Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,1% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/05/2050 |
| 0,14% | −74,52% | 3ITAQUSP_256341.304791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 796,5115 | 25/12/2048 |
| 0,14% | −74,52% | 3ITAQUEF_-254181.13095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9809712695,4811 | 15/01/2049 |
| 0,13% | −74,53% | 3ITAQUEF_253188.506994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19656836715,113 | 22/03/2049 |
| 0,13% | −74,53% | 3ITAQUEF_-250153.75224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14865207560,8201 | 16/02/2050 |
| 0,13% | −74,53% | 3ITAQUEF_245268.022025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12962637565,6565 | 30/01/2050 |
| 0,13% | −1,03% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,13% | −74,53% | 3ITAQUEF_235421.006363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 511,2881 | 14/04/2048 |
| 0,12% | −74,54% | 3ITAQUEF_234553.765312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 256361374,6383 | 13/11/2048 |
| 0,12% | +0,07% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,12% | −74,54% | 3ITAQUEF_226322.056751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1488286482,2956 | 06/10/2049 |
| 0,12% | −74,54% | 3ITAQUSP_-224933.94870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 723,5395 | 03/09/2047 |
| 0,12% | −74,54% | 3ITAQUSP_221835.608147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 460,4966 | 20/01/2048 |
| 0,12% | −74,54% | 3ITAQUEF_219219.357946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10105140762,5955 | 09/02/2049 |
| 0,12% | −74,54% | 3ITAQUEF_218261.316838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14688634939,4593 | 04/08/2048 |
| 0,11% | −74,55% | 3ITAQUEF_-213416.07582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45660576,305 | 30/05/2049 |
| 0,11% | −74,55% | 3ITAQUEF_213416.075822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45660576,305 | 30/07/2049 |
| 0,11% | −74,55% | 3ITAQUEF_-209111.06867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16732463031,7116 | 31/05/2048 |
| 0,11% | −74,55% | 3ITAQUEF_208048.679767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35734987826,7941 | 20/05/2049 |
| 0,11% | −74,55% | 3ITAQUEF_206792.566991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1104 | 17/11/2047 |
| 0,11% | −74,55% | 3ITAQUEF_205841.094915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36149933486,9922 | 14/02/2049 |
| 0,11% | −74,55% | 3ITAQUSP_205455.366619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3430,5454 | 08/02/2050 |
| 0,11% | −74,55% | 3ITAQUEF_-203785.87016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71308853136,5965 | 23/10/2048 |
| 0,11% | −74,55% | 3ITAQUEF_202050.996705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27626993769,6787 | 29/04/2049 |
| 0,10% | +0,10% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,10% | +0,10% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,10% | −74,56% | 3ITAQUEF_194766.609086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11388934077,7776 | 19/07/2050 |
| 0,10% | −74,56% | 3ITAQUEF_-193694.10588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10401230,977 | 28/06/2048 |
| 0,10% | −74,56% | 3ITAQUSP_193605.747559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 734,3565 | 08/09/2049 |
| 0,10% | −74,56% | 3ITAQUEF_188929.449298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16241370,4286 | 23/02/2050 |
| 0,10% | −74,56% | 3ITAQUEF_-183841.49486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20055228692,0585 | 25/01/2049 |
| 0,10% | −74,56% | 3ITAQUEF_-183799.90870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7898314069,2494 | 12/11/2050 |
| 0,10% | −74,56% | 3ITAQUEF_-183337.64820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7878449649,3463 | 05/03/2049 |
| 0,10% | −74,56% | 3ITAQUSP_181041.460722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 336,0149 | 08/07/2048 |
| 0,10% | −74,56% | 3ITAQUSP_179837.886991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8106,5952 | 29/07/2049 |
| 0,09% | −74,57% | 3ITAQUSP_177830.286468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 872,0591 | 05/05/2049 |
| 0,09% | −74,57% | 3ITAQUEF_177484.407063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8485418035,2744 | 22/11/2048 |
| 0,09% | −74,57% | 3ITAQUSP_176528.478605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9970,0441 | 01/10/2049 |
| 0,09% | −74,57% | 3ITAQUEF_176111.785579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8440171301,0507 | 27/08/2050 |
| 0,09% | −74,57% | 3ITAQUEF_168740.066246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13174524711,2896 | 17/05/2049 |
| 0,09% | −74,57% | 3ITAQUEF_-167374.19535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8870567,0656 | 03/05/2050 |
| 0,09% | −74,57% | 3ITAQUEF_166649.940813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 576432358,2215 | 04/09/2050 |
| 0,09% | −74,57% | 3ITAQUEF_165994.003321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4315876297,6136 | 30/12/2047 |
| 0,09% | −74,57% | 3ITAQUEF_-165191.67277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15880500,1336 | 28/09/2050 |
| 0,09% | −74,57% | 3ITAQUEF_164811.816513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7549583142,0617 | 01/12/2050 |
| 0,09% | −74,57% | 3ITAQUEF_164113.155069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7517579354,44 | 14/06/2049 |
| 0,09% | −74,57% | 3ITAQUSP_163518.734239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1431,1109 | 22/10/2048 |
| 0,09% | −74,57% | 3ITAQUSP_162044.262244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3277,39 | 24/06/2049 |
