Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_31131.6552529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 426930023,9253 | 14/09/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-31084.098585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2873102063,8686 | 20/07/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_30956.4748137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 396492136,0914 | 22/04/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_30894.7344101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15474814077,3506 | 10/09/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-30833.023991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103,5208 | 27/12/2047 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_30800.6402909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2553370,9759 | 19/10/2047 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-30656.626969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3929525988,7219 | 19/08/2050 |
| 0,02% | 0,00% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_30537.2667380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 509202941,7585 | 13/02/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_30520.8889155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1008554,8823 | 02/08/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-30440.379369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3599750362,565 | 03/11/2047 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-30432.245896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2227243133,9299 | 25/04/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_30267.1616676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2915427252,9055 | 27/02/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_30240.9008602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 981901,7406 | 23/09/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_30221.9227571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2505395,3208 | 01/11/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-30202.087489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1221780,016 | 01/09/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_30127.7028351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2901994069,4832 | 19/11/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_30115.7259793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 347151840,1562 | 13/12/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-30109.866552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 607467744,6182 | 22/12/2047 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-30029.257857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 791704921,3807 | 01/01/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-29986.476366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 453583165,6362 | 06/12/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-29855.324784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 454510694,9677 | 18/10/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUSP_29720.7224521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 128,2005 | 02/01/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_29710.7591115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1066 | 26/11/2047 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_29502.5779171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 500194179,8602 | 09/06/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_29456.8901677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18715836109,3965 | 21/06/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_29449.5573554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 502891477,8013 | 29/09/2047 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-29295.250590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1444706893,2978 | 29/10/2047 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_29273.1362668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 472760,6342 | 09/05/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_29186.5388224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103190303447,934 | 10/12/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-29100.934261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3035686228,3051 | 24/02/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUSP_-29060.570833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 191,2886 | 12/05/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-29025.683913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 957913913,0899 | 20/06/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_29006.0991852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14417217414,262 | 05/08/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_29006.0991852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14417217414,262 | 16/10/2047 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_28887.6803427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139129399730,917 | 09/02/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUSP_-28885.069406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 256,2323 | 10/12/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUSP_28765.6894364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1934,4781 | 18/01/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-28761.069390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3686555948,8853 | 06/01/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_28521.2774714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1279350,8021 | 16/07/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-28389.159980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1415495049,9827 | 11/09/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-28365.956821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7132380721,8378 | 10/06/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_28345.9339149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 238183135,5853 | 10/03/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_28298.5862079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6663285427,7259 | 22/08/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_28222.4925544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2689835,0615 | 24/09/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_28212.0637131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6373299245,9113 | 17/07/2050 |
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| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_28183.2079558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20597547,9142 | 23/06/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUSP_28046.9231990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 619,4108 | 06/10/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-27952.537807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8632419,5373 | 03/02/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_27892.3145010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 843305,4037 | 29/06/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUSP_-27798.865348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 129,3813 | 10/10/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-27783.511045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8104260881,1842 | 27/11/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-27620.575060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1289905446,2409 | 28/03/2050 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-27454.301034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1399823002,6567 | 14/10/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-27419.628495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104437670480,005 | 21/08/2048 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_27224.8452038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 309347023,9534 | 27/06/2049 |
| 0,02% | −60,15% | 3ITAQUEF_-27154.522488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2714889014,6726 | 26/08/2049 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-27016.028659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5612085,5186 | 14/12/2047 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-26999.008869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102785175693,929 | 03/10/2048 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-26706.102569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2085874,8703 | 20/04/2050 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-26672.695521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1080091914,6927 | 05/08/2050 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_26556.9729111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3447530574,022 | 04/10/2049 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-26450.909398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2956899541,4076 | 17/05/2048 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-26418.365912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6102290100,9948 | 29/02/2048 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-26403.875132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 698312312,8257 | 11/11/2047 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_26073.6864182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3455846354,2358 | 16/11/2050 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-26013.216836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3091764438,4648 | 08/02/2048 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-25627.714323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1492682548,3774 | 13/10/2050 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_25464.9190664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3447530574,022 | 13/08/2048 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-25092.614123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1251098471,9098 | 08/08/2048 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-25079.642439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1285747,5561 | 11/10/2049 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_25079.6424397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1285747,5561 | 25/09/2048 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_25078.0956240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1057276,8254 | 22/11/2049 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-24999.731122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1219541152,1241 | 30/10/2049 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-24995.464434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172572,8024 | 14/05/2048 |
| 0,01% | +0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_24932.2666905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 514832085,2878 | 10/03/2050 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-24922.799494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6007511529,0708 | 19/02/2048 |
| 0,01% | +0,01% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_24738.6540046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 510834114,0312 | 05/10/2048 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_24735.6517948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108744818,1805 | 30/12/2047 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-24663.528393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2850073749,4303 | 25/05/2049 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_24582.0891857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10440568670,9952 | 06/11/2048 |
| 0,01% | −0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-24490.577222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 415287931,6259 | 25/02/2050 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-24402.309480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 431034607,7487 | 10/02/2050 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_24343.3676567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5727013865,7053 | 10/11/2047 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-24336.910133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 710359532,879 | 14/08/2048 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_24276.1836154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 505695388,3093 | 06/05/2048 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_24274.6483945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 505663404,5393 | 29/05/2050 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUSP_24086.7050979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 111,5007 | 20/07/2050 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-24004.712838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6194190,1336 | 03/06/2050 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-23865.837176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 361000812,5892 | 05/02/2049 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-23860.887154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 966229693,3037 | 05/03/2048 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_23857.2111535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226679639,6229 | 12/02/2050 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-23439.560687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 948212,1695 | 08/12/2049 |
| 0,01% | −60,16% | 3ITAQUEF_-23380.500523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 595964248,6558 | 28/04/2048 |
| Zeradas desde out/2025 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,30% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −4,72% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −1,84% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −1,73% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,17% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,11% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,08% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,05% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,03% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,03% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,02% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,01% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 962.485.788,11Patrimônio líquido |
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