Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,8% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUSP_50387.0756368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6552,2855 | 09/09/2050 |
| 0,03% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-50114.830960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 522945227,1185 | 13/08/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_50098.9220457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64782130,8248 | 07/09/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_50088.8040997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39129259,4146 | 10/12/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUSP_50006.9150136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 50489,6465 | 06/12/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_49944.1311109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12816846244,9223 | 01/07/2050 |
| 0,03% | −0,07% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_49423.7356147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19270552929,2264 | 19/07/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_49089.4917845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64782130,8248 | 15/02/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_49028.4324952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1142317803,5731 | 20/12/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_48877.1086829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15680898,3445 | 16/12/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_48729.5151707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5828260,7831 | 26/11/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-48724.514800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13894062268,9988 | 21/04/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-48237.648318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 275,6437 | 30/11/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_48185.1332382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9756423311,2378 | 22/12/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_48152.4076071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 554164247,4008 | 17/08/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-47846.422850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5505415624,5335 | 21/08/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_47617.3402369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5820802314,0752 | 05/01/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-47245.180746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2278242633,7096 | 05/08/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_47179.2436187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1570540474,2718 | 03/10/2047 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-47139.469734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5316822908,1521 | 05/05/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_47109.0913902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 769074704,4297 | 10/09/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-47014.341130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6190529,2778 | 14/08/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_46961.5916416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1563295104,3769 | 18/01/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_46862.7775822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2663738,9319 | 23/10/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_46557.7144792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 637166352,52 | 11/11/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_46178.2883093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11850441760,4145 | 22/08/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-45745.201651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3295577806,5961 | 07/03/2049 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-45602.553104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5316822908,1521 | 27/07/2048 |
| 0,03% | −0,02% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-45423.905723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64355932,5957 | 20/10/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_45386.0156352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4048883,1765 | 11/10/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-44836.218854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63290437,0229 | 27/02/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_-44831.960068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2428903707,7001 | 18/11/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_44770.8229979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2544829,626 | 09/02/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUEF_44268.1509550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 528059605,8678 | 29/04/2048 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUSP_44233.8844204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1672 | 11/05/2050 |
| 0,03% | −41,53% | 3ITAQUSP_-44125.928132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 579,4606 | 20/09/2050 |
| 0,03% | +0,03% | ELETROBRAS ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_43238.7874026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226545668,6836 | 25/10/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_43111.0739068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6382318,4809 | 16/06/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-43111.073906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6382318,4809 | 07/07/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_42767.8042636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2248089109 | 29/06/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_42481.2253779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7289055213,3605 | 13/02/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_42301.1417091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7258155841,75 | 12/11/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_41749.0700950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 497320058,5932 | 10/01/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_41338.2927834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 507719295,3835 | 02/06/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-41320.078136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 874665315,6918 | 22/08/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_41288.1079419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1839684,656 | 09/02/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_41219.9897444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 210073107,1285 | 01/03/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_41101.9211145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 508699551,3104 | 15/05/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-40948.698589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1747412,7394 | 17/06/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_40899.2041888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160399703,5257 | 17/11/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-40841.894378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 864543107,7504 | 02/11/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_40611.1197578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 562539042,6028 | 06/08/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_40609.2764505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 523339460,4804 | 03/01/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-40167.653042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 821710185,7248 | 17/05/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_40067.4495763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1574163159,2192 | 19/03/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-39933.960029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1278594,6873 | 14/05/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-39926.522303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103,4596 | 27/12/2047 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_39835.8428037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 508901995,4693 | 06/08/2050 |
| 0,02% | −0,10% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-39596.863867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 319297058,2938 | 26/07/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_39539.3132548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 365418099,657 | 15/01/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-39501.598973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 858895981,2147 | 14/12/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_39464.0221411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 319297058,2938 | 13/12/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_39272.3405531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11017224,2225 | 23/09/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-39272.340553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11017224,2225 | 31/07/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_39210.4587012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1751674,7216 | 17/09/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-38937.538403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8608138,7325 | 23/10/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_38661.4024396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 676589688,7127 | 04/07/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-38520.706945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8948031,8202 | 19/07/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-38363.728548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 453315091,4375 | 13/08/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-38308.835282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 256432819,5 | 03/07/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_38173.1007355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 499898557,8793 | 03/11/2047 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-38158.578030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 454242072,5859 | 16/08/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_38066.4158603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 502594261,6784 | 02/10/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-38043.422465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6417479,8348 | 10/07/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-38043.422465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6417479,8348 | 02/04/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_37884.8255808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3213214998,8205 | 23/04/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_37840.7545529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1211575,0158 | 26/08/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-37666.477835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3062340825,7154 | 14/09/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-37609.419481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 916326,1926 | 05/10/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_37179.8702690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15079958841,4985 | 25/02/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_37142.1389397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4890624,679 | 14/05/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-37046.444484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 300,7894 | 24/10/2047 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_36981.3524613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34445340,8767 | 17/02/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-36845.917319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1682417,5094 | 17/10/2047 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_36403.8773018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4182070123,1457 | 06/10/2047 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-36389.886279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 791237012,3434 | 08/06/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_36372.7648310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 336153198,2551 | 04/10/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-36330.731030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 659435209,9911 | 29/08/2049 |
| 0,02% | +0,01% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-36308.424880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 659030321,6734 | 28/02/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_36220.8177039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 292073646,4094 | 05/05/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_35988.5258176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8948031,8202 | 01/01/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_35775.9658438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1598243,3592 | 17/11/2048 |
| Zeradas desde set/2025 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,27% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −18,25% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −16,99% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,42% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −1,41% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,97% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,35% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,26% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,22% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,17% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,15% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,14% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,13% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,04% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,04% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 936.738.988,12Patrimônio líquido |
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