Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_50093.7540017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7499470923,2008 | 24/11/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUSP_49537.9161568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 85,7045 | 15/09/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-49390.254719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4295240455,2749 | 06/09/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUSP_49298.5582222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 187,5637 | 31/07/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_49238.8588785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 480607398,1928 | 24/08/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-49094.298424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 838201735,6482 | 21/07/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_48915.6762438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4266003387,4729 | 17/10/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-48591.806701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1304255,8127 | 10/01/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_48041.2846700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3277703545,3763 | 24/07/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_48008.6597977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1605756281,4401 | 02/07/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-48003.091712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3123801359,4741 | 12/11/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-47269.692365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65647542,5741 | 18/11/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-47250.475243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 685169053,6211 | 10/10/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_47119.4833974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105199100095,16 | 20/06/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-46972.577457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4914870654,3064 | 05/04/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_46955.9058071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1876606,7386 | 23/05/2049 |
| 0,03% | +0,02% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-46662.191745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64560662,7302 | 04/10/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUSP_46648.2940658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,17 | 26/04/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUSP_46519.6332172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5736,083 | 08/03/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_46452.5652301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5956101,5448 | 09/08/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-46327.261026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11771995589,7373 | 01/10/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_46289.9930037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2717199,6099 | 30/12/2047 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_46103.1051014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2293207782,7335 | 28/06/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_46044.7863896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1235891,0705 | 07/01/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_45748.7898805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1786830,4634 | 31/03/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-45368.141734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 685712493,5431 | 09/11/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_45283.7650786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65321478,6209 | 04/09/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUSP_-45208.074741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 121,0747 | 04/06/2048 |
| 0,03% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-44922.952489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3161298714,0901 | 23/08/2050 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-44767.715367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27661092,0283 | 24/04/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_44605.5487953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4130143,407 | 26/09/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_-44388.574972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 934716,6658 | 23/04/2049 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_44223.6083494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2595903,8193 | 13/07/2048 |
| 0,03% | −65,96% | 3ITAQUEF_43901.1692424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 306,8262 | 02/05/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUSP_-43715.026681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 158,4854 | 03/04/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_43481.5041820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 186291205,2517 | 27/01/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-43125.329309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10042421117,2302 | 20/09/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_42927.1661158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3970698,1339 | 04/05/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-42881.718235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1208719074,4481 | 29/09/2050 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_42638.5538683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3074239638,5903 | 28/01/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_42574.6398991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4294253855,5357 | 07/12/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_42090.1647884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3081304,3576 | 19/01/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-42090.164788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3081304,3576 | 04/06/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_41741.5964952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1630319,7659 | 14/08/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-41534.204604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1586844,5722 | 13/01/2050 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_41293.4541979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1618798839,5674 | 06/07/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_41239.5949542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7467191902,2041 | 25/01/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-41032.534562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 687560189,2778 | 09/11/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-41020.362594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 678973838,5107 | 31/08/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-40915.777581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7271226155,9729 | 26/01/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-40878.286748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134869832954,936 | 23/10/2050 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_40813.8141228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1599995818,2672 | 24/12/2047 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-40366.698927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5610695567,2177 | 04/09/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-40302.963206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3420954308,8079 | 23/03/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-40141.421341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1200350099,6497 | 15/11/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_40090.4205920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10899231075,0518 | 09/07/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_40049.6169489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4987691603,8505 | 18/10/2050 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-39962.291587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150087237,65 | 27/12/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-39941.747385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2717416985,8241 | 09/01/2050 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_39896.2158146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2344291135,3988 | 09/02/2050 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_39851.6124395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 573829082,4077 | 15/02/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-39642.571752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39258099,9632 | 05/04/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-39493.429013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 769510929,511 | 11/05/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUSP_-39306.758802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,9111 | 16/11/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-39153.459519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1728138,9519 | 02/03/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_39153.4595193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1728138,9519 | 09/07/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_39094.2689699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15773887,1751 | 22/05/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUSP_-39065.959629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 562,181 | 26/06/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_38839.1501716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2742197,8463 | 04/02/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-38248.482059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3110976177,3156 | 20/07/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_38086.7076032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 316021183,4246 | 03/12/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_38004.6166554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2740132774,5625 | 01/01/2050 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_37954.4397606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2219517329,3142 | 14/07/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUSP_-37821.315320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 234,6672 | 25/04/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_37227.4671344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1300777797,23 | 26/12/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_37087.0987763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1300777797,23 | 29/10/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_37045.7006099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3545928115,7283 | 29/03/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-36513.058839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6169453423,3112 | 29/02/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUSP_-36435.197289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 169,1985 | 12/08/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_36320.0268052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26335098,6187 | 25/09/2048 |
| 0,02% | +0,02% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_36176.0510929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1412943,7971 | 20/02/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-35686.468240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 533440627,4068 | 26/10/2050 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-35497.404405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 976561539,782 | 25/11/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUSP_35445.6872595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 257,1136 | 02/07/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_35215.5090751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11489406830,3124 | 29/01/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-35056.514857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2929032491,4397 | 21/12/2047 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_34716.6605725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 424100515,1062 | 30/05/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-34634.547887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1571084814,4184 | 21/02/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_34538.5481381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1001016,3363 | 31/01/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-34489.324436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 605761612,2227 | 22/06/2048 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_34325.2327524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2972181621,2442 | 17/01/2049 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_34167.0754319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2958486935,2105 | 03/08/2050 |
| 0,02% | −65,97% | 3ITAQUEF_-34163.255049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1599669754,314 | 20/11/2048 |
| Zeradas desde nov/2025 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,65% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,50% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −1,94% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,68% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,47% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,26% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,17% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,06% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,05% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,04% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,04% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,03% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,01% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,08% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 963.042.424,81Patrimônio líquido |
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