Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,1% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-27678.391852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6177062084,6458 | 14/05/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-27639.919989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11703168247,3234 | 09/03/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-27583.686023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5738610194,229 | 26/06/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-27570.043581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3142330512,8938 | 11/12/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_27502.0311183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 410420986,7757 | 01/11/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_27053.8875982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 448913818,2324 | 21/04/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-26902.300002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71765734794,3678 | 20/12/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_26824.0695028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2193914,8204 | 19/12/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-26824.069502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2193914,8204 | 06/06/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_26743.3305681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7567240404,1978 | 18/09/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-26720.934538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 722844168,6962 | 13/09/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-26711.157932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3200378762,1662 | 26/12/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_26692.9930245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72924492,622 | 01/06/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-26649.690796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6707552453,9469 | 31/10/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_26632.8954293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 441928163,8998 | 04/04/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-26532.343942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1611225,1699 | 04/11/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_26417.4337916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1857102545,1632 | 06/08/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_26346.6160311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 293011229,3596 | 10/12/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-26323.116422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2810263626,847 | 11/10/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_26155.0965373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7413842939,3905 | 03/04/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-25917.552286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3385228225,1534 | 09/11/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-25904.169185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34832260300,0866 | 19/08/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-25820.134963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 606948521,5082 | 06/12/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-25766.569452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3615324422,3643 | 09/10/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-25758.933789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6214804482,4617 | 09/10/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-25614.147551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1118035766,8795 | 12/10/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-25478.217532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3060776033,4027 | 20/11/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-25442.336872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3488964640,2029 | 17/09/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_25421.0477322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1016396,1517 | 06/01/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_25394.7339973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 938042,051 | 17/08/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_25369.4785946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1903894289,8238 | 25/03/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-25369.478594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1903894289,8238 | 22/09/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-25304.907090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4452830437,0567 | 20/03/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-25295.475905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5882296164,8614 | 03/12/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_25282.5827933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 550244431,3159 | 08/01/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_25272.2875059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6754425146,0922 | 25/05/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-25251.609748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3462809820,6638 | 20/12/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_25185.2912789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8508593,1918 | 24/11/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-25185.291278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8508593,1918 | 03/11/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-25121.536423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2950197429,2755 | 17/10/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-25109.552660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 446176942,6013 | 21/08/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_25081.4985814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9267855,4637 | 15/08/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_25048.6682131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 980331,1938 | 28/04/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-24956.093394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3626470569,0877 | 14/10/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-24686.494591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1244616264,8176 | 14/09/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-24551.736574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136942000075,324 | 09/09/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-24373.871661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 735314610,0798 | 14/08/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-24106.334343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 981523,059 | 27/01/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_24078.8861299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 872930,8969 | 11/02/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-23831.716463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2819533689,4684 | 24/05/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-23746.921876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 616900595,8796 | 04/11/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_23724.7896022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1117704693,2145 | 02/09/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-23054.830037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5982501127,4837 | 26/04/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUSP_-22929.806952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 429,0757 | 07/06/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-22913.929499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1000173542,1211 | 30/09/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-22889.506049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17254455,8436 | 17/06/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-22888.696168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12583977579,1481 | 25/10/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-22811.914484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17195966,1628 | 22/01/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_22713.4511525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1765726,2136 | 26/03/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_22700.1508198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1174428647,8266 | 05/06/2050 |
| 0,01% | +0,01% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_22614.0804955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1758001,1614 | 27/04/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-22522.048638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 482716439,4342 | 17/04/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_22500.5133998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1749172,5304 | 26/05/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_22476.0227772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2416837754,8772 | 18/12/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-22453.265877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24573186922,6844 | 25/11/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-22328.555945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 484018662,5167 | 08/11/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_22228.1600635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 821073,7251 | 07/12/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-22019.510818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 471945509,5312 | 23/01/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUSP_-21996.513157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 137,0158 | 16/09/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-21767.035144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 706147020,1887 | 16/01/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_21767.0351449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 706147020,1887 | 09/06/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-21618.055501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236165,8811 | 18/10/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_21618.0555019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236165,8811 | 06/05/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_21593.2865820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35676498,146 | 16/11/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-21579.515021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20368755452,8625 | 05/01/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_21475.8227492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62073001460,5383 | 08/01/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-21323.105089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2159152,0856 | 26/09/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_21265.4695782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1653161,1675 | 18/07/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-21135.875206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52413375,4932 | 29/01/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_21066.4225729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 759847168,6601 | 03/03/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-20929.684734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3390083972,2408 | 12/09/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_20920.8781754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2627621,3216 | 21/07/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_20866.3702072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 816648,3738 | 01/07/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_20858.1971020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 341447306,5566 | 19/09/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_20835.9180515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 710859302,0213 | 29/05/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_20753.9320726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2606653,3228 | 21/10/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_20718.7863959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2602239,0073 | 04/05/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_20714.8797267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 359347356,0471 | 28/01/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-20666.832109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 841478,8987 | 05/01/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_20575.3443162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1700615,0595 | 03/08/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUSP_20375.1426029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1851,9452 | 27/03/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_20082.3822504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1561188,9033 | 16/12/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_19768.0178733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 719202358,3806 | 24/09/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-19739.246468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171727910,0623 | 28/10/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_19696.7023987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50017505,7371 | 29/08/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,26% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −4,74% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −4,71% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −4,27% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −3,83% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −2,88% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −2,75% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,03% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 990.818.252,75Patrimônio líquido |
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