Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +24,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −104,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,18% | −75,11% | 3ITGOPFA_266448.079723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 300310285,1707 | 29/04/2049 |
| 0,18% | −75,11% | 3ITGOPFA_-264745.83994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 300310285,1707 | 26/04/2048 |
| 0,17% | −75,12% | 3ITGOPFA_-262654.64428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9009308,5551 | 20/02/2049 |
| 0,17% | −75,12% | 3ITGOPFA_262654.644287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9009308,5551 | 28/04/2048 |
| 0,16% | −75,13% | 3ITGOPFA_-237544.12171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32819719,1348 | 18/09/2049 |
| 0,16% | −75,13% | 3ITGOPFA_237544.121712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32819719,1348 | 18/06/2048 |
| 0,14% | +0,14% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,14% | −75,15% | 3ITGOPTA_210468.405368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1187,812 | 08/01/2049 |
| 0,14% | −75,15% | 3ITGOPFA_208835.607509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 600620,5703 | 09/05/2048 |
| 0,13% | −75,16% | 3ITGOPFA_-202905.10365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20315990,7918 | 26/12/2048 |
| 0,13% | −75,16% | 3ITGOPFA_202905.103650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20315990,7918 | 17/07/2050 |
| 0,13% | −75,16% | 3ITGOPFA_-194753.20047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1651706,5684 | 08/12/2050 |
| 0,13% | −75,16% | 3ITGOPFA_-194728.67564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14430038,1857 | 20/06/2050 |
| 0,13% | −75,16% | 3ITGOPFA_194719.375030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14430038,1857 | 17/09/2050 |
| 0,13% | −75,16% | 3ITGOPFA_193724.935059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36637854,7908 | 07/05/2048 |
| 0,13% | −75,16% | 3ITGOPFA_-191473.11094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6246453,9316 | 07/12/2049 |
| 0,13% | −75,16% | 3ITGOPFA_188383.919641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1599152268,5339 | 06/01/2050 |
| 0,13% | −75,16% | 3ITGOPFA_-188383.91964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1599152268,5339 | 11/10/2049 |
| 0,12% | −75,17% | 3ITGOPFA_185903.284611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1576628,9971 | 03/12/2048 |
| 0,12% | −75,17% | 3ITGOPFA_185396.438930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6636857,3023 | 25/02/2049 |
| 0,12% | −75,17% | 3ITGOPFA_-185396.43893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6636857,3023 | 18/04/2048 |
| 0,12% | −75,17% | 3ITGOPTA_184657.291407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 2382,5048 | 31/10/2050 |
| 0,12% | −75,17% | 3ITGOPFA_-184261.48077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6644365,0594 | 19/01/2049 |
| 0,12% | −75,17% | 3ITGOPFA_184261.480774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6644365,0594 | 16/09/2050 |
| 0,12% | −75,17% | 3ITGOPFA_-181969.96014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3798925,1074 | 04/06/2050 |
| 0,12% | −75,17% | 3ITGOPFA_-181955.61431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3798925,1074 | 24/12/2048 |
| 0,12% | −75,17% | 3ITGOPTA_180074.481388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 277,8155 | 10/01/2050 |
| 0,12% | −75,17% | 3ITGOPTA_179659.787927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 855,5228 | 16/10/2049 |
| 0,12% | −75,17% | 3ITGOPFA_174878.652292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3798925,1074 | 27/11/2050 |
| 0,12% | −75,17% | 3ITGOPFA_174871.802215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3798925,1074 | 27/03/2050 |
| 0,12% | −75,17% | 3ITGOPFA_-173509.73290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1471520,3973 | 23/08/2049 |
| 0,11% | −75,18% | 3ITGOPFA_166748.973584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7057291,7015 | 09/05/2050 |
| 0,11% | −75,18% | 3ITGOPFA_-166747.12367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7057291,7015 | 15/03/2049 |
| 0,11% | −75,18% | 3ITGOPFA_166118.017171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 658580455,3793 | 09/11/2050 |
| 0,11% | −75,18% | 3ITGOPFA_163596.987404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 62314384,1729 | 10/08/2048 |
| 0,11% | −0,04% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,11% | −75,18% | 3ITGOPFA_159412.043456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14591025,6704 | 30/08/2048 |
| 0,11% | −75,18% | 3ITGOPFA_-159412.04195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14591025,3701 | 22/04/2050 |
| 0,10% | −75,19% | 3ITGOPFA_-156926.91728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14655141,9163 | 23/10/2050 |
| 0,10% | −75,19% | 3ITGOPFA_156909.909213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14655141,9163 | 22/05/2048 |
| 0,10% | −75,19% | 3ITGOPTA_154209.490201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,2867 | 25/05/2049 |
| 0,10% | −75,19% | 3ITGOPFA_-153087.86021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 112,6164 | 14/06/2048 |
| 0,10% | −75,19% | 3ITGOPTA_150877.890810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 483,9553 | 21/09/2048 |
| 0,10% | −75,19% | 3ITGOPFA_149981.210375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15916445114,0466 | 21/11/2048 |
| 0,10% | −75,19% | 3ITGOPFA_147582.579573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23499279,8146 | 15/05/2050 |
| 0,10% | −75,19% | 3ITGOPFA_-147569.23678… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23499279,8146 | 25/06/2050 |
| 0,10% | −75,19% | 3ITGOPFA_-145032.26054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14492558,2824 | 07/10/2048 |
| 0,10% | −75,19% | 3ITGOPFA_145032.217000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 14492553,9279 | 13/12/2050 |
| 0,10% | −75,19% | 3ITGOPTA_144240.438731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 367,267 | 20/02/2048 |
