% | +4.88% | +6.37% | +3.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.34% Nov/2020 | -13.83% Nov/2022 | 58.9% 43 de 73 | 41.1% 30 de 73 |
| Anual | +36.25% 2023 | -13.63% 2024 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.20% | 3.48% |
| CVaR Histórico | 3.02% | 4.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 66,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 16,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 4,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 27/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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