Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.63% | +0.23% | +14.91% | +29.78% | +43.78% | +62.19% | +80.99% | +116.25% |
| Retorno Anualizado | +14.42% | +32.01% | +14.91% | +13.92% | +12.87% | +12.85% | +12.60% | +9.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.02% | -0.09% | -0.23% | -0.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.19% | +11.55% | +13.78% | +13.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.25% | +4.52% | +3.84% | +4.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.72% Jan/2026 | -0.33% Fev/2021 | 94.9% 94 de 99 | 5.1% 5 de 99 |
| Anual | +14.22% 2025 | +3.02% 2018 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.19% |
| CVaR Histórico | 0.20% | 0.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S08 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 61,5% |
| 2 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,1% |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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