Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +14,5% / vendidas −15,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −215,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-340.29444912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 641951160,3046 | 17/08/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_340.294449120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 641951160,3046 | 10/07/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-348.44180901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 634122487,6179 | 02/08/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_348.441809018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 634122487,6179 | 28/11/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_388.566774394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 109601,4176 | 16/10/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-388.87396880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 636471089,4239 | 14/12/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_388.873968807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 636471089,4239 | 19/07/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_442.633153702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78286,7269 | 24/10/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_442.633153702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78286,7269 | 23/04/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-476.18527910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 118995824836,947 | 11/05/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_497.551292599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 107252815,807 | 20/01/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-531.16135017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 93944,0722 | 10/08/2049 |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_555.769999900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43840,567 | 27/03/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-570.60923787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1315217011,3557 | 06/11/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_570.609237874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1315217011,3557 | 02/09/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_577.658968732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 62629,3815 | 13/11/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-585.47041833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 422748325,0786 | 20/08/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-619.68798091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 109601,4176 | 01/06/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_624.178507571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15657,3454 | 21/07/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_624.178507571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15657,3454 | 07/07/2049 |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_702.977229631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 103103,6193 | 03/08/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_703.528368188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15657,3454 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_723.343135515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 227031507,9126 | 24/03/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-777.21026978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46972,0361 | 10/01/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-793.95736639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 62629,3815 | 02/04/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-793.95736639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 62629,3815 | 03/07/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-796.74124239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 140916,1084 | 15/07/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_796.741242399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 140916,1084 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_832.641969605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 234860,1806 | 18/06/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPTA_-834.21583746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,306 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-852.28005540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1842 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-853.50381658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67326,5851 | 02/10/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-873.35263331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 68892,3196 | 24/09/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_953.119372001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 228597242,4499 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-976.03820147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43214273230,2597 | 07/09/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_992.445533689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78286,7269 | 02/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1090.7580052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 62629,3815 | 17/10/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_1149.90461070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1842 | 05/11/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_1159.88988231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15657,3454 | 01/11/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1159.8898823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15657,3454 | 26/10/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1159.8898823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15657,3454 | 17/01/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1163.1575702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 418051121,4666 | 09/01/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_1178.15887289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 118212957568,283 | 20/05/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1211.1097562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1164906495,7722 | 14/03/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1221.2071782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 344461,5982 | 31/10/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPTA_1228.84255700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3321,1961 | 10/10/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1253.1184138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 117430090299,619 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_1263.44991412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,1842 | 28/10/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_1330.25597298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1566 | 27/10/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1354.3603747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1139854743,175 | 25/06/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1355.5049267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 107096242,3533 | 24/08/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1358.0805600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1142986212,2496 | 02/09/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1358.0805600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1142986212,2496 | 07/05/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_1389.42343401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 109601,4176 | 27/10/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_1406.97218671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31314,6907 | 14/05/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_1407.05673637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31314,6907 | 11/02/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_1407.05673637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31314,6907 | 10/10/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-1418.6998034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 272003,8189 | 14/08/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_1434.77446435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 421466,6682 | 15/08/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_1442.71509266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 320808,0146 | 02/04/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1507.6583118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 106939668,8995 | 03/01/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1563.9777831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2364259151,3657 | 18/11/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1597.4171756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46972,0361 | 28/05/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1642.8751465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2348601805,9924 | 08/05/2048 |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_1718.89828654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 192275,1953 | 22/06/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-1722.6982207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 271871,1988 | 17/04/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_1872.53552271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46972,0361 | 02/11/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1872.5355227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46972,0361 | 07/08/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_1872.53552271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46972,0361 | 16/05/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_1872.53552271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46972,0361 | 20/08/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1872.5355227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46972,0361 | 20/10/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-1872.5355227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46972,0361 | 31/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_1882.91321122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52702624526,4689 | 04/01/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-1916.6440608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 461650,5575 | 19/11/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-1947.6053276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 228504,4271 | 13/08/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_1965.44088875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1265360,7634 | 19/04/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-2110.5851045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46972,0361 | 22/09/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_2116.73844129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 59247394892,501 | 22/07/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-2126.5706226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 351545,485 | 15/02/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_2181.51601057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 125258,763 | 23/10/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-2295.0542830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 250517525,9725 | 16/01/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_2295.05428305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 250517525,9725 | 08/04/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_2319.78133036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31314,6907 | 24/12/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-2319.7813303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31314,6907 | 15/08/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_2319.78133036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31314,6907 | 19/03/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_2319.78133036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31314,6907 | 01/02/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-2324.1857416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31314,6907 | 06/05/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_2324.18574161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31314,6907 | 29/10/2048 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-2328.3594680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1001414,3522 | 05/06/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_2419.31843506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 306087,1838 | 25/08/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-2517.3486320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 316509,4657 | 02/10/2050 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITGOPFA_-2538.2560990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 721286,9293 | 31/10/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-2577.0074142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 9578118,1144 | 10/07/2049 |
| 0,00% | −77,64% | 3ITALVOR_-2668.5410684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 209009,2728 | 14/05/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,29% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −7,63% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,63% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,25% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,06% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| R$ 786.473.610,72Patrimônio líquido |
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