Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,1% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-19535.355855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 541636516,0245 | 09/08/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-19526.864919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 347627348,3043 | 10/07/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_19526.8649192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 347627348,3043 | 07/10/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_19315.4909378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 755951,5352 | 28/02/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-19252.643223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169796647,0162 | 12/04/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-19180.236309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3167271,3957 | 03/12/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_19180.2363098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3167271,3957 | 14/03/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-19152.865346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19924013162,8097 | 02/11/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-19100.543567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139856551,9067 | 03/07/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_19081.4494460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 746791,8305 | 06/11/2048 |
| 0,01% | +0,01% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_19020.5859670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73387995,7531 | 23/09/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_19011.9559802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15894846659,1308 | 16/12/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-19000.207279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1362180523,2774 | 17/04/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_18854.0139775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 341524557,0785 | 03/09/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_18850.1006868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2643071,426 | 17/10/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-18724.506035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 234698121,1551 | 07/02/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-18724.506035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 234698121,1551 | 02/06/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_18671.4996875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 320214448,838 | 25/01/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUSP_-18581.262658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,4038 | 26/01/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_18495.9235978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2593410,3762 | 20/01/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-18475.171900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54980299,9762 | 13/12/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_18399.5955078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49835415,2213 | 08/07/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-18328.793197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 241794133,3761 | 23/12/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_18328.7931974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 241794133,3761 | 31/10/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-18315.325120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5606291086,0967 | 11/06/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_18288.5324326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 378240626,5327 | 30/10/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_18278.4192357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50019712,8949 | 04/09/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-18238.032662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2761154,3665 | 25/04/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-18209.153348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111,7925 | 09/04/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_18073.0476198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3583320634,7426 | 11/04/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-18002.813652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93133229,1368 | 04/09/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-17895.496123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1812076,5267 | 13/08/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_17748.5303169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 224659967,6308 | 31/12/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_17745.3884278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166132765,1229 | 14/02/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_17739.7138252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 626876948,9865 | 11/05/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_17522.9974183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7056431715,4347 | 05/03/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_17460.9663529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1357402,0267 | 02/01/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-17452.362851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50687378,1194 | 02/05/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-17265.000539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1387198,6566 | 16/03/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-17265.000539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1387198,6566 | 18/03/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_17265.0005398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1387198,6566 | 02/08/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-17109.373845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 800094,6905 | 18/04/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_17109.3738456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 800094,6905 | 03/02/2050 |
| 0,01% | +0,01% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-16954.995299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1261942453,2886 | 11/03/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_16827.3652977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 709601,2221 | 25/07/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_16749.2297056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1176591662,4383 | 27/02/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_16741.6580509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10883548484,7788 | 13/05/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-16721.825634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 921488,3677 | 03/10/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-16682.396968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67685803,662 | 24/08/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_16673.8861681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6182690336,9517 | 10/06/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_16667.4843070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50878297,2663 | 11/07/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_16590.9400756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226454386,8953 | 31/07/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-16561.122477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1332019,7124 | 16/11/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_16561.1224778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1332019,7124 | 14/11/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_16380.7105055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2308135234,8519 | 05/10/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-15997.567781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6043639397,63 | 19/05/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_15934.7951111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51520580176,4579 | 29/08/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_15815.8668291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1986441,9903 | 07/09/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-15760.011391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5178941199,248 | 19/03/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_15702.0525317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 662147,3301 | 19/04/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_15573.7614865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47408645256,5162 | 07/05/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-15372.800875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1048201295,1313 | 13/04/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_15366.5270294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58671771341,5741 | 10/03/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-15343.967669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24837146352,1766 | 22/02/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_15247.4685252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 641587655,5036 | 28/02/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_14987.6165305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3908655689,6001 | 20/09/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-14829.985737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 904934684,4746 | 23/06/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_14829.6999102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2634132437,0395 | 14/07/2049 |
| 0,01% | 0,00% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_14610.7189595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36031850,5465 | 20/01/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-14558.767983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1241526243,9438 | 09/11/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_14525.1540743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80097755,3648 | 21/02/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_14480.3057321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1818698 | 24/08/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-14416.429482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35451368053,7332 | 18/02/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-14402.110546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4674760,1505 | 31/10/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-14320.737054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3204020572,4817 | 24/01/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-14168.176102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1434652,5486 | 19/01/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUSP_-14087.900583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,5755 | 21/05/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_14044.6051394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1104 | 27/10/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_13990.4822447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1812076526,7162 | 12/08/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_13957.8405884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1766509754,6162 | 01/08/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_13955.9115325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1966467212,5186 | 11/05/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-13931.972699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7160813008,5242 | 07/11/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_13820.2143695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2971165428,0621 | 17/03/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_13802.4897890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1271874663,2402 | 05/11/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-13776.417737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18253882421,7421 | 02/06/2048 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_13713.9562767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2948321345,1735 | 01/03/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-13651.141670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 865940828,2048 | 11/06/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_13651.0103443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1253665,6117 | 16/10/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_13368.4378676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2722639,4635 | 03/06/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-13366.485636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3176762174,0592 | 14/12/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-13211.721941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1264811758,3857 | 11/11/2047 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-13165.916795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1290083714,818 | 05/05/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-12993.134968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 529033,6452 | 19/03/2050 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_12941.9763617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1238988012,5117 | 18/02/2049 |
| 0,01% | −74,65% | 3ITAQUEF_-12928.627471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 526407,1274 | 23/10/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,26% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −4,74% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −4,71% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −4,27% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −3,83% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −2,88% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −2,75% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,11% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,03% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 990.818.252,75Patrimônio líquido |
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