Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,1% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-54784.298848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11411005,6554 | 23/09/2048 |
| 0,03% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-54702.934184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5702192091,0733 | 06/12/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_54055.7745594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8464450036,4878 | 29/01/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_53721.6859168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67097596,1171 | 14/12/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_53718.4193233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 820566078,8306 | 11/07/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_-53715.802656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1717 | 08/08/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_53264.8947525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6761627,8192 | 24/07/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_53062.2258013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23501815903,1348 | 28/06/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_52801.6848959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 597,169 | 03/09/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_52741.7321470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14923697241,6459 | 02/11/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_52741.7321470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14923697241,6459 | 21/09/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_52716.8056108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 487991546,4973 | 24/12/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_52676.0228531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67097596,1171 | 07/03/2048 |
| 0,03% | +0,03% | Futuro / Ibovespa - FU…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_51910.8851273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 769525555,4684 | 19/09/2047 |
| 0,03% | +0,03% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_51870.0162905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1751379,6881 | 16/06/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_51859.4208296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7271481,2634 | 16/10/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_51671.4592742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142472033860,57 | 07/11/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-51232.514084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1136686,25 | 08/12/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-51227.652819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3171796069,0834 | 05/03/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_50838.7140988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66325090,8987 | 22/02/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_50574.8472842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 916080831,198 | 11/09/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_50524.1367309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7614694296,1885 | 30/06/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_50493.0643639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 336779167,8794 | 21/11/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-50248.690063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37369388,1533 | 09/05/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_49860.1724619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 745,5169 | 16/05/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_49658.6174698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96099649,1757 | 05/08/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_49601.5911346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95989291,2873 | 12/08/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_49442.8446230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1643670389,0932 | 13/04/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_49281.5709157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144105330608,158 | 25/09/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_48868.5454827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1624578474,4086 | 13/06/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-48866.859214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66656164,5637 | 26/02/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_48686.3181232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1905439,3003 | 04/07/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_48547.1226150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6610437,5122 | 07/08/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-48547.122615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6610437,5122 | 25/09/2049 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-48228.069131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65552585,6802 | 14/09/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-48176.009383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 494886,7074 | 09/06/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUSP_48010.4801226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 189,384 | 17/11/2048 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_-47976.843812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3209869540,5643 | 04/06/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_47750.1499491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1814283,6845 | 02/02/2050 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_47638.8559270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 489368,8129 | 22/10/2047 |
| 0,03% | −74,63% | 3ITAQUEF_47300.1865066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 680908,1711 | 02/03/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_46968.8836940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6816,9643 | 04/01/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_46606.8058077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1721583,0583 | 28/01/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_46446.7173441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20413704484,1567 | 04/12/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_46365.5546351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144017044297,478 | 09/08/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-46365.478488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1324294,6602 | 23/12/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_-46256.375888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 160,0234 | 20/04/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-46086.391113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11952862887,2489 | 03/09/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_45701.4205337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34450422,0064 | 27/01/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_45602.2521610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6047612,2816 | 01/09/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_45483.7648581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 180,6273 | 08/02/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_45071.1313723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 350,4967 | 01/09/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_44721.9007997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5522308,7331 | 24/10/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-44423.427958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8331027349,472 | 02/02/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_43935.1538958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1254879,5484 | 24/01/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-43671.385299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108106587428,207 | 27/08/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_43660.0802376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5064323496,4071 | 12/09/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-43578.828138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36031850,5465 | 08/06/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-43570.749941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 695696128,1619 | 22/05/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_43567.6544025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1655368,3253 | 10/12/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-43367.520372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3473514535,8338 | 25/06/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_43324.5541444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 249,3069 | 25/05/2048 |
| 0,02% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_-43074.975953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 498,9572 | 24/03/2050 |
| 0,02% | +0,02% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_43009.1809082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1229,5363 | 24/11/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-42994.571406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106396040158,773 | 27/10/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_-42822.650579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 123,4515 | 31/05/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-42776.662030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 949077,8398 | 10/11/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_42751.9495887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 320876596,1681 | 15/07/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_42552.4822488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2048,8838 | 02/09/2048 |
| 0,02% | +0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_42510.8065668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2380309293,8332 | 06/10/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-42333.034355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1595223276,1073 | 23/11/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-42277.202092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 905927905,4697 | 12/08/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_42257.0043916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7153398322,8832 | 26/07/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-41983.537544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4990383711,2122 | 04/12/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-41944.780957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1624247400,7435 | 30/09/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_41919.0940554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106815400134,505 | 20/11/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-41787.942533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 895443906,0764 | 01/05/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-41584.575017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 696247917,6037 | 03/01/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-41506.762773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2520574,1699 | 30/10/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_41436.6466920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3117,8816 | 10/02/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_41274.3413716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1871,0037 | 12/06/2049 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-40951.491540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3158773838,258 | 01/04/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-40481.167188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4321006835,843 | 30/07/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-40468.371191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 851080034,9595 | 02/08/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_40463.1755418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 676504891,3778 | 31/08/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUSP_-40331.229828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 467,8797 | 07/01/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_40195.2133459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4331547117,7594 | 10/11/2048 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-39955.559052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6411793,3132 | 19/11/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_-39920.407410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17254455,8436 | 30/05/2050 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_39920.4074104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17254455,8436 | 30/11/2047 |
| 0,02% | −74,64% | 3ITAQUEF_39293.4361730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111,7925 | 26/07/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,26% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −4,74% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −4,71% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −4,27% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −3,83% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −2,88% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −2,75% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,03% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 990.818.252,75Patrimônio líquido |
|---|