Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.29% | -0.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.29% |
| Retorno Anualizado | -2.16% | -4.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.16% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +0.09% Set/2026 | -0.38% Out/2026 | 50.0% 1 de 2 | 50.0% 1 de 2 |
| Anual | -0.29% 2026 | -0.29% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.46% | 0.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 45,2% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 39,2% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,5% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 6 | IT NOW UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 9,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 8 | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 6,7% |
| 9 | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,7% |
| 10 | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,7% |
Derivativos: posições vendidas −1,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −60,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ GCA NEXUS LOW VOL FIF MULTIMERCADO RL
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