Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +20,1% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_14070.8835071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1735637,741 | 27/07/2047 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_14070.8835071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1735637,741 | 16/06/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-14046.541187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3446108734,7831 | 22/07/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-13970.357538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4175402018,0854 | 02/08/2048 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_13806.6326610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1250201560,3241 | 10/11/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_13766.5296662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 650864,1529 | 21/04/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-13764.221268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1928944394,4193 | 25/01/2049 |
| 0,01% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-13687.555979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13366580152,9833 | 11/07/2048 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUSP_13528.9130700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 47,2155 | 28/07/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-13493.547477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19951155,833 | 24/09/2048 |
| 0,01% | 0,00% | BLAU ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-13213.749656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 539132,4733 | 07/12/2048 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-13166.857063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1268100324,5283 | 06/10/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_13127.5481232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1787706,8732 | 29/09/2048 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_13110.4629392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6004113,333 | 12/11/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-12991.899355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5428207,035 | 25/03/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_12991.8993556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5428207,035 | 22/06/2047 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-12954.026858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109,8876 | 06/03/2049 |
| 0,01% | +0,01% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-12901.741653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1144436,1355 | 29/10/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUSP_12878.5800605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,5016 | 01/09/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-12873.730629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 616194789,0035 | 21/06/2047 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_12873.7306295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 616194789,0035 | 30/10/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-12842.731054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51545186,5873 | 14/04/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_12811.4667951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2676244,9193 | 06/08/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_12810.5946372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3491994657,5612 | 05/08/2047 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-12806.736097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3827623605,7297 | 27/04/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_12655.7139186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1232302,7961 | 19/04/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_12628.0565312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32705923,6822 | 30/12/2048 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-12628.056531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32705923,6822 | 03/01/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_12430.0810122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1123388273,5505 | 04/07/2048 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_12351.4750637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 376416,4351 | 13/01/2048 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-12351.475063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 376416,4351 | 04/11/2048 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-12275.144970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 320029903,9712 | 13/10/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-12077.862621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4077880872,5122 | 09/10/2047 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-11946.190633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2771488040,3228 | 16/03/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-11932.398822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2953838480,488 | 17/11/2047 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_11854.5099093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1043552,1918 | 23/09/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_11831.0907323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1316264271,8414 | 13/05/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_11802.8486520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90036207,8151 | 25/12/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-11802.848652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90036207,8151 | 07/06/2047 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-11632.610793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 262515,2083 | 25/04/2047 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_11632.6107937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 262515,2083 | 15/12/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-11611.775547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1978410070,0382 | 26/12/2047 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUSP_-11530.569262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 23,6912 | 08/08/2047 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-11509.521534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 469598,4863 | 02/07/2047 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-11494.867328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141888385,3279 | 13/07/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_11472.5036360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1009924,2106 | 16/09/2047 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_11402.0649478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 822258,3798 | 01/02/2048 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_11389.2516022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1108985,7346 | 09/09/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-11296.921098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1569884336,7471 | 04/11/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-11127.609636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1244235,3056 | 30/04/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_11127.6096366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1244235,3056 | 20/09/2048 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUSP_11121.5085133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16,8508 | 27/08/2048 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-11108.255106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2191785,0348 | 14/06/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-11087.789767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1254974564,1119 | 24/08/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_11048.1261062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1075769,9674 | 05/05/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-11029.623123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10062359803,5281 | 19/12/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-10969.463749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2956875846,5348 | 05/04/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_10881.6448189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1846284,647 | 31/05/2050 |
| 0,01% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-10763.015064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10269551558,8617 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-10627.626642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5521497,5636 | 23/07/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-10476.723788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2187445,9405 | 19/05/2048 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_10464.8303306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57671987813,1277 | 02/12/2048 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_10424.0244025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74020610,5599 | 25/04/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_10393.9523091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 583933,6225 | 25/01/2048 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-10309.247763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 851184952,3065 | 23/05/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-10282.720710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55661281863,8235 | 12/06/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-10146.274633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5042136115,0042 | 04/12/2047 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-10146.274633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5042136115,0042 | 05/10/2047 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-10119.818090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37292346,4129 | 27/06/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_10119.8180909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37292346,4129 | 28/08/2048 |
| 0,01% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_9999.08929922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 472744,3297 | 23/04/2047 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_9907.55284953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 964710,8474 | 24/05/2048 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_9842.17788447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 709767,3587 | 09/10/2049 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_9797.37673528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1235882548,9607 | 23/01/2048 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-9783.3104761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 867818,8705 | 29/03/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_9770.30078652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 951346,4368 | 14/02/2050 |
| 0,01% | −98,05% | 3ITAQUEF_-9533.5131533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1435806321,2538 | 19/04/2049 |
| 0,00% | −98,06% | 3ITAQUEF_9446.56529597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 681237,8133 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −98,06% | 3ITAQUEF_-9355.2458010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 245809695,0711 | 30/04/2047 |
| 0,00% | −98,06% | 3ITAQUEF_-9347.9973438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 381406,3936 | 15/03/2050 |
| 0,00% | −98,06% | 3ITAQUEF_-9266.7271914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 815749,7383 | 04/09/2050 |
| 0,00% | −98,06% | 3ITAQUEF_-9248.5453013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1753211,0731 | 09/01/2048 |
| 0,00% | −98,06% | 3ITAQUEF_9236.29929229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88361317,395 | 18/06/2050 |
| 0,00% | −98,06% | 3ITAQUEF_9203.08569457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1291856866,1084 | 20/03/2048 |
| 0,00% | −98,06% | 3ITAQUEF_-9058.9854559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3651925147,1226 | 02/07/2050 |
| 0,00% | −98,06% | 3ITAQUEF_8970.97994424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 789715,1722 | 31/08/2048 |
| 0,00% | −98,06% | 3ITAQUEF_-8952.6960854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39922922364,0842 | 10/03/2048 |
| 0,00% | −98,06% | 3ITAQUEF_8866.07691440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163301815,9576 | 19/04/2048 |
| 0,00% | −98,06% | 3ITAQUEF_-8841.5111317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3759499824,3949 | 02/02/2050 |
| 0,00% | −98,06% | 3ITAQUEF_-8747.1304056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 356890,5105 | 03/06/2050 |
| 0,00% | −98,06% | 3ITAQUEF_8678.88079061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3974610,4269 | 25/07/2047 |
| 0,00% | −98,06% | 3ITAQUEF_8599.02843724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 222595540,285 | 02/09/2048 |
| Zeradas desde jan/2026 · 24 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,65% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,40% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,10% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| R$ 972.002.688,03Patrimônio líquido |
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