Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_67309.4992385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1724878,3123 | 14/11/2049 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_-67276.416789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5066381704,5519 | 15/06/2050 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_67186.6579047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3909506798,6599 | 13/11/2050 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_67061.1461072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8322891092,9713 | 10/06/2050 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_66941.6980124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10729677819,3968 | 02/10/2050 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_66832.4481111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27661092,0283 | 03/07/2049 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_-66692.254740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1790091,103 | 27/09/2049 |
| 0,04% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_66528.3967354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3866031604,9022 | 22/06/2050 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_-66394.396406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63289013312,7509 | 20/03/2049 |
| 0,04% | +0,04% | COPEL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_66271.4616010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3967070713,6494 | 04/03/2050 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_-65988.840235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41410122,0542 | 08/06/2050 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUSP_65980.4222541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 32,6494 | 29/01/2048 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_-65286.356098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7937350343,998 | 26/02/2049 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_64646.5566704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 757881315,1809 | 25/03/2048 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_-64407.073565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6632140,8077 | 18/03/2050 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_-64029.662148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3546271554,8144 | 16/09/2048 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_-63993.700554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7101672900,318 | 05/01/2048 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_-63991.061610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66049688116,3639 | 07/06/2049 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_63581.3633400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19080175660,4043 | 29/08/2050 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_-63549.991640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5615908153,649 | 20/10/2048 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUSP_63312.7661460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 110,1916 | 10/11/2049 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_62686.9133987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 902218958,4564 | 24/01/2048 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_62180.6925901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 817659706,5977 | 14/03/2048 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_-62115.212427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12492596926,271 | 17/03/2050 |
| 0,04% | +0,04% | GRUPO SBF ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_62073.2425618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 816246762,8005 | 04/01/2049 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_-61808.861213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 920587227,819 | 14/06/2048 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_-61452.388536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14481731076,078 | 09/05/2050 |
| 0,04% | −65,95% | 3ITAQUEF_61369.4204763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63593339669,0547 | 15/11/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUSP_-61329.511874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 49,3141 | 21/08/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-61261.369403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 924499995,2572 | 29/11/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-60953.166146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9112400611,6109 | 28/03/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_60298.8818708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2946966008,8647 | 07/07/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUSP_60111.6383332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 303,1968 | 30/04/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_59726.6755000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140316187852,931 | 13/01/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-59401.473442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1156657529,9232 | 04/11/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_59117.3489219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1327841105,3441 | 08/07/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_58364.2096635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 808149507,9632 | 10/02/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUSP_-58320.306134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 199,2971 | 19/12/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-58129.697947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8417884391,3319 | 10/03/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_58060.3213198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63484651684,6605 | 02/05/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_58028.7648504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15776060934,8202 | 07/07/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-57984.397328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 875046962,3578 | 25/11/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_57942.7056759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1087 | 23/08/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUSP_57879.0025298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 146,752 | 22/01/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_57522.8777139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141924770021,965 | 20/07/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_57347.0216420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23146193156,5918 | 24/10/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_56663.2546634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72168821,6378 | 09/06/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_56644.9016104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 507377248,7491 | 17/05/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUSP_56561.6692004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3350,8098 | 24/12/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_56526.9519492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110,1009 | 22/05/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-56461.927562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 199681564,9291 | 21/08/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_56041.7050346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73799141,4037 | 14/12/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-55757.116416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2477651292,2505 | 27/09/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-55722.515596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44790318,3689 | 26/01/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_55693.7795802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7809231678,7243 | 06/12/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_55670.6518640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1602060889,9707 | 13/04/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_55413.8265044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1594670107,0319 | 19/10/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUSP_-55379.493984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 117,8438 | 25/06/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-55357.844584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 164368838,7994 | 25/12/2048 |
| 0,03% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-54836.068351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76733716,9823 | 05/10/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_54750.1298490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141837819634,449 | 07/09/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_54587.2185161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84765759,029 | 24/11/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_54152.4089738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14697876129,6296 | 05/02/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_54152.4089738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14697876129,6296 | 10/03/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_54144.2345505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6659312,8038 | 30/04/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-53955.713067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3836305221,8641 | 31/05/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-53711.252053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6510410,2652 | 07/03/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_53711.2520533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6510410,2652 | 05/02/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_53701.3484042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8336368403,0362 | 11/09/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-53620.106309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10661602764,8193 | 10/07/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-53607.310473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 810703675,5964 | 04/04/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_53533.0407129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 321499057,8381 | 01/09/2048 |
| 0,03% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-52901.347234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35486626,9047 | 27/06/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-52851.605091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 804508460,486 | 16/04/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_52242.9002087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66082294,5117 | 12/02/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUSP_51694.1729252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,17 | 24/08/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_51672.2148670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1087 | 20/10/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_51648.5301841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4782271,3133 | 03/01/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_51432.2965260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 307695683,82 | 12/06/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-51407.558053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106470749512,572 | 15/03/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-51206.902644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15521731051,3377 | 15/03/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_51167.4782520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66082294,5117 | 16/01/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-51116.877474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 892219663,8921 | 23/08/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-51003.018115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11238337,5864 | 21/09/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_51003.0181153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11238337,5864 | 13/03/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-50806.579799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2569818703,0168 | 04/08/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_50617.5127035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10640553672,1936 | 12/05/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-50607.606880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104786085754,462 | 14/10/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-50525.319207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 881894305,3747 | 04/07/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-50473.660895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7516861000,7039 | 01/06/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUSP_50323.4680658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 206,2691 | 13/02/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-50282.120060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11526079257,5823 | 25/05/2049 |
| Zeradas desde nov/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,65% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,50% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −1,94% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,68% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,47% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,26% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,17% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,05% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,04% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,04% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,03% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,01% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,08% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 963.042.424,81Patrimônio líquido |
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