Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +7,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_18870.1790337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2535373,7174 | 01/02/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_18838.2228056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2531080,1125 | 16/05/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-18823.216656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7663011417,7788 | 12/08/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-18763.829659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1964324,2603 | 04/01/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_18725.0959760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 455411942,0396 | 16/06/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_18685.3575889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 606471,6979 | 21/10/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-18662.330985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11626008777,9749 | 24/08/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-18594.456605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 858720,9881 | 03/02/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_18589.1883520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116399629,9403 | 15/12/2047 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-18552.923491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8999395955,5481 | 29/01/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_18545.5460046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51773361,7753 | 06/04/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_18526.4984997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7766152890,7205 | 03/05/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_18466.1701301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 794316,914 | 23/03/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-18387.903079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 748375341,1508 | 01/12/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_18328.2445117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3169109806,6746 | 23/04/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-18328.001923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1477966160,6863 | 29/12/2049 |
| 0,01% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-18219.109661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 741505573,2458 | 08/12/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_17992.7175335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 778215,8955 | 31/08/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-17992.717533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 778215,8955 | 15/10/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_17935.3324300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2529062586,5759 | 31/10/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_17926.6582746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1851831810,8912 | 16/01/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-17926.658274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1851831810,8912 | 20/02/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-17785.675609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 818468,4418 | 21/08/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-17780.932249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1401862,0131 | 24/10/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-17754.390257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1227863672,895 | 27/02/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-17753.541196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6910557,1519 | 02/07/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-17681.767149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 338121389,0741 | 12/11/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_17681.7671498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 338121389,0741 | 27/01/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_17681.1145219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 717676065,8253 | 07/07/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_17661.5829130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17586605,8368 | 03/12/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_17642.7833638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8742853060,3458 | 18/03/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-17595.737261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3434883,9525 | 31/05/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-17581.644576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 717246705,3313 | 18/06/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUSP_17551.9389958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2048,5396 | 29/10/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_17476.8612945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1772292779,3661 | 24/01/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-17446.071853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1025098179,574 | 09/04/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_17365.6859083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 746979,9195 | 25/12/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-17113.372214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 703077809,0272 | 23/06/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_17105.1832360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69127039544,0479 | 03/04/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_17093.6838885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 735279,8461 | 18/01/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_17010.4298153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3471057574,124 | 24/06/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_16886.5636064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 726370,6158 | 11/07/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_16873.2587981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 647046264,5521 | 02/03/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-16836.151317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84487411,2191 | 22/12/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-16803.581103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7799404178,1567 | 07/02/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_16614.2084376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126554005,6249 | 29/03/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-16613.099188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6465095,6393 | 16/02/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-16247.026856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157714843,4815 | 30/04/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_16002.5414778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 653068045,4813 | 06/02/2048 |
| 0,01% | +0,01% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-15801.331342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3604803368,0245 | 19/10/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_15739.7953968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58071006,8219 | 12/03/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-15738.211056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 146884225,0188 | 23/06/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-15689.623549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75138086,4609 | 03/03/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-15654.169106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154494639,776 | 13/11/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-15439.732522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 600031290,4522 | 08/05/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-15388.023564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 470783047,7271 | 11/01/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-15330.936866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6670222,6154 | 17/12/2047 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-15284.606722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3080661,5449 | 08/07/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_15284.6067223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3080661,5449 | 11/05/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-15281.195453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1826928,9022 | 07/08/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_15258.8257714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71595862,3849 | 22/11/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_15243.9774121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 690196,9942 | 01/12/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_15059.6626126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11278226777,7843 | 25/11/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14997.7649304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1309549,5069 | 02/04/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14989.330058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2585823,5755 | 25/03/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14935.593530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3889254695,3408 | 21/11/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14921.666149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 715207242,9845 | 05/05/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14704.582557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 763724978,8135 | 20/06/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14703.3696140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 671659354,8742 | 24/02/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14685.778714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7181054263,1938 | 07/06/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14583.1443821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1717656656,4967 | 08/01/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14576.007337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1149183,3624 | 03/09/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14497.8240115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29154650948,0727 | 03/01/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14444.404052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 764583699,8016 | 17/04/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14401.293038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 598249444,4019 | 19/04/2050 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14380.956378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 369647183,3507 | 09/11/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14380.3230719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1932122,2233 | 22/12/2047 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14324.452537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 363668,3385 | 08/09/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14324.4525376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 363668,3385 | 21/02/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14252.5829579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3673071686,5804 | 04/12/2047 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14224.5510847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 644040,7411 | 04/04/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14189.3886070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2350748704,9917 | 21/09/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14147.6848222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13377799,5937 | 17/03/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_14058.1470582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3932942,1256 | 10/11/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-14031.593258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7509949337,5738 | 29/09/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-13945.959454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 896290,0314 | 20/06/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-13746.833864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18379849,3496 | 30/12/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_13694.7481434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1025098179,574 | 18/01/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_13653.7452896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3819805,6354 | 05/04/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-13556.423219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 759968074,4905 | 01/12/2047 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-13532.491739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1231191,2167 | 03/02/2048 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_13532.4917393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1231191,2167 | 16/12/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_13514.8482432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10596616993,4603 | 20/10/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-13498.772986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2637561515,0254 | 12/04/2049 |
| 0,01% | −47,47% | 3ITAQUEF_-13424.500061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63234066763,0413 | 30/12/2049 |
| Zeradas desde ago/2025 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −77,70% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,09% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,05% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,04% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,03% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 925.267.719,00Patrimônio líquido |
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