Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_72200.8184402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1122240991,3556 | 25/06/2048 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_-71423.784359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6236461,1763 | 02/10/2048 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_70876.8628153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14286970439,9267 | 13/04/2048 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_-69762.557479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56890265,4633 | 11/03/2049 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_68743.3393917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6073304188,5128 | 16/11/2050 |
| 0,04% | +0,04% | ELETROBRAS PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_68245.1985667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6029294737,8714 | 24/02/2050 |
| 0,04% | +0,04% | BANCO PAN PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,04% | +0,04% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_-68011.644705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6686216293,7869 | 04/10/2048 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_67137.0899760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1130076820,3723 | 01/10/2048 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_-67118.790631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60969190,1569 | 14/04/2049 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_-66434.240801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4322586,774 | 26/03/2048 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_-66283.419340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14802203032,8015 | 23/05/2049 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_66144.4267615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 748482681,2743 | 30/11/2048 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_-65859.375402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60110469,1687 | 28/11/2047 |
| 0,04% | −0,01% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_65123.6865910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 962089527,0703 | 18/08/2050 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_64802.0569385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 725082534,3479 | 08/07/2048 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_-64552.523353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8627999,1282 | 21/01/2050 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_-64333.175957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36347512,6249 | 05/12/2047 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUSP_63156.3699845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 191,2501 | 29/03/2048 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_63147.5012470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83714562,3298 | 03/08/2048 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_-62979.202667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1027459662,2913 | 12/03/2050 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUSP_62659.6718399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 811,5581 | 06/07/2049 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_-62288.353045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1016188949,3222 | 27/06/2049 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_62113.4509011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1043990041,3127 | 29/04/2048 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_-62083.358097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1352592896,4201 | 14/11/2049 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_61801.4539513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12904429,649 | 27/07/2049 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_-61765.188017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13793205871,7549 | 01/11/2048 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_-61326.846375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6804075749,407 | 13/10/2049 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_-61300.203482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5451804873,3574 | 23/10/2049 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_-61213.911684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5470052694,3551 | 27/10/2050 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_61131.1835776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 717461385,5783 | 14/07/2048 |
| 0,04% | −47,44% | 3ITAQUEF_60997.3390308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228226570,6189 | 08/02/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUSP_-59910.622131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 546,2311 | 11/11/2049 |
| 0,03% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-59013.479941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 526825326,2146 | 02/01/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_58919.5390855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1703487,7602 | 03/01/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_58539.7965635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 721218289,9013 | 31/10/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-58216.433368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6313746,0652 | 28/05/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_58156.2155587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2942944166,4273 | 15/07/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_57832.8899323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50664538,2994 | 25/02/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_57806.2223520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2925233046,0472 | 21/06/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-57708.791868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62504153923,1352 | 17/07/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-57243.691407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 321666148,1392 | 23/11/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_57041.1695759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 321666148,1392 | 14/09/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-56892.572202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1767891,8343 | 20/01/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_56704.8139318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 368129394,0042 | 14/08/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_56426.0183556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4926911,6694 | 19/09/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_56355.8265020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50664538,2994 | 25/09/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_56130.9124476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 501010026,5091 | 26/08/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-56109.111668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14219346,1621 | 18/09/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-56020.129926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50664538,2994 | 14/05/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-56015.299620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4337614,3913 | 15/09/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-55894.956314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 258335475,265 | 14/03/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_55745.8361949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71273842,0144 | 30/01/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-55547.509215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4301390,4271 | 03/02/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-55516.585599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50664538,2994 | 05/05/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-55279.358559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65230593060,4315 | 04/09/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_55196.2493955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72883943,8671 | 23/12/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_55118.5931098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 511486422,5642 | 02/08/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-55070.882571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5706200966,0894 | 07/06/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUSP_55044.8301613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 299,5963 | 06/02/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_54687.8661759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 512473951,7005 | 09/12/2047 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_54492.2248466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5780265651,3152 | 02/08/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_54449.2834302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70930353,6191 | 06/11/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-54401.602947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5788852861,1964 | 05/06/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-54193.755972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16624838330,0965 | 07/04/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-54151.227815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44234864,9008 | 31/12/2047 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-54124.377757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75782127,202 | 15/01/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_53632.2094669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1073 | 06/07/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUSP_-53627.514611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 161,827 | 27/09/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-53380.534316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1760378,0257 | 10/12/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-26581.079174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1341107503,204 | 16/07/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_52515.2129837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 512677897,9352 | 13/12/2047 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_52492.3302161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62804706268,9789 | 11/01/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUSP_-52480.709780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 338,1925 | 15/11/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_52363.0690926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 294240746,581 | 14/12/2047 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-52219.785055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1694900,5503 | 12/12/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_52213.3639691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64511414,2329 | 15/03/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_52163.5474178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 338647355,6794 | 19/08/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_26073.7371538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2379945218,588 | 21/03/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-25833.150368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12930191,2786 | 14/06/2049 |
| 0,03% | −0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_51385.3819722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65262795,0975 | 02/06/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_51277.9570500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2264769266,0557 | 09/10/2048 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-51218.809421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14820450,8538 | 03/07/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_51188.0135403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14820450,8538 | 10/12/2050 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_-51058.253285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9541463579,3019 | 13/02/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_50584.0299865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 558275982,4046 | 22/11/2047 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_50517.5521012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 527222484,6716 | 17/11/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_50363.2367194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 807519749,2079 | 06/03/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_50362.3779984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65262795,0975 | 10/02/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_50276.2074941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 806124327,6022 | 30/10/2049 |
| 0,03% | −47,45% | 3ITAQUEF_49839.0841623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 531977652,1433 | 19/01/2048 |
| Zeradas desde ago/2025 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −77,70% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,09% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,05% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,04% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,03% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 925.267.719,00Patrimônio líquido |
|---|