Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 09/09/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-77876.024740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1723925,2059 | 17/08/2048 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-77866.008489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6640896788,6887 | 07/11/2047 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-77716.767953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13891617,4597 | 10/09/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_77492.1182175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5988427879,6058 | 24/03/2050 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_77145.2233136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 831684633,947 | 18/11/2050 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_77082.5599783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103,5208 | 16/12/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-76932.673037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73871847,5659 | 24/11/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-76364.451510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 903008441,1654 | 30/08/2048 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_76316.6645601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 743409428,6005 | 08/08/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_75936.4916096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2922996745,1514 | 04/01/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-75528.231578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 906846493,5718 | 13/01/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_75479.4936435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2905405671,6222 | 07/10/2047 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_75351.0585503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50321131,5502 | 12/04/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_75127.9120512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58850136,8977 | 19/03/2048 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-74880.354472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8692342696,9484 | 09/06/2049 |
| 0,04% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-73943.507202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40619387,9674 | 07/01/2048 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_73854.5571398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 760254214,1618 | 21/11/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_73850.1145941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50321131,5502 | 27/12/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_73749.1258402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15234935801,9525 | 18/09/2050 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_73587.3316749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 747247481,0069 | 21/08/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-73508.991694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50321131,5502 | 23/12/2047 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_73482.8315910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15472681,826 | 22/01/2048 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_73306.9566160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11857449684,3468 | 13/10/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-72997.305746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50321131,5502 | 24/04/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUSP_-72831.830494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3224,0739 | 24/06/2050 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUSP_72742.7581348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 121,2844 | 04/12/2048 |
| 0,04% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUSP_71972.0251491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 197,53 | 17/07/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_71826.7414014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3022466,27 | 12/10/2047 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-71826.741401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3022466,27 | 07/11/2048 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_71816.3370208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16995109,2805 | 21/11/2048 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-71488.101448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 858337775,6579 | 15/08/2050 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-71374.281872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6757957387,083 | 25/11/2048 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-71268.848440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65364164,7318 | 12/08/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-70681.336435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3297526692,473 | 08/01/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_70610.8154212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15088876585,3768 | 30/09/2047 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-70573.797405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18643830387,9975 | 15/01/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-70277.089301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56504660,4271 | 18/04/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-69927.423537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12580282887,5465 | 11/07/2050 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-69593.150495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5414852269,9872 | 26/11/2050 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-69523.265957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5432976406,3506 | 01/06/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-69479.722186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 393069872,6957 | 27/09/2050 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_69252.6033034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4326337,9625 | 19/02/2050 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-68966.182245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38508459,1439 | 19/11/2047 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUSP_68465.4209095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2546,1294 | 28/04/2050 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-68338.421865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62080497673,0367 | 11/06/2050 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_68215.2822182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6423407152,3278 | 04/10/2047 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUSP_68011.0698950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 448,5331 | 18/12/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-67613.722942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60555937,9672 | 06/09/2047 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-67319.960543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12111187593,4346 | 20/08/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_67278.0895236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36190701940,7334 | 28/07/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_67039.9575621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5761343112,2289 | 22/10/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_66995.0896633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 769529507,4772 | 12/01/2050 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_66677.1134182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35748259788,3324 | 10/10/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_66523.0838461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12727408229,7907 | 29/03/2050 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-66345.016338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59703037,4324 | 02/06/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-66284.438012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5090750066,7826 | 14/07/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-66113.560456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64788456870,8645 | 03/02/2050 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-66086.665303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5577969497,2579 | 17/06/2049 |
| 0,04% | −0,07% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-65986.664848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25071898356,139 | 03/03/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-65925.361556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 795223136,0865 | 30/09/2048 |
| 0,04% | −0,05% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-64962.590374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5319967085,4964 | 17/05/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-64922.912375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 789146219,7764 | 18/08/2050 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_64908.9813115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 637543149,7248 | 05/10/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_64516.1267962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 315359972,7234 | 28/07/2050 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_63563.3526750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62379012860,1988 | 19/12/2048 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_63380.1283176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 210197336,7889 | 22/11/2050 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_-63379.710396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5319967085,4964 | 17/11/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_63326.2783101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 802046340,3645 | 06/05/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUSP_63246.8946358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1258,8952 | 31/05/2049 |
| 0,04% | −60,13% | 3ITAQUEF_63216.8490392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 800660376,9955 | 28/11/2047 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_63113.2973192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35354859416,6794 | 27/08/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_62886.3724706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5831707,4063 | 12/08/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-62763.438585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5667524053,4065 | 05/11/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_62517.6219906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15690171,4624 | 24/11/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_62290.5702731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5741086724,5286 | 20/05/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_62264.3723670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1275939199,9844 | 27/11/2047 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-62205.107507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5749615729,8761 | 27/03/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_61999.3740386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 301820176,7343 | 07/10/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_61994.6436390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1275939199,9844 | 05/09/2050 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-61688.169823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1755908,9759 | 06/02/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_61042.2064135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5609953267,311 | 10/08/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_61004.9453214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83147140,8813 | 28/03/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_60959.2127947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 884990917,3688 | 24/12/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_60643.5724309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 719314988,4939 | 07/09/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_60307.1607408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62272400293,3552 | 28/12/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-59949.793284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36101147,3846 | 07/05/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUSP_59913.6950704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 148,78 | 26/01/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-59895.849457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 204013807,9119 | 21/06/2048 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_59742.4968756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1691941,4358 | 08/12/2047 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-59577.639731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3271833063,8637 | 17/10/2047 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_59343.8948768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12327611104,1271 | 20/09/2049 |
| 0,03% | −60,14% | 3ITAQUEF_-59198.169357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13902278716,4073 | 13/05/2049 |
| Zeradas desde out/2025 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,30% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −4,72% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −1,84% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −1,73% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,17% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,11% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,08% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,05% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,03% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,03% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,02% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,01% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 962.485.788,11Patrimônio líquido |
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