| 0,09% | −74,57% | 3ITAQUEF_-160404.56719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20366548295,0955 | 03/07/2048 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUSP_159790.273911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 112,2911 | 08/03/2048 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_158794.779988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25668141251,4563 | 13/07/2050 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_158791.084103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4723317621,4039 | 10/08/2049 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_158525.304786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12760682629,975 | 09/02/2050 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_158520.404896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147327780,948 | 27/09/2050 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_156137.184938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2513316,8454 | 29/01/2050 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_154825.810402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17453100,0426 | 07/12/2048 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_153210.996394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4535709211,2079 | 11/05/2050 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_-152844.02661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122530363,4356 | 19/12/2047 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_151871.865219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18896581,2223 | 15/07/2048 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_149276.071112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19959327687,0819 | 23/03/2049 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_-148844.30801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12627149585,0708 | 24/06/2050 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_-148736.96841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25463868800,1194 | 17/12/2050 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_147827.301583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3944190929,6489 | 27/04/2049 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUSP_147510.555797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1869,115 | 22/12/2050 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_-147482.32723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12664671267,11 | 03/06/2050 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUSP_-146109.22090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5488,701 | 27/06/2049 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_145435.784342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134195192,2343 | 10/05/2048 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_-145381.39887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13005677142,1132 | 12/10/2050 |
| 0,08% | −74,58% | 3ITAQUEF_-143332.77793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 426544274,2637 | 20/02/2049 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_140860.159526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1104 | 24/04/2050 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_139525.705578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6649062773,1211 | 17/09/2049 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_-139272.85358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3090020,8738 | 11/11/2048 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_-137601.63014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8942299693,0457 | 30/08/2047 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_135364.931775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17274320263,5128 | 02/10/2049 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_132670.162093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16965318176,1313 | 21/11/2048 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUSP_-131754.92250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,7774 | 20/02/2048 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_129948.972732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5963740286,4641 | 24/05/2050 |
| 0,07% | −0,08% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUSP_129469.952595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5858,3689 | 18/03/2048 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_-129435.20158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7382942730,6523 | 21/06/2049 |
| 0,07% | −0,02% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_129222.593800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1915592225,989 | 21/08/2049 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_-127475.29845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122618649,7463 | 07/04/2048 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_127293.211252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37462088779,4804 | 04/10/2047 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_-126315.32227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7413842939,3905 | 15/02/2050 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_125973.361808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37004103542,8256 | 22/08/2047 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_124994.154057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 496731891,2547 | 27/10/2047 |
| 0,07% | −74,59% | 3ITAQUEF_-124875.44318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5773924718,5012 | 06/11/2047 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_121305.874242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36596882934,812 | 15/09/2049 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_120268.322483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5807032085,0064 | 06/08/2048 |
| 0,06% | −0,07% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_-120135.00574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5269589168,7391 | 27/07/2050 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_-120036.36896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16440014,6276 | 28/05/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUSP_119447.086966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1059,211 | 28/11/2047 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUSP_-118422.53173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 506,1685 | 14/07/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_118059.259939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13274950389,6886 | 27/02/2048 |
| 0,06% | −74,60% | 3ITAQUEF_117897.050397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15618951938,2545 | 30/04/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,26% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −4,74% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −4,71% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −4,27% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −3,83% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −2,88% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −2,75% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,03% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 990.818.252,75Patrimônio líquido |
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