Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.90% | -1.52% | +8.08% | +20.01% | +41.07% | +47.14% | +77.55% | +183.60% |
| Retorno Anualizado | +5.23% | -84.60% | +8.08% | +9.55% | +12.15% | +10.14% | +12.17% | +13.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.35% | -0.80% | -2.94% | -0.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.82% | +10.84% | +11.07% | +12.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.13% | +3.81% | +1.12% | +3.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.79% Nov/2020 | -14.08% Mar/2020 | 57.3% 59 de 103 | 42.7% 44 de 103 |
| Anual | +20.75% 2022 | +3.90% 2026 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.20% | 1.98% |
| CVaR Histórico | 1.88% | 3.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 79455,239868 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 98,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 1,6% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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