Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,8% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19/06/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_20995.4016688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4952529971,82 | 22/11/2047 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_20995.4016688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4952529971,82 | 28/09/2047 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-20803.771224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 430779860,0733 | 24/04/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_20734.9529965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1705006015,5561 | 17/01/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_20709.9213090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 254386002,5047 | 09/02/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-20660.293721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16502395431,1544 | 21/01/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-20628.440731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1414658471,9747 | 22/06/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_20474.2709806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12515310997,8267 | 02/04/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-20469.528459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2848389314,702 | 26/12/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_20435.8598652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3445493033,6857 | 16/02/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_20400.2691166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135424487,2998 | 16/03/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_20344.3710879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 165258363,3376 | 24/12/2047 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-20316.409287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 233812348,49 | 17/08/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_20220.6691829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 905671,2369 | 25/04/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_20204.4075894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 165258363,3376 | 07/07/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_20132.5665504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 385933151,4152 | 23/07/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_20076.2306030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35333964184,3971 | 21/10/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-20024.131066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136703081,9872 | 21/03/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-20013.715846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76832885,7529 | 08/12/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-20010.296671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4651953670,7399 | 08/03/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_19988.6276880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 360030954,041 | 03/12/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-19956.788549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 947651,7624 | 19/11/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_19949.2171378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3453803899,1533 | 23/11/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-19793.517335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1398995687,0549 | 04/06/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-19763.249802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8627317,6528 | 04/04/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_19716.0920339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2662673,4364 | 09/01/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-19614.635545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140208562,4216 | 02/07/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-19602.465455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 310996847,7819 | 11/03/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_19366.5668662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3445493033,6857 | 05/07/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-19279.862164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 606799728,6959 | 06/12/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_19215.7555574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6476082091,3324 | 09/08/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-19213.258035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7128165381,8713 | 29/09/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-19120.293547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4146589120,5723 | 25/04/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_19109.9017687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1704792,9164 | 08/03/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_19109.9017687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1704792,9164 | 07/12/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_19036.3964256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1793015949,8674 | 18/06/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-18771.887149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118301973,4453 | 27/04/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-18647.666348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6481409569,1963 | 13/09/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_18458.0869830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2536944,9588 | 08/09/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_18413.9072746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226183400,1889 | 12/08/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-18378.951561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96853547,5653 | 29/11/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-18364.506637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1949856,8982 | 16/05/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_18310.7939406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2516700,5429 | 24/12/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-18301.159729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1218820385,6984 | 26/12/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_18279.7848229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2512438,5606 | 20/07/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_18277.8999612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 456948431,3407 | 14/01/2050 |
| 0,01% | +0,01% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_18163.1205162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280033546,437 | 07/11/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_18129.2750493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 161944672,1062 | 02/01/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_18087.8709568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3903975,7787 | 22/01/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-18053.879517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6477223897,5809 | 26/03/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_18038.2508280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127341211,6865 | 21/04/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-17995.188824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6859660,4975 | 06/01/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_17895.7375987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 876583207,7228 | 13/08/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_17868.6665526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335631105,4244 | 30/09/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-17868.666552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335631105,4244 | 28/04/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_17773.2365072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1641928,6776 | 06/04/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_17695.5863863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 788466,7239 | 27/10/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-17654.427357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11198757959,3271 | 04/12/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_17590.5434398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 663121824,6729 | 09/10/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_17567.5489798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3791672,5453 | 03/07/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-17503.911191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267119740,0949 | 24/07/2049 |
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| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-17492.440065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1838192962,1531 | 27/09/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_17492.4400659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1838192962,1531 | 18/12/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_17487.1647973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 452057806,6617 | 04/10/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_17378.3329485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1759239740,2104 | 25/08/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-17374.578142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1124097,8293 | 28/07/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-17370.873414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3409585,8329 | 04/04/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_17370.2042828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3145769129,0638 | 09/03/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_17330.4357260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106656106,8349 | 24/11/2047 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-17109.345394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 812440,3742 | 01/06/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-16951.451736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1184937626,4842 | 27/10/2047 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-16947.507272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3860610108,8392 | 18/12/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_16859.7775632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32553020,7395 | 26/10/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-16859.777563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32553020,7395 | 13/02/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-16816.853008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118163459,0209 | 29/06/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_16802.7788775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103139971,4447 | 29/12/2047 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-16788.566232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6028823905,2174 | 28/03/2049 |
| 0,01% | +0,01% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-16738.036170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 772484,2903 | 14/01/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_16738.0361700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 772484,2903 | 31/05/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_16641.0249291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 741478,3691 | 27/10/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUSP_-16558.320322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 105,1589 | 09/06/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_16380.3738126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 729864,4674 | 18/09/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_16181.8964938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 721020,8541 | 22/07/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-16144.400639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 427796472,4696 | 11/09/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_16123.0864657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3479908,5407 | 14/05/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-15937.202239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15652366731,9078 | 13/07/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_15916.9535612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3760133876,3264 | 23/02/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_15908.9847198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122489371,0463 | 26/05/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_15891.3614230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3445493033,6857 | 30/12/2047 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_15634.9840093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15872687,5476 | 04/03/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-15598.613317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145802414,1787 | 08/07/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-15571.232212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6621096,0388 | 18/02/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-15563.584085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 697899600,1683 | 08/07/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_15427.3658039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 395011173,6952 | 18/02/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-15378.237423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5564017,881 | 03/01/2049 |
| Zeradas desde set/2025 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,27% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −18,25% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −16,99% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,42% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −1,41% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,97% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,35% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,26% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,22% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,17% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,15% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,14% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,13% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,04% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,04% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 936.738.988,12Patrimônio líquido |
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