Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,1% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-76717.483312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13022230825,3658 | 08/07/2050 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_76306.3538280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8450765658,3323 | 10/06/2050 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-76297.129012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78287885,9959 | 22/06/2049 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-75588.798009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42046355,4616 | 22/10/2049 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-75510.595094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1159861,4066 | 29/12/2048 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-75358.481096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6316664813,4092 | 19/02/2048 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_74916.3487703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 217581612,672 | 19/09/2050 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-74721.177534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76466980,8381 | 26/05/2050 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_74249.3103786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3969573243,9696 | 19/08/2050 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-73856.831377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12536656116,6234 | 08/10/2049 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-73594.393697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12684535687,0131 | 22/07/2050 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-73541.377767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 722292379,2544 | 22/11/2050 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_73510.3274723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3925430088,6293 | 14/12/2048 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-73483.892343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5144222607,5729 | 19/10/2049 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_72939.3424898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72946,5642 | 09/10/2050 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_72389.8715569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 516243165,9151 | 11/04/2049 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-72352.184338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58489680,8258 | 20/09/2048 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-72077.266284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7210784424,8255 | 22/12/2049 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUSP_-70978.761308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 273,8598 | 14/09/2047 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-70963.649247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211180855,1476 | 26/04/2048 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-70396.416322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3600757181,102 | 24/10/2048 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUSP_-70310.096834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 48,2474 | 12/12/2049 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUSP_69931.9882284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 62,4984 | 18/06/2049 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_69814.6856824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 989137753,2861 | 02/04/2049 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-69724.747314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62683280,5831 | 20/03/2048 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-69110.125608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67660421,3477 | 06/09/2049 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-69038.899523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64261398386,5298 | 20/05/2048 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_68535.1841855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11665932377,5375 | 09/01/2050 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-68421.671165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61800417,4763 | 01/12/2047 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-68348.034105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 511,2881 | 09/11/2047 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-67956.763178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2515718422,8393 | 10/09/2048 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-67908.543402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1318776765,7892 | 14/01/2050 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUSP_67593.6542801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 410,7039 | 01/02/2048 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_67538.6016890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78078206,008 | 29/02/2048 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-67413.678766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 550454111,3037 | 29/05/2050 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_67398.5155927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10894530737,9671 | 06/12/2049 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_66916.6180088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2471795,9833 | 08/04/2048 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUSP_66497.7718608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 236,7729 | 06/03/2049 |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUEF_-66465.083190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67064488750,634 | 30/03/2050 |
| 0,04% | +0,04% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,04% | −74,62% | 3ITAQUSP_-65903.174889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 623,6107 | 30/01/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_65574.9817100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2992243784,737 | 09/12/2048 |
| 0,03% | −1,60% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_64495.0624542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1626675274,2872 | 16/02/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_64197.5276550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1619170937,8794 | 08/05/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-64052.856188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36346370528,2562 | 25/08/2047 |
| 0,03% | +0,03% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-63870.296651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6734038,3472 | 29/10/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_63867.2099415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64570400473,9114 | 07/01/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-63636.618237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1817594,4211 | 24/12/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_63633.0316060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7929214277,9876 | 17/04/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_63302.7647828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 249,1352 | 15/09/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-63099.833054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37137636587,7297 | 16/05/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_-62991.201546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,6057 | 08/09/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_62619.5566276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10804037269,5196 | 06/12/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-62362.930394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36703930086,512 | 10/08/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_62337.7180309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1348242321,9788 | 16/07/2050 |
| 0,03% | +0,03% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-62153.963318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 308946908437,387 | 25/10/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_62118.9845092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2120,8257 | 28/11/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_62021.8869973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86068117,1246 | 28/11/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-61852.069382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1372300,3416 | 19/11/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-61483.183794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9252405359,3108 | 10/03/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_-61475.346878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 148,1762 | 19/05/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_61350.5093335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 161917093787,939 | 10/05/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_61320.0571775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2183,1524 | 23/08/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_61170.4494028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19373327299,9404 | 05/07/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_-60462.688667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 398,8567 | 12/10/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-60458.558254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5951600918,7456 | 31/05/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_60381.0384595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64460042585,5608 | 05/11/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-59914.377989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5866625344,7157 | 02/05/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-59769.835641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8547218452,7507 | 10/08/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_59674.8583319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 515172694,3981 | 18/08/2048 |
| 0,03% | +0,03% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_59003.7333203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 27,4718 | 06/03/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_58861.8506648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 639016316,7051 | 24/09/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-58800.557893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39861269,2722 | 02/12/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-58785.132068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15760210035,3432 | 07/11/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-58616.060472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 202749512,4776 | 27/06/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-58569.887835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7632351558,3246 | 13/11/2050 |
| 0,03% | +0,03% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_58289.0777742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73277637,8648 | 30/10/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-58194.562864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 443208315,4047 | 01/10/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_57945.2224585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5942772287,6775 | 10/03/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_57756.8779612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74933006,19 | 12/01/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-57463.987021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166894234,5525 | 19/06/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-56714.473765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77912669,1755 | 07/05/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_-56661.031350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 754,2736 | 01/05/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_56511.0488632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16018447494,0835 | 28/08/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_56454.2476581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1630427442,4911 | 22/06/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-56196.450527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152393208,0233 | 03/12/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-56162.737296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45478485,7893 | 05/12/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-55638.061683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2609301912,1606 | 01/02/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_55637.0221125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 830222394,0612 | 05/09/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_55540.8794238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 828787741,5127 | 01/12/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-55441.599260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 701776847,81 | 28/05/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-54970.587378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4361233389,7257 | 03/07/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_-54894.894525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1576,7116 | 30/12/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,26% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −4,74% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −4,71% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −4,27% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −3,83% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −2,88% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −2,75% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,03% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 990.818.252,75Patrimônio líquido |
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