Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas −1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −173,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_-147597.89302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5041752,3464 | 29/10/2047 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_146172.551297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2652600,1571 | 12/05/2048 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_-146128.48593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3833237221,2231 | 01/10/2047 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_145837.169106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5734522,8829 | 08/11/2049 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_-145837.16910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5734522,8829 | 08/05/2049 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_145104.516343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7206485,9759 | 25/09/2047 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_-145102.68865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7206485,9759 | 21/05/2048 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_144266.996942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6777163,4071 | 18/01/2048 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_142914.342591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 950642,8309 | 13/11/2048 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_-142601.53356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1793955,0195 | 28/12/2047 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_140157.688443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9690423,6953 | 27/08/2050 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_-140157.68844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9690423,6953 | 16/03/2049 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPTA_-138563.57437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 6510,6265 | 23/11/2050 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_-138123.69917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2376607,0772 | 21/07/2049 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_137672.330893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 556586044,5216 | 05/05/2048 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_137576.872553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37412395,2791 | 23/09/2047 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_-136857.86151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 190128566,1727 | 13/07/2050 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_136857.861514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 190128566,1727 | 25/07/2049 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_136561.641208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23996065,0049 | 16/04/2048 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_-136548.44720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23996065,0049 | 28/02/2049 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_136514.958512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1717290,2751 | 05/11/2049 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_-135445.55432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2330608,2305 | 05/12/2050 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_-135266.37808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4615217,6144 | 30/05/2048 |
| 0,10% | −106,65% | 3ITGOPFA_135266.378085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4615217,6144 | 03/08/2048 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_-133928.47249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4768547,1032 | 13/02/2049 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_133928.472497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4768547,1032 | 10/02/2050 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_133307.405269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14899486,4199 | 04/11/2047 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_-133307.40066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14899486,1133 | 18/04/2049 |
| 0,09% | +0,01% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | +0,04% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_-130985.66642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 260660,131 | 25/08/2048 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_-130845.22500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14964958,1117 | 27/08/2049 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_130828.519756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14964958,1117 | 12/03/2049 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_130189.558977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14136978,8719 | 12/10/2047 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_-130189.55897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14136978,8719 | 23/12/2047 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_129881.478635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 63631737,8723 | 26/09/2049 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_129264.640235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1073306,4219 | 05/06/2050 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_129203.380504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3127921572,5181 | 05/07/2048 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_-128457.37734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7283150,7203 | 05/05/2049 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_128457.377342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7283150,7203 | 16/02/2050 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_-125758.78753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5366532,1097 | 30/07/2049 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_125447.148419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1303300655,2159 | 28/06/2049 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITALVOR_-125112.26987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1767 | 26/04/2049 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_-124145.71531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8739780,8644 | 10/08/2048 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_-124145.71531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8739780,8644 | 21/04/2048 |
| 0,09% | −0,05% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_120529.322792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26786661,7019 | 27/01/2050 |
| 0,09% | −106,66% | 3ITGOPFA_-120529.32279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26786661,7019 | 30/01/2048 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_-119443.80674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11335002,9801 | 09/10/2050 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_-119340.01187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14798937,3877 | 15/09/2048 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_119339.976613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14798932,9411 | 18/11/2049 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_-119263.52653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3066589,777 | 08/03/2049 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_118683.540872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 87397808,6439 | 28/07/2048 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_-118683.54087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 87397808,6439 | 18/09/2050 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_-116948.09791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1901285,6617 | 18/05/2050 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_116281.939555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2989925,0326 | 04/07/2048 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_116183.341027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1843020455,9641 | 12/08/2049 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_-115465.42782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 567319108,741 | 17/03/2050 |
| 0,08% | +0,08% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_114065.285800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2069948,0995 | 01/04/2050 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_111968.051185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15636541,2728 | 14/01/2050 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_-111966.26643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15636541,2728 | 29/03/2049 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_111601.875833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1801621,494 | 27/09/2047 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_-110692.02784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 578343498,9893 | 11/06/2049 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_109980.648016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 49832083,8759 | 29/07/2049 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_-109980.64801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 49832083,8759 | 29/09/2050 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_106816.316823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5903185,3207 | 08/03/2048 |
| 0,08% | −106,67% | 3ITGOPFA_106144.538933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2729264,9015 | 26/09/2050 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_-105366.73523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5104338,6838 | 03/09/2050 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_105366.735235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5104338,6838 | 04/12/2048 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_-103145.31140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1379965399,6403 | 18/01/2049 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_-102900.76313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 729848366,9209 | 28/03/2048 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_-102648.46865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16436921,2046 | 15/02/2049 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_102646.665503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16436921,2046 | 29/03/2048 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_102466.486488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21466128,4388 | 23/04/2048 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_-102466.48648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21466128,4388 | 14/09/2049 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_-100914.89172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1640625,5307 | 01/03/2049 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_100175.518530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42525933,7322 | 28/12/2049 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_-100175.51853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42525933,7322 | 15/10/2050 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_99702.5261900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 90157739,4432 | 10/05/2048 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_99042.3798754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 330425048,4694 | 06/02/2050 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_98860.0680466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1793955,0195 | 19/07/2048 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_98843.2769342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15225618,2427 | 10/02/2048 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_-98738.184902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5458529,803 | 30/05/2050 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_98738.1849026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5458529,803 | 28/01/2049 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_98628.7459799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 329045083,0698 | 10/08/2050 |
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| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_98110.3083122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15992265,6869 | 21/07/2048 |
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| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_97736.2886235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36952406,8126 | 25/09/2049 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_-97493.120320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13330176,8878 | 20/05/2050 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_97493.1203205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13330176,8878 | 17/03/2048 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITALVOR_96796.2929687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 8740744,5247 | 13/10/2049 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_-96595.704288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 645517148,054 | 16/10/2049 |
| 0,07% | −106,68% | 3ITGOPFA_-96366.260508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 643983853,1655 | 10/07/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,13% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −3,10% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,38% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,26% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,16% | TERMO X SCS F602 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,08% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,08% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | TERMO X SCS X503 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | ASAI ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | 0,00% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | +0,10% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 759.001.515,44Patrimônio líquido |
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