Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.12% | +7.18% | +16.36% | +19.64% | N/A | N/A | N/A | +46.50% |
| Retorno Anualizado | +15.04% | +56165.70% | +16.36% | +9.38% | N/A | N/A | N/A | +14.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.52% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.30% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.59% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.61% Jan/2025 | -14.50% Nov/2024 | 65.7% 23 de 35 | 34.3% 12 de 35 |
| Anual | +56.80% 2025 | -16.72% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.76% | 5.80% |
| CVaR Histórico | 4.43% | 6.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 32,2% |
| 2 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 21,7% |
| 3 | CYRE3 | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 12,1% |
| 4 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 10,4% |
| 5 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,8% |
| 6 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 3,6% |
| 7 | M2ST DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,3% |
| 8 | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 2,6% |
| 9 | BRAZIL REALT PN | Renda variável | Ação preferencial · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 2,2% |
| 10 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ONYX II FIF
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