Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +34,7% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-7.7143998286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1710006,0709 | 04/05/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_8.23192407368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 900003,1952 | 07/10/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-8.2319240736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 900003,1952 | 24/12/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_8.42175724308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 405,3833 | 18/04/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_8.48664196961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1710006070,9325 | 08/03/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-8.4866419696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1710006070,9325 | 03/08/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-8.5944910725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23269,367 | 09/01/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_9.28056134516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0041 | 05/07/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_9.52148910394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34457581,573 | 25/05/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-9.5214891039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34457581,573 | 17/10/2046 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-9.9417197754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 165000585,7917 | 17/08/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-10.752995058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1135,0733 | 09/12/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGLDYA_-11.163081684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 0,0784 | 26/10/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-11.671555778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0041 | 19/06/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-11.857340279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1477216791,1995 | 14/04/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-12.020005585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 67 | 03/12/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_12.0384354993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 222000788,1561 | 15/08/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_12.4262552201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 405,3833 | 25/08/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_12.4262552201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 405,3833 | 12/04/2044 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_13.3157787142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 221000784,6059 | 29/06/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-13.460006254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 75 | 08/06/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-13.934928192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1740006177,4401 | 28/11/2043 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_13.9349281923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1740006177,4401 | 30/04/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_13.9467606108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0041 | 23/05/2044 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_14.4609493398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 160000568,0405 | 30/12/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_14.7618736481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 175000621,2943 | 29/07/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_14.7700524372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2060007313,521 | 24/07/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-14.955398016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1180004,1893 | 23/10/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_14.9553980166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1180004,1893 | 27/01/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_15.3613925568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1621,5333 | 02/03/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_15.3613925568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1621,5333 | 31/03/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-15.970056697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 89,0003 | 05/01/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-16.000069292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13940,0604 | 29/11/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_16.2242509378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2669,4491 | 10/08/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_16.3937905618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 272000965,6688 | 21/07/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_16.5134919313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1743,1482 | 02/10/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-16.680307164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1621,5333 | 10/06/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_16.8415686462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 810,7666 | 11/07/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_16.8435144861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 810,7666 | 30/10/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_16.8435144861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 810,7666 | 21/04/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_16.8975520817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1783,6866 | 24/03/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_16.8975520817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1783,6866 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-19.201750830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2026,9166 | 22/10/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-19.708723201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1118857942,8405 | 17/03/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-19.740070081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 110,0004 | 29/09/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_19.8394564776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 900003,1952 | 22/06/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-19.839456477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 900003,1952 | 18/07/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_19.9991890111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1710006,0709 | 29/03/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-19.999189011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1710006,0709 | 21/09/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-20.850404224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2026,9166 | 19/07/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-21.415792330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 405,3833 | 17/11/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_21.4157923309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 405,3833 | 18/11/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-21.415792330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 405,3833 | 07/05/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-21.890009730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2310,6849 | 24/09/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_22.0251742621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6486133,002 | 18/09/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITEVERG_-22.170896565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 636,1122 | 10/01/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_22.8000809457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1628,0058 | 10/08/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_24.5492930673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12,9992 | 04/09/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-25.096916039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23269,367 | 06/11/2043 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-25.128263308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16215332,5049 | 09/05/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_25.1282633081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16215332,5049 | 02/06/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_25.1917351963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1135,0733 | 25/10/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-25.265271729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1216,1499 | 04/06/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_26.1962143602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16904484,1364 | 13/05/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-26.481030561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16904484,1364 | 26/12/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_26.7603159655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 88800315,2625 | 31/12/2047 |
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| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-26.991150644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1216,1499 | 08/11/2047 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-28.168368604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 187000663,8973 | 22/05/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_28.3924113433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0041 | 21/07/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_28.4185863648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2999,8365 | 25/10/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITEVERG_-28.607557172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 198,7851 | 13/07/2044 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL DIR N2Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | AZUL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_29.4809744122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27829564,4116 | 10/06/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_29.5101047679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6380022,6506 | 18/03/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-29.510104767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6380022,6506 | 28/07/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_29.5453898206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27890371,9085 | 16/09/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_30.9224339830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5857788,8674 | 03/08/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-31.558442274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1418841594,1817 | 14/09/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-31.765836377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1428165410,3721 | 29/10/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-32.189624092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1447218426,0654 | 25/07/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-32.389396988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1459,3799 | 14/08/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_33.0787509975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 183000649,6963 | 15/01/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-33.289064174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1499,9183 | 11/04/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_33.6401194305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 150000532,5379 | 04/03/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-33.683177830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1621,5333 | 04/04/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_33.6869884340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1621,5333 | 14/02/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_34.1402880541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 111732559,3919 | 05/01/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_35.3694102580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27728218,5834 | 11/05/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-35.988187346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1621,5333 | 11/07/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_36.1633823886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 18/03/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_36.1967975991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28376831,8836 | 31/03/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_36.7138640143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28782215,1963 | 21/03/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-37.278765660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1216,1499 | 05/11/2045 |
| Zeradas desde jan/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,91% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,25% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| R$ 343.078.798,91Patrimônio líquido |
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