Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 07/06/2048 |
| 0,10% | −65,89% | 3ITAQUEF_-168123.66194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7778799043,0939 | 26/03/2049 |
| 0,10% | −65,89% | 3ITAQUEF_-167700.82655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7759235205,9029 | 08/11/2048 |
| 0,09% | +0,09% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_-165474.15755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8736340,1856 | 28/10/2049 |
| 0,09% | +0,05% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_162721.661527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8357019120,0711 | 28/09/2049 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_161420.918510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8312457046,4695 | 01/02/2049 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_160925.703446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1886606033,1148 | 14/07/2050 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_160525.578414… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 567709948,8863 | 15/12/2049 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_-160272.90167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15640200,9543 | 01/04/2050 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_157718.490580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25279738290,2503 | 21/07/2050 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_156548.326394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4651845732,0724 | 11/08/2048 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_156427.801201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145098459,1663 | 20/12/2048 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_-156300.16890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20058367519,9522 | 13/09/2048 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_152046.255180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 435838,8174 | 15/12/2048 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_-151701.43681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120676269,0729 | 27/03/2048 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_151555.244953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12975171576,9813 | 31/08/2048 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUSP_151405.528232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7195,9512 | 07/10/2048 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_-151300.70421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8358768305,1763 | 03/08/2048 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_151019.825118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4467076158,6022 | 07/07/2048 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_-150777.38570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9899837687,5018 | 24/05/2048 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_150367.261372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7435345012,4082 | 16/08/2049 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_150273.109319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17189004,7319 | 06/07/2049 |
| 0,09% | −65,90% | 3ITAQUEF_149729.832429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7403825496,9339 | 19/05/2050 |
| 0,08% | −65,91% | 3ITAQUEF_148348.048663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2461657,8499 | 25/06/2049 |
| 0,08% | −65,91% | 3ITAQUEF_147445.726178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18610643,5678 | 20/08/2050 |
| 0,08% | −65,91% | 3ITAQUEF_-147246.86303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25078556831,1366 | 01/07/2049 |
| 0,08% | −65,91% | 3ITAQUEF_145194.306752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3884508562,2492 | 31/10/2048 |
| 0,08% | −65,91% | 3ITAQUSP_144978.549225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3799,2282 | 10/09/2049 |
| 0,08% | −65,91% | 3ITAQUEF_-144520.94121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3043263,563 | 19/08/2050 |
| 0,08% | −65,91% | 3ITAQUEF_143559.472087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132164589,0234 | 16/03/2050 |
| 0,08% | −65,91% | 3ITAQUEF_143346.381685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19657308857,5376 | 23/07/2048 |
| 0,08% | +0,03% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,08% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,08% | −65,91% | 3ITAQUEF_142047.599400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12567591635,503 | 28/02/2049 |
| 0,08% | −65,91% | 3ITAQUEF_-140136.41140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4250569693,6889 | 17/06/2050 |
| 0,08% | −65,91% | 3ITAQUEF_-139016.49258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8861555774,9482 | 12/05/2048 |
| 0,08% | −65,91% | 3ITAQUEF_-138077.59686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 420089928,4821 | 04/12/2050 |
| 0,08% | −65,91% | 3ITAQUSP_136286.843029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3074,3106 | 15/12/2050 |
| 0,08% | −65,91% | 3ITAQUEF_-132906.52363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12436079174,386 | 25/04/2049 |
| 0,08% | −65,91% | 3ITAQUEF_-131588.31228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12473033089,08 | 14/09/2048 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_131270.294505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36895223182,4599 | 20/12/2049 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_130376.312357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131077,7092 | 15/01/2048 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_130290.804911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17012930197,2263 | 17/12/2049 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_129889.500614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36444168047,224 | 30/07/2049 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_-129383.66456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12808878960,8581 | 16/09/2049 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_127700.932188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16708603840,9225 | 28/05/2049 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_127673.854751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6548451059,7514 | 14/11/2048 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_126789.947544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1486416874,5753 | 26/10/2049 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUSP_-126724.45982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 415,599 | 26/06/2050 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUSP_126009.010499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1452,386 | 06/02/2048 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_-125606.76036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120763219,4604 | 05/05/2049 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_125353.754300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36043109384,8093 | 13/10/2049 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_-124857.40127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8806987375,4632 | 09/04/2048 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_124512.058246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1142310,716 | 17/01/2048 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_-121918.97161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24654089890,0768 | 17/04/2049 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUSP_121132.998142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 271,2277 | 13/12/2050 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_-120982.42464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18467024915,8274 | 26/10/2048 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_120981.750782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 489215486,5568 | 14/05/2050 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUSP_119978.532363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2211,9936 | 01/07/2048 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_119743.375104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13074077642,78 | 25/09/2050 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_119424.520425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5873498676,6633 | 18/04/2050 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_-118443.46681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7301658791,6033 | 16/12/2048 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_-118035.66188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7271226155,9729 | 03/02/2050 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_117212.860150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15382610431,3131 | 19/09/2050 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_117171.968470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7178304060,8637 | 31/05/2049 |
| 0,07% | −65,92% | 3ITAQUEF_-116571.66516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16191249,0352 | 19/10/2048 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_-113904.90330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5686555343,5053 | 26/05/2048 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_112428.673754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 128143133,6008 | 26/08/2049 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_-111050.73727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5189851254,8237 | 12/10/2048 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUSP_111007.725016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 492,121 | 22/11/2049 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_110714.591420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12088277624,3245 | 04/02/2049 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_110220.688220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5945232,7464 | 09/09/2050 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_-109920.21485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3361719357,313 | 09/06/2049 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_109479.298133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5719161738,8235 | 10/11/2048 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_108689.267999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 734187334,5829 | 06/10/2050 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_-108566.16472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110426992,1445 | 28/04/2048 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_-108467.47169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103743767,9841 | 07/11/2049 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_-107306.34599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14988073047,9621 | 01/01/2049 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_-105851.90621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15927137,2331 | 03/01/2048 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_-105157.69214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8262025821,7106 | 19/02/2049 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_104592.196172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 345,193 | 03/09/2050 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_104329.607088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 726470487,6909 | 11/05/2050 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_-104063.64867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 368028383,9572 | 23/06/2049 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUSP_103904.380675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 905,1693 | 21/06/2049 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_103526.958279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11698087,7603 | 25/05/2050 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_102633.954975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15531512969,9332 | 07/04/2050 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_102279.454984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 726905239,6285 | 19/12/2049 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUSP_-101904.43442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 586,8381 | 29/06/2048 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_101742.879796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 730274567,1447 | 05/12/2048 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_-101691.47581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5076815751,0537 | 01/11/2048 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_101223.001255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1275779560,8193 | 22/08/2050 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_-101190.16552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15734759,5008 | 02/06/2049 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_-100117.15644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85548312,5167 | 07/02/2049 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_-99991.772899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13966405994,6565 | 11/04/2050 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_-99827.107342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 400721729,663 | 19/08/2049 |
| 0,06% | −65,93% | 3ITAQUEF_-99071.199800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3335525553,074 | 12/12/2048 |
| Zeradas desde nov/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,65% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,50% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −1,94% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,68% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,47% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,26% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,17% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,05% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,04% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,04% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,03% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,01% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,08% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 963.042.424,81Patrimônio líquido |
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