Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,8% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| +0,02% |
| FLEURY ON EJ NMNova |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| FLEURY SA |
| — |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_35324.9905806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3449009,1691 | 01/09/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_35324.9905806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3449009,1691 | 15/03/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-35274.101446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27174399088,0786 | 24/09/2047 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_35208.3891381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2175848509,1658 | 11/06/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-17601.731143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 502604916634,158 | 23/08/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-35164.629234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2118205,1987 | 28/10/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_35164.6292349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2118205,1987 | 21/12/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-35094.213829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3269899363,2922 | 20/05/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-34845.238413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3099100422,9762 | 13/04/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_34804.4821419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 415756372,4972 | 08/12/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-34675.575291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22227739378,7301 | 20/09/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUSP_-34574.385410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 329,1858 | 27/02/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-34550.377430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2618135721,4251 | 10/09/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-34550.058847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 179429454,4555 | 11/09/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_34514.4499850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25816957,7284 | 25/04/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_34395.4820768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 497394643,2833 | 14/10/2047 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-34302.080734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25804831248,4121 | 22/01/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_34134.6167957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 407754500,7456 | 22/11/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_34077.4284519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 309803492,7403 | 22/05/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUSP_33892.2619269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19,7277 | 10/12/2047 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-33808.985366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 642280731,2694 | 16/09/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_33806.3354788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1586949106,0925 | 23/03/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_33506.6627179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 212886015,4406 | 26/11/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-33506.662717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 212886015,4406 | 09/01/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_33413.6598714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1568516032,6835 | 31/03/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-33349.108953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4818170980,093 | 24/05/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_33286.4791233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3013754227,5969 | 01/03/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-33217.675812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5087741360,0053 | 24/01/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-32959.343214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 660511360,5196 | 19/11/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_32343.1586004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1694137,9607 | 18/10/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-32343.158600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1694137,9607 | 12/05/2049 |
| 0,02% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_32306.3830207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 433422289,0938 | 16/04/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-32221.196649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2084642,0881 | 22/11/2048 |
| 0,02% | 0,00% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-31909.136437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11908404719,5735 | 16/07/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_31905.2260685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8172351043,1918 | 16/10/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_31889.2308490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 471151487,3258 | 20/04/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_31858.7438242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2298167400,9205 | 15/04/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_31803.6555721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 426677702,1181 | 25/05/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-31710.613302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220877232,2365 | 23/05/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-31672.652891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8933114882,1538 | 12/01/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-31617.463417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 161134895,4709 | 31/05/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-31534.855545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23723097121,3671 | 27/04/2048 |
| 0,02% | +0,02% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-31513.286718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2663952031,0545 | 15/02/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_31502.2098266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1438419,0232 | 07/10/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-31257.513440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1517904992,9767 | 04/10/2047 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-31123.555075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37230532493,51 | 23/06/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-31050.833937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 754370865,5254 | 30/08/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_31005.8369936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1385144,2446 | 25/09/2047 |
| 0,02% | +0,02% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-30707.070969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 671688409,078 | 01/02/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_30667.3631460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 399017437,0489 | 25/01/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUSP_-30619.797221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 183,9027 | 15/10/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_30618.2097042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7351919452,1543 | 27/03/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_30594.7528192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8192595459,0745 | 04/12/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-30533.182092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 360787455,8977 | 01/09/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_30455.2655973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 396257803,5154 | 26/06/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_30362.1977555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 514527812,0935 | 14/10/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-30160.463216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5574672836,7639 | 21/07/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_30126.4174366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 510532203,6956 | 01/10/2047 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_30005.0084781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8148910140,5907 | 24/08/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-29923.493804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15332481,2922 | 08/09/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_29860.9620006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1697334,4474 | 01/10/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_29711.0009572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1688810,4828 | 20/05/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_29668.9202751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2686220888,5255 | 24/03/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_29598.7264922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 346946668,4073 | 23/07/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUSP_29590.6844778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 157,3204 | 11/01/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_29508.6260556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 505396515,0348 | 16/07/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_29506.7593074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 505364550,1676 | 18/03/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_29386.7546720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10518572294,4445 | 21/10/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-29337.587378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3353647315,3124 | 11/12/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-29218.407437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12726279121,2363 | 10/07/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_29121.6124917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 981321,4225 | 22/10/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_29109.1174251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12707100,2009 | 07/12/2050 |
| 0,02% | +0,01% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_28999.6739819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5757938075,2814 | 28/10/2047 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-28951.251470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 672221156,8644 | 02/10/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_28895.8968441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 293224381,6279 | 18/10/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_28890.5631887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3020679,9488 | 10/02/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-28761.874548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3049767977,9567 | 19/11/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_28667.5728633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176872265,0808 | 19/10/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_28635.7497070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1966691728,2299 | 05/10/2047 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_28605.1337572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2551861,8968 | 15/06/2049 |
| 0,02% | +0,02% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_28294.7762068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6593286,6043 | 29/04/2050 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-28214.718065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 435286906,3462 | 05/04/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-28207.429010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 516509633,8589 | 01/02/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-28191.578698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 593843302,531 | 30/07/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-28158.299009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 195752846,6304 | 18/05/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_28111.4896583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 313969580,4299 | 14/10/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-28111.489658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 313969580,4299 | 06/12/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_28067.6679564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2503914,596 | 31/01/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_28034.8315139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 227728368,7694 | 18/09/2049 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-27934.062270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 419783945,7623 | 28/03/2048 |
| 0,02% | −41,54% | 3ITAQUEF_-27887.215626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 892885,29 | 05/03/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,27% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −18,25% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −16,99% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,42% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −1,41% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,97% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,35% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,26% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,22% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,17% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,15% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,14% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,13% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,04% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,04% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 936.738.988,12Patrimônio líquido |
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