Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.49% | +0.06% | +15.61% | +78.40% | +167.77% | +216.03% | +223.54% | +264.07% |
| Retorno Anualizado | +0.65% | +6.06% | +15.61% | +33.56% | +38.86% | +33.33% | +26.47% | +21.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +19.66% | +25.91% | +20.24% | +13.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +35.49% | +37.85% | +34.19% | +27.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.59% | +30.10% | +24.15% | +17.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.74% Ago/2026 | -12.75% Mar/2026 | 61.0% 50 de 82 | 39.0% 32 de 82 |
| Anual | +76.73% 2025 | -0.91% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.76% | 3.45% |
| CVaR Histórico | 2.87% | 4.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 25,0% |
| 3 | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 19,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,3% |
| 6 | PTAXV_D0 X GCZ6 - SWAP ??? | Caixa e outros | Outros | 6,5% |
| 7 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 8 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 9 | DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 10 | Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ VÉRTICE GOLD FIFM RL
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