Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 31,97% |
| −0,06% |
| BRSTNCLF1RO9 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2030 |
| 26,27% | −11,29% | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 25,54% | −11,12% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 18,25% | −4,23% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 16,99% | −0,06% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 12,04% | −63,17% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 11,39% | +3,71% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 10,73% | +0,11% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 9,60% | −3,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 9,39% | +0,01% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 8,87% | −38,61% | 3ITAQUEF_15421024.3920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1073 | 05/08/2050 |
| 7,12% | −9,52% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 6,80% | −9,06% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 5,56% | −2,39% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 5,45% | −42,03% | 3ITAQUEF_9462546.37877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1073 | 02/12/2047 |
| 5,29% | −0,02% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 5,02% | −3,78% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,92% | −2,09% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 2,58% | −0,16% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,32% | −0,02% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,27% | −0,67% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,25% | −45,23% | 3ITAQUSP_3916692.04091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1731 | 11/09/2048 |
| 2,23% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,42% | −0,01% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 1,41% | −0,58% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,33% | −0,99% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,28% | −0,98% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,12% | −0,03% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,10% | −1,99% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,04% | +1,04% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 1,04% | +1,04% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,97% | −1,84% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,90% | −46,58% | 3ITAQUEF_1557938.38088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1575323,6527 | 30/03/2049 |
| 0,88% | −46,60% | 3ITAQUSP_1528917.38036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6963,2344 | 27/08/2050 |
| 0,76% | +0,76% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,74% | −46,74% | 3ITAQUEF_1287971.22241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1309978,8674 | 17/05/2050 |
| 0,54% | −46,94% | 3ITAQUSP_946514.771198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1731 | 16/08/2048 |
| 0,53% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,40% | −47,08% | 3ITAQUSP_692277.679705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3649,3288 | 05/03/2048 |
| 0,37% | −2,69% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,36% | −47,12% | 3ITAQUSP_630636.732244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 858,462 | 17/02/2049 |
| 0,36% | −47,12% | 3ITAQUSP_616961.406816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1267,616 | 18/04/2050 |
| 0,35% | +0,08% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,33% | −47,15% | 3ITAQUSP_-564986.45576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1185,7506 | 11/04/2050 |
| 0,30% | +0,30% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,28% | −47,20% | 3ITAQUEF_-239106.42706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15521381,8604 | 10/06/2048 |
| 0,27% | −47,21% | 3ITAQUEF_477890.131038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1073 | 02/02/2050 |
| 0,27% | −47,21% | 3ITAQUEF_467894.569012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15186480,675 | 05/06/2048 |
| 0,26% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,22% | −47,26% | 3ITAQUEF_-389834.71766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9405141,6224 | 06/12/2047 |
| 0,22% | −47,26% | 3ITAQUEF_389834.717665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9405141,6224 | 04/09/2049 |
| 0,22% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,21% | −47,27% | 3ITAQUSP_372665.760085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5148,5219 | 21/12/2048 |
| 0,21% | −47,27% | 3ITAQUSP_-372276.92353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1335,6353 | 13/03/2048 |
| 0,21% | −47,27% | 3ITAQUSP_368246.304310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1972,0395 | 28/10/2048 |
| 0,20% | +0,12% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,20% | −0,40% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,20% | +0,04% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,20% | +0,20% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,18% | +0,36% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,17% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,17% | −47,31% | 3ITAQUEF_300486.310199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9829135,1103 | 11/04/2048 |
| 0,16% | −0,39% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | −47,33% | 3ITAQUEF_255738.666501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 295400019,9149 | 24/12/2047 |
| 0,15% | +0,15% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,14% | −47,34% | 3ITAQUSP_-248081.40525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2407,1551 | 26/09/2049 |
| 0,14% | +0,01% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,14% | −47,34% | 3ITAQUSP_246596.661925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1731 | 30/05/2050 |
| 0,14% | −47,34% | 3ITAQUEF_235801.564221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1073 | 26/01/2048 |
| 0,13% | −47,35% | 3ITAQUEF_232328.466295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 430433,8953 | 25/09/2048 |
| 0,13% | +0,06% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,13% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | −47,35% | 3ITAQUEF_224992.532918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249351106,9267 | 30/06/2048 |
| 0,13% | −47,35% | 3ITAQUEF_222342.341764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17217355,8119 | 11/08/2050 |
| 0,12% | +0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | −47,36% | 3ITAQUEF_215066.165563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1073 | 24/09/2049 |
| 0,12% | −47,36% | 3ITAQUSP_202742.846517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 541,7311 | 28/12/2048 |
| 0,11% | −47,37% | 3ITAQUEF_188748.237482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9405141,6224 | 19/09/2049 |
| 0,11% | −47,37% | 3ITAQUEF_-188748.23748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9405141,6224 | 23/11/2049 |
| 0,11% | −47,37% | 3ITAQUEF_188218.247689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1073 | 24/10/2049 |
| 0,11% | −47,37% | 3ITAQUSP_182921.114987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9597,1204 | 28/11/2050 |
| 0,10% | −47,38% | 3ITAQUEF_180970.081241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 517,0574 | 12/02/2049 |
| 0,10% | −47,38% | 3ITAQUEF_179907.727451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143299064,8933 | 26/11/2050 |
| 0,10% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | −47,38% | 3ITAQUSP_-176194.51515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3206,5978 | 19/11/2050 |
| 0,10% | −0,02% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,10% | −47,38% | 3ITAQUEF_-171720.52698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5617108,6636 | 12/04/2048 |
| 0,10% | 0,00% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,10% | −47,38% | 3ITAQUEF_-169653.18625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5549484,3858 | 09/02/2050 |
| 0,10% | −47,38% | 3ITAQUEF_169500.325399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1073 | 17/10/2050 |
| 0,10% | −47,38% | 3ITAQUEF_165140.550574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130525590,195 | 05/01/2049 |
| 0,09% | −47,39% | 3ITAQUEF_164654.374952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1863209863,9838 | 14/01/2049 |
| 0,09% | −47,39% | 3ITAQUSP_164386.250151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9494,6588 | 26/12/2048 |
| 0,09% | +0,06% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | −47,39% | 3ITAQUSP_155750.874418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 312,0579 | 14/02/2048 |
| Zeradas desde ago/2025 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −77,70% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,09% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,05% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,04% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,03% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 925.267.719,00Patrimônio líquido |
|---|