Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.38% | +0.21% | -7.72% | +6.53% | +19.93% | +36.53% | N/A | +45.92% |
| Retorno Anualizado | -5.78% | +21.45% | -7.72% | +3.21% | +6.25% | +8.10% | N/A | +8.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.69% | -6.71% | -5.00% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +5.14% | +5.23% | +8.95% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.76% | -2.51% | -1.09% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.93% Jul/2025 | -8.20% Mar/2026 | 92.9% 52 de 56 | 7.1% 4 de 56 |
| Anual | +14.01% 2023 | -4.38% 2026 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 2.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 39,5% | |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável · CLIQUE RETIRE TECNOLOGIA E LOGISTICA SA | 35,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −26,9% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (39,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ VHC FIFM CP RL
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