| 0,10% | −75,19% | 3ITGOPFA_143166.497310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2702792,5665 | 04/09/2049 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_-142745.94579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3003102,8517 | 05/06/2050 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_-140844.88108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 167422983,9827 | 27/07/2050 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_-140844.88108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 167422983,9827 | 08/05/2049 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_139177.297107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2928025,2804 | 16/09/2049 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_137958.492320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4937374,0703 | 05/12/2050 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_-137944.56392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4937374,0703 | 27/10/2050 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_-136786.62302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15616134828,8759 | 13/11/2050 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_136289.914319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15766289971,4612 | 27/03/2048 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_135901.010999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2913009,7662 | 05/12/2049 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_-135901.01099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2913009,7662 | 04/04/2049 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPTA_135535.081392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 1558,2327 | 04/05/2048 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_-133644.74044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1502 | 31/12/2048 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_-131277.40531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17267841,3973 | 05/10/2048 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_131277.405319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17267841,3973 | 02/06/2048 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_-130833.15781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1111148,0551 | 03/10/2048 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_130833.157815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1111148,0551 | 03/02/2048 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_-130261.97516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7132369,2728 | 12/12/2048 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_130261.975161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7132369,2728 | 21/01/2050 |
| 0,09% | −75,20% | 3ITGOPFA_-130256.94796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4249390,5352 | 04/09/2048 |
| 0,08% | −75,21% | 3ITGOPFA_127043.890687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2672761,538 | 25/01/2049 |
| 0,08% | −75,21% | 3ITGOPFA_126574.772987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4129266,4211 | 20/01/2050 |
| 0,08% | −75,21% | 3ITGOPFA_-126405.52111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4669824,9344 | 13/06/2049 |
| 0,08% | −75,21% | 3ITGOPFA_126405.521113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4669824,9344 | 09/12/2049 |
| 0,08% | −75,21% | 3ITGOPFA_124607.449318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 494010419,1058 | 20/04/2048 |
| 0,08% | −75,21% | 3ITGOPFA_-124054.24624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13054205,2041 | 12/06/2048 |
| 0,08% | −75,21% | 3ITGOPFA_124054.246240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13054205,2041 | 24/02/2049 |
| 0,08% | −75,21% | 3ITGOPFA_-122637.20813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5525709,2471 | 26/01/2050 |
| 0,08% | +0,08% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,08% | −75,21% | 3ITGOPFA_120394.508944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1021054,9696 | 24/11/2050 |
| 0,08% | −75,21% | 3ITGOPFA_-119708.60926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4519669,7918 | 21/04/2048 |
| 0,08% | −75,21% | 3ITGOPFA_119708.609262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4519669,7918 | 01/10/2050 |
| 0,08% | −75,21% | 3ITGOPFA_119648.751416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5780972,9895 | 05/05/2050 |
| 0,08% | −75,21% | 3ITGOPFA_-119570.52208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8258532,8422 | 25/09/2050 |
| 0,08% | −75,21% | 3ITGOPFA_-114910.48576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2417497,7956 | 13/12/2049 |
| 0,08% | −75,21% | 3ITGOPFA_113280.165796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8558843,1274 | 26/06/2050 |
| 0,08% | −75,21% | 3ITGOPFA_113280.165796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8558843,1274 | 30/05/2048 |
| 0,08% | −75,21% | 3ITGOPFA_113093.483913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15841367542,7539 | 11/01/2050 |
| 0,07% | −75,22% | 3ITGOPFA_110831.743549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1764322,9254 | 29/09/2050 |
| 0,07% | −75,22% | 3ITGOPFA_109771.463551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 930961,884 | 28/10/2048 |
| 0,07% | −75,22% | 3ITGOPFA_-109408.38090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16096631,2851 | 19/07/2050 |
| 0,07% | −75,22% | 3ITGOPFA_109406.555022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16096631,2851 | 06/05/2049 |
| 0,07% | −75,22% | 3ITGOPFA_-105173.89026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15661181,3717 | 29/09/2049 |
| 0,07% | −75,22% | 3ITGOPFA_105163.227752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 15661181,3717 | 16/03/2049 |
| 0,07% | −75,22% | 3ITALVOR_103698.805709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4747422,8633 | 11/05/2048 |
| 0,07% | −75,22% | 3ITGOPFA_-103490.81028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2177249,5675 | 09/04/2048 |
| 0,07% | −75,22% | 3ITGOPFA_-102928.79610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16937500,0836 | 25/02/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,28% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,91% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,88% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,27% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,25% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| R$ 773.903.056,44Patrimônio líquido |
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