| Competência | BRSTNCNTB682 | BRSTNCLF1RL5 | BRSTNCLF1RM3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 26,40% | 15,75% |
| out/2025 | 0,00% | 26,79% | 15,98% |
| nov/2025 | 0,00% | 18,86% | 16,20% |
| dez/2025 | 0,00% | 18,25% | 16,60% |
| jan/2026 | 2,24% | 17,32% | 15,75% |
| fev/2026 | 0,00% | 16,93% | 15,39% |
| mar/2026 | 0,00% | 17,50% | 15,92% |
| abr/2026 | 0,00% | 17,93% | 16,31% |
| mai/2026 | 48,62% | 16,83% | 15,31% |
| jun/2026 | 0,00% | 17,52% | 15,94% |
| jul/2026 | 0,00% | 17,79% | 16,18% |
| ago/2026 | 44,39% | 18,03% | 16,40% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (2,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2027 |
| 18,03% | +0,24% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 16,40% | +0,22% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 8,15% | +0,11% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,85% | −3,76% | 3ITGMPSP_3655297.10886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506 | 16/12/2050 |
| 2,36% | −6,25% | 3ITGMPSP_1781584.12561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1786708,4053 | 20/12/2050 |
| 2,29% | +0,03% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,44% | +0,35% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,76% | +0,17% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,72% | −7,89% | 3ITGMPSP_544618.687991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506 | 10/12/2050 |
| 0,63% | −7,98% | 3ITGMPSP_471524.948266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506 | 09/12/2050 |
| 0,61% | +0,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,40% | −8,21% | 3ITGMPSP_303820.662572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1486,6295 | 13/12/2050 |
| 0,36% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,26% | 0,00% | ITAÚ VERSO A RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | −8,43% | 3ITGMPSP_-137014.14695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1486,6295 | 18/12/2050 |
| 0,10% | +0,14% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | −8,57% | 3ITGMPSP_-30497.230167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506 | 21/12/2050 |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −8,59% | 3ITGMPSP_14389.9540321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 110,1207 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −8,61% | 3ITGMPSP_3695.28410601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −8,61% | 3ITGMPSP_404.197796914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −8,61% | 3ITGMPSP_131.340962405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −8,61% | 3ITGMPSP_0.0_1.6518_38… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1,6518 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −8,61% | 3ITGMPSP_0.0_89.1978_3… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 89,1978 | 14/12/2050 |
| −0,03% | −0,05% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −42,55% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −2,93% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 391.025.714,90Patrimônio líquido |
|---|