Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +14,5% / vendidas −15,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −215,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 102,19% | +1,20% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 10,81% | +10,81% | Swap Cambial com Ajust…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 9,48% | +1,32% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 8,01% | −69,63% | 3ITGOPFA_11962710.1994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1566 | 25/06/2048 |
| 5,89% | −71,75% | 3ITGOPTA_8802296.06525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,306 | 02/12/2050 |
| 5,83% | +1,80% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 5,35% | −72,29% | 3ITGOPFA_7998225.48784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1566 | 17/10/2049 |
| 4,81% | +2,15% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,51% | −0,09% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 4,28% | +2,48% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 3,33% | −74,31% | 3ITGOPTA_-4980644.1322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1791598,6087 | 15/10/2049 |
| 3,19% | +1,90% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,83% | +2,83% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 2,77% | −74,87% | 3ITGOPFA_4137014.07584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 74963615,329 | 25/03/2049 |
| 2,34% | +0,17% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 2,28% | −75,36% | 3ITGOPFA_-3413728.4082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 60950453,1169 | 25/06/2049 |
| 2,02% | −0,83% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,70% | −75,94% | 3ITGOPTA_2546059.69386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 130857,9419 | 26/09/2048 |
| 1,43% | −76,21% | 3ITGOPFA_-2138112.1928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 37201869,2883 | 25/05/2050 |
| 1,36% | +0,74% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,28% | −76,36% | 3ITGOPFA_1906396.62971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33170157,5191 | 09/07/2050 |
| 1,26% | −76,38% | 3ITGOPTA_1877304.63875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 874,0634 | 12/07/2049 |
| 1,20% | −0,07% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,16% | −76,48% | 3ITGOPFA_-1732544.4735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 30145234,3139 | 28/03/2049 |
| 1,15% | +1,15% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 1,06% | −0,66% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,05% | −76,59% | 3ITGOPTA_1573549.25748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,306 | 21/12/2048 |
| 1,01% | −76,63% | 3ITGOPFA_1513147.32743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 26327855,609 | 14/04/2048 |
| 0,91% | 0,00% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,88% | −76,76% | 3ITALVOR_1318315.30688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1842 | 25/01/2050 |
| 0,88% | +0,88% | TERMO X SCS J601 - SWAPNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,80% | +0,72% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,68% | +0,55% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,63% | −77,01% | 3ITGOPTA_-948250.91275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 84288,97 | 03/03/2050 |
| 0,63% | +0,05% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,63% | −77,01% | 3ITGOPTA_941371.464522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 58325,3695 | 26/08/2049 |
| 0,61% | +0,54% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,60% | −77,04% | 3ITGOPFA_898670.911503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7358952,3254 | 19/07/2049 |
| 0,60% | −77,04% | 3ITGOPFA_-898583.15051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7358952,3254 | 01/05/2048 |
| 0,56% | −77,08% | 3ITGOPFA_-844010.92308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9394407,224 | 09/02/2050 |
| 0,56% | −77,08% | 3ITGOPFA_843866.011226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9394407,224 | 18/04/2049 |
| 0,56% | −77,08% | 3ITGOPFA_-831504.95040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9394407,224 | 31/01/2050 |
| 0,56% | −77,08% | 3ITGOPFA_831358.681053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9394407,224 | 09/05/2050 |
| 0,56% | −77,08% | 3ITGOPTA_829472.826973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 9622,6546 | 13/09/2049 |
| 0,55% | −77,09% | 3ITGOPTA_-821989.49151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 9843,0067 | 20/11/2050 |
| 0,50% | −0,47% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,49% | −77,15% | 3ITGOPTA_728616.315653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 40478,6842 | 22/10/2048 |
| 0,42% | +0,42% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,40% | +0,40% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,38% | −77,26% | 3ITGOPFA_572546.920623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4462343,4314 | 22/01/2050 |
| 0,38% | −77,26% | 3ITGOPFA_-572496.69655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4462343,4314 | 21/04/2050 |
| 0,36% | −77,28% | 3ITGOPFA_-538147.28034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3773420,235 | 11/12/2048 |
| 0,34% | +0,03% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,33% | −77,31% | 3ITGOPFA_-489146.01155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23360759,2969 | 23/09/2050 |
| 0,33% | −77,31% | 3ITGOPFA_489137.714724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23360759,2969 | 17/07/2048 |
| 0,32% | −77,32% | 3ITALVOR_478663.328828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 480747,8515 | 17/09/2048 |
| 0,32% | −77,32% | 3ITGOPFA_-478631.07231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10271218,5649 | 28/09/2049 |
| 0,32% | −77,32% | 3ITGOPFA_478631.072314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10271218,5649 | 05/02/2049 |
| 0,32% | −77,32% | 3ITGOPFA_474931.852239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 475983,2993 | 31/01/2049 |
| 0,30% | −77,34% | 3ITGOPFA_446600.858107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3131469,0747 | 25/07/2048 |
| 0,29% | −77,35% | 3ITGOPFA_440450.331869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3757723,7462 | 15/04/2048 |
| 0,29% | −77,35% | 3ITGOPFA_-440450.33186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3757723,7462 | 18/10/2048 |
| 0,27% | +0,27% | TERMO X SCS K604 - SWAPNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | +0,07% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,24% | −0,28% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,22% | −77,42% | 3ITGOPFA_333874.834034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15500771,9195 | 21/03/2049 |
| 0,22% | −77,42% | 3ITGOPFA_-333863.83005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15500771,9195 | 19/09/2050 |
| 0,22% | −77,42% | 3ITGOPTA_333307.063084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 465,1878 | 14/11/2050 |
| 0,22% | −77,42% | 3ITGOPFA_-328916.79470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 360118943,5855 | 12/09/2050 |
| 0,22% | −77,42% | 3ITGOPFA_328916.794706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 360118943,5855 | 27/06/2049 |
| 0,22% | −77,42% | 3ITGOPFA_325375.558811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15967360,8117 | 22/12/2048 |
| 0,22% | −77,42% | 3ITGOPFA_-325373.67053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15967360,8117 | 30/05/2050 |
| 0,22% | −77,42% | 3ITGOPFA_-324252.46838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5292182,7362 | 13/02/2050 |
| 0,22% | −77,42% | 3ITGOPFA_324252.468387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5292182,7362 | 15/05/2050 |
| 0,22% | −77,42% | 3ITGOPTA_322830.075771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1689,0602 | 05/03/2050 |
| 0,21% | −77,43% | 3ITGOPTA_313452.113012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1309,8709 | 01/08/2048 |
| 0,20% | −77,44% | 3ITGOPFA_302479.146274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 349158801,8242 | 08/05/2049 |
| 0,19% | −77,45% | 3ITGOPTA_289186.705108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 672,074 | 31/12/2048 |
| 0,19% | −77,45% | 3ITGOPFA_279594.620794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6920546,655 | 10/04/2048 |
| 0,19% | −77,45% | 3ITGOPFA_-279594.62079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6920546,655 | 11/08/2049 |
| Zeradas desde dez/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,29% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −7,63% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,63% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,25% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,06% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| R$ 786.473.610,72Patrimônio líquido |
|---|