Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +34,7% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 22,00% | +0,64% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 10,26% | −74,56% | 3ITFGDFI_6851920.00564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13,9992 | 07/04/2047 |
| 9,61% | +0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,90% | +0,09% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 7,31% | +4,37% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 7,10% | −22,85% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 5,96% | +5,96% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 5,03% | +4,08% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 4,77% | −1,03% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 4,03% | −80,79% | 3ITFGDFI_2687608.22782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13,9992 | 18/08/2044 |
| 3,79% | +3,38% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,41% | +3,41% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 3,01% | −0,47% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,74% | −82,08% | 3ITARTF_1826695.072394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 30563185,6377 | 18/12/2046 |
| 2,65% | +1,54% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,39% | +1,84% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 2,37% | −82,45% | 3ITFGDFI_1579898.45223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1300004615,3288 | 29/12/2049 |
| 2,23% | +0,86% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 2,14% | −0,70% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,98% | +1,95% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,97% | +1,06% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,93% | −82,89% | 3ITFGDFI_-1289382.8831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20499898,4596 | 04/03/2045 |
| 1,89% | −82,93% | 3ITEVERG_1262628.10901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0795 | 21/01/2049 |
| 1,88% | +1,85% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,78% | −83,04% | 3ITFGDFI_1190917.60373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4160014,7691 | 21/12/2045 |
| 1,73% | −83,09% | 3ITFGDFI_-1154123.5260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 17262790,2871 | 05/11/2050 |
| 1,59% | +0,17% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,50% | −0,29% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,48% | +0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,46% | +1,46% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 1,44% | +0,13% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,41% | −83,41% | 3ITARTF_-940304.359136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16175491,7076 | 12/03/2045 |
| 1,39% | −83,43% | 3ITFGDFI_924593.925481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 925990,3189 | 01/04/2049 |
| 1,33% | +1,33% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,32% | +0,12% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,15% | −0,08% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 1,14% | −83,68% | 3ITFGDFI_760527.807868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3621,0102 | 20/11/2046 |
| 1,13% | −83,69% | 3ITFGDFI_757312.399608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8,9998 | 10/10/2049 |
| 1,11% | −2,70% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,04% | −0,89% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,04% | −0,18% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,03% | −83,79% | 3ITARTF_685227.5362540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11583343,8181 | 26/03/2044 |
| 1,02% | −0,70% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,01% | +0,08% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,99% | −83,83% | 3ITFGDFI_657554.029737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3711,0109 | 02/06/2049 |
| 0,97% | −83,85% | 3ITARTF_-645374.762820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11101994,8199 | 30/10/2046 |
| 0,96% | −83,86% | 3ITARTF_-643480.175292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11069403,3675 | 14/05/2049 |
| 0,92% | 0,00% | BRSTNCNTF2K7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,89% | +0,89% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,88% | −0,16% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,87% | −83,95% | 3ITFGDFI_-580476.38197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6449,021 | 26/07/2048 |
| 0,86% | −83,96% | 3ITFGDFI_570814.384481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5082,0369 | 30/07/2046 |
| 0,85% | −83,97% | 3ITFGDFI_-564294.79915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2016168,8879 | 27/01/2046 |
| 0,85% | −83,97% | 3ITFGDFI_-564294.79915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2016168,8879 | 02/04/2049 |
| 0,84% | −83,98% | 3ITFGDFI_-558397.68013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9605780,2528 | 01/03/2046 |
| 0,79% | +0,30% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,78% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,77% | −0,12% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,76% | −84,06% | 3ITFGDFI_-504494.44521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2311,0145 | 24/02/2050 |
| 0,73% | −5,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,69% | +0,26% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,68% | −84,14% | 3ITFGDFI_454401.595708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1157,0036 | 27/08/2044 |
| 0,67% | −84,15% | 3ITFGDFI_444090.504877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1005,0025 | 11/06/2047 |
| 0,67% | −84,15% | 3ITFGDFI_443972.023524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 50451,3663 | 11/05/2047 |
| 0,65% | −84,17% | 3ITGOPFA_434061.360888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0041 | 04/05/2049 |
| 0,62% | −84,20% | 3ITFGDFI_414836.428770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 640,0019 | 01/04/2048 |
| 0,62% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,62% | +0,07% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,60% | +0,01% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,59% | +0,11% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,59% | −84,23% | 3ITFGDFI_394564.588420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6273182,3913 | 16/08/2047 |
| 0,59% | −84,23% | 3ITFGDFI_394067.861187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 31500,2287 | 10/01/2044 |
| 0,59% | −84,23% | 3ITARTF_391582.0542395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 393004,7314 | 15/04/2050 |
| 0,58% | −84,24% | 3ITFGDFI_-386051.30057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6440022863,6288 | 01/05/2045 |
| 0,56% | +0,43% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,56% | −84,26% | 3ITFGDFI_-376277.73587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 376277,7359 | 23/06/2048 |
| 0,56% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,56% | −84,26% | 3ITFGDFI_372552.904600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7,9998 | 23/01/2045 |
| 0,54% | −0,43% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,52% | −84,30% | 3ITFGDFI_-348455.09709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 348455,0971 | 29/05/2050 |
| 0,52% | −84,30% | 3ITFGDFI_-347112.97233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 347112,9723 | 28/05/2045 |
| 0,52% | +0,44% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,51% | −84,31% | 3ITFGDFI_-342194.22487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 342194,2249 | 28/12/2045 |
| 0,51% | −0,37% | BPAC11 - BANCO BTG PAC… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,50% | +0,27% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,50% | −0,23% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,48% | +0,48% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,48% | −84,34% | 3ITFGDFI_-323443.46614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1578,004 | 26/05/2050 |
| 0,48% | +0,48% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,46% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| Zeradas desde jan/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,91% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,25% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| R$ 343.078.798,91Patrimônio líquido |
|---|