Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,8% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 29/05/2048 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_69236.8847059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24782361527,1965 | 13/04/2050 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_69212.0480040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 718889862,952 | 11/10/2047 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_68824.6029144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 712603439,0726 | 02/12/2050 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_68824.6029144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 712603439,0726 | 10/12/2050 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_-68309.809793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56471265,3571 | 01/01/2049 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_68208.4854269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 715906475,3482 | 17/03/2049 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_68184.0717269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4560321051,4812 | 05/04/2050 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_68130.8161272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 395479991,7473 | 03/03/2049 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_67641.8410299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6028573950,7665 | 08/05/2050 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_67151.6832325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5984888632,2827 | 06/11/2050 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_-66920.746656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14693183948,5808 | 26/05/2049 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_-66697.022420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6636971922,8216 | 26/01/2049 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_66196.5751321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4379186804,1093 | 15/07/2048 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_66052.5243926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101563037997,007 | 25/01/2049 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_-65663.336152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60520148,5337 | 12/10/2050 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_-65396.059784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36079811,0853 | 05/11/2050 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_-64428.587673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59667752,0755 | 27/09/2047 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_64211.1487952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50291391,035 | 10/01/2049 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_-64104.185825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62043807202,7453 | 02/12/2049 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_-63677.967032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1065 | 05/03/2048 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_63534.3896927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4279030,2203 | 15/12/2047 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_63534.3896927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4279030,2203 | 15/10/2047 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUSP_63463.1333982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3939,3627 | 07/06/2048 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_63411.6733711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15225931734,9688 | 13/10/2050 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_63073.8388208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 801572319,3994 | 14/02/2049 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_62964.8450167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 800187175,1548 | 02/07/2049 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_62740.9055502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50291391,035 | 16/10/2050 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_62430.7547059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 363270060,5822 | 23/10/2047 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_-62406.758680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50291391,035 | 16/11/2047 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_-62359.071360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13691618110,1714 | 02/09/2048 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_62252.9181673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14711297,3733 | 21/01/2049 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_62247.7899371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1113975621,3373 | 01/08/2048 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_-62245.059072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14711297,3733 | 28/04/2049 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_-61905.539973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50291391,035 | 24/11/2048 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_-61870.312558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64750165957,5963 | 14/06/2049 |
| 0,04% | −41,52% | 3ITAQUEF_61725.5340856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83097999,7208 | 25/02/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-60316.581342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5411652014,1292 | 31/10/2047 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-60221.915257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5429765438,8664 | 24/03/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-59837.839717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4554993,5736 | 08/09/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-59753.513814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6753963336,7124 | 05/02/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_59658.9340340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2921269211,8799 | 25/01/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUSP_-59343.746668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 223,5254 | 08/01/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_59299.8961219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2903688534,9291 | 04/09/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_59290.5250883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13883407,3133 | 30/01/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_59103.6606058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62342145963,1226 | 23/05/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-58947.299130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1342630971,255 | 20/11/2047 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_58759.9114896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70407947,449 | 09/01/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUSP_58735.5152838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 52,4959 | 17/10/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_58635.7855173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 342983024,8766 | 20/12/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-58335.448952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13883407,3133 | 02/12/2047 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_57791.0883301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1690941,474 | 21/02/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_56361.8613372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1121753739,0186 | 25/03/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_56348.3487223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 792249233,1376 | 11/03/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-56187.929839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12572847758,7566 | 06/04/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_56147.1831582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 389342737,2481 | 26/10/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-56147.183158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 389342737,2481 | 07/09/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_55961.2722941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62235596405,845 | 23/11/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_55922.8462618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 387787113,7118 | 28/02/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_55556.4020899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 831193096,3225 | 29/01/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_55514.0965882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 884467874,9613 | 12/04/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-55395.743471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19363144494,5006 | 30/06/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_55308.9045163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1250678703,3244 | 26/04/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-54809.359702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1754871,2084 | 15/07/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-54493.243148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7625751814,3577 | 01/07/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-54356.191649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7606572894,0477 | 05/05/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_54345.8286399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70748906,0323 | 07/02/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUSP_54256.5956105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1672 | 13/06/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-54108.894389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5664174464,8771 | 24/09/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-54092.786227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12104029706,7351 | 02/06/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_53863.8559796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 385027480,1783 | 18/03/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-53793.076174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1019892362,2612 | 08/01/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_53788.6170752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72347149,3915 | 15/04/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_53718.6303503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1065 | 27/06/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_53643.7127446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5608768,6951 | 14/06/2050 |
| 0,03% | −0,34% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_53475.0012393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5737693659,3987 | 16/01/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-53376.396017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5746217623,9809 | 14/09/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-53202.993005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1008704658,747 | 09/12/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-53022.874175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43909072,5541 | 21/02/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_52720.8924857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1036300994,0819 | 19/09/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-52704.119454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75223987,438 | 17/11/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_52673.2460455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1065 | 16/06/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_52552.2287985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4688180,5202 | 19/03/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-52324.878680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34788430,4511 | 15/12/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_52228.4012530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1147219083,2079 | 08/12/2047 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUSP_-52203.352062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 433,0072 | 25/09/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUSP_-52170.266297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 288,3928 | 20/10/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_52130.3351715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 746805846,9587 | 01/12/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_52086.2470957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16678202200,6624 | 29/07/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_52045.2532190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 759804892,9466 | 23/12/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-51897.896246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 360787455,8977 | 30/12/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-51683.194626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 275,6437 | 05/10/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_51152.4286623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4563304,4391 | 21/12/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_50908.6475372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64036283,9238 | 17/12/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_50853.1085805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16379863440,2851 | 06/08/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-50640.968412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33630236763,5283 | 31/10/2049 |
| Zeradas desde set/2025 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,27% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −18,25% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −16,99% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,42% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −1,41% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,97% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,35% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,26% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,22% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,17% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,15% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,14% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,13% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,04% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,04% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 936.738.988,12Patrimônio líquido |
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