Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.49% | +0.40% | +15.60% | +44.51% | N/A | N/A | N/A | +49.46% |
| Retorno Anualizado | +14.16% | +44.52% | +15.60% | +20.21% | N/A | N/A | N/A | +19.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.31% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.13% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.24% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.78% Nov/2024 | -5.72% Mar/2026 | 71.4% 20 de 28 | 28.6% 8 de 28 |
| Anual | +19.67% 2025 | +10.49% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.84% | 1.69% |
| CVaR Histórico | 1.41% | 2.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 39,6% | |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 12,1% |
| 4 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,6% |
| 5 | 3ITGOPFA_4249711.111473774_0.0584_20093 | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2048 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0584 | 7,4% |
| 6 | 3ITGOPTA_3853775.381927255_3916267.3829_20066 | Exterior | Fundos Offshore · 12/07/2047 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3916267,3829 | 6,7% |
| 7 | 3ITGOPTA_-3826695.9227273185_-3826695.9227_18903 | Exterior | Fundos Offshore · 29/11/2050 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3826695,9227 | 6,7% |
| 8 | 3ITGOPTA_2995432.382230681_0.1243_20094 | Exterior | Fundos Offshore · 13/06/2049 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1243 | 5,2% |
| 9 | 3ITGOPFA_2859570.498056575_0.0584_18945 | Exterior | Fundos Offshore · 04/09/2048 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0584 | 5,0% |
| 10 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (62,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ VOTL FIFM RL
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