Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +20,1% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20/09/2050 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_74165.8975408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 648694605,7039 | 05/05/2050 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_-73844.851204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1348915,9568 | 22/08/2048 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_-73550.739795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16034038406,2041 | 22/03/2049 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_73175.0902952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335628948,1686 | 06/03/2048 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_-72786.356256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11508131547,6121 | 27/07/2049 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_-72687.748167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2472849871,5096 | 07/03/2050 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_-72667.338152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57493000,1711 | 25/12/2047 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_72647.7493108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33602814484,8997 | 30/06/2047 |
| 0,04% | 0,00% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_-71688.497044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8401571440,0954 | 23/08/2050 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_71420.2488074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14669393232,3319 | 16/05/2049 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_71420.2488074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14669393232,3319 | 10/07/2047 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_71161.3925404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6137648961,6604 | 02/01/2049 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_-70825.836371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 486453,6983 | 22/08/2050 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_70785.0834979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 779626777,7917 | 23/06/2049 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_-70729.935778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61615139,806 | 06/01/2049 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_-70720.445094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66507468,6885 | 16/04/2049 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_70645.7313132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6093173244,5469 | 09/05/2049 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_70036.1415152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 481029,8304 | 06/07/2050 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_69993.6175011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94462084,0547 | 08/11/2048 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_69913.2390326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94353606,6959 | 12/07/2048 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_69773.9562383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 669305,3039 | 19/11/2048 |
| 0,04% | +0,01% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_69614.2255321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4747811187,408 | 02/04/2049 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUSP_69538.9871290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 344,5232 | 22/06/2050 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_-69440.121540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60747320,9355 | 18/06/2047 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_-69090.131275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2564838671,7833 | 01/08/2047 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_68766.7125384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 364831053,1611 | 11/10/2049 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_68036.4668239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104995235595,46 | 20/08/2050 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_67649.0052241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62186815,4869 | 24/12/2049 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUSP_67641.2400110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 118,2891 | 18/08/2049 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_-67618.781262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5428207,035 | 10/12/2047 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUEF_67618.7812624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5428207,035 | 18/12/2048 |
| 0,04% | −98,02% | 3ITAQUSP_-66469.637639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1072,6099 | 24/05/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_65967.7949131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39837225,2506 | 01/01/2049 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-65955.516360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6619288,4348 | 01/12/2048 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_65887.2916956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 468986673,9994 | 12/09/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-65168.856995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5528006205,1293 | 30/04/2048 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-65168.689940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5509565054,131 | 27/08/2049 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-64814.266205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15165134762,109 | 29/04/2049 |
| 0,03% | 0,00% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_63430.7882773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8980406626,7236 | 23/01/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_63344.6442371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1721535,6844 | 22/02/2049 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_63157.2962450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27559757,7801 | 20/02/2048 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUSP_63053.0071174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 594,6153 | 11/04/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_62775.7488309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 305949542,7972 | 22/05/2049 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-62571.880821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11219798437,3404 | 18/01/2049 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-62022.326928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5850183960,805 | 30/05/2049 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_61773.1522659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65194892,6468 | 26/05/2047 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_61528.1503920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1085 | 09/09/2047 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_61447.2841105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72028966,2521 | 31/01/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-61411.847811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5766656394,5187 | 08/02/2048 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-61166.221443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1117316,7958 | 24/06/2048 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_61144.3415601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73656126,6343 | 30/09/2049 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_61003.1973294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 972282567,0442 | 23/11/2048 |
| 0,03% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-60521.812778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76585015,3222 | 19/06/2049 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_60354.3909920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1598956268,9091 | 18/02/2049 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_60098.7868762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7031502398,2826 | 03/04/2048 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_60075.9589008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1591579808,5098 | 16/11/2048 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-60061.304694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 669847690,6726 | 07/04/2048 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUSP_59627.1687338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 413,7615 | 08/08/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_59538.1682925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5841505772,0999 | 01/06/2048 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUSP_-59322.957269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 732,9251 | 18/11/2047 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_58772.5307549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 315408768,4858 | 02/02/2049 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_58355.7259213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1085 | 20/04/2047 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_58224.0399398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8320213420,9854 | 22/06/2048 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-57971.670618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5115377057,3219 | 16/08/2047 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_57945.6588330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7147573,1722 | 12/11/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_57455.7186724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2429675,8827 | 07/04/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-56795.157728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1301728,3058 | 18/08/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_56583.7689840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65954234,1585 | 20/12/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-56531.491575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11216558,9013 | 20/07/2049 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_56531.4915753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11216558,9013 | 19/08/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-56415.854710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44703519,567 | 16/07/2048 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUSP_-56284.234472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 594,7821 | 03/07/2047 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-56203.611164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5605025129,8868 | 13/08/2049 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-55678.553628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 506394006,4126 | 21/03/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_55678.5536288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 506394006,4126 | 30/03/2048 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_55627.4119780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65954234,1585 | 12/04/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_55607.9229357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73026957953,1601 | 21/02/2048 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_55587.4239693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6646407,7745 | 04/10/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-55301.404971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35417857,6526 | 08/03/2049 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUSP_-55218.806970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,8373 | 13/08/2048 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_55165.0977464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335704882,3197 | 15/08/2047 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_55083.3654804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 315896916,6004 | 12/08/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-54699.172303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11749182733,076 | 10/10/2049 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUSP_54175.2437601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 519,3707 | 20/06/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_53818.1452297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1233496,0471 | 08/01/2048 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_53533.5657266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7484937758,1225 | 13/12/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUSP_53509.3263368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 471,9884 | 28/03/2048 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_53338.5310289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1602644499,1087 | 29/06/2049 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_52971.0628911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10878109541,8047 | 10/07/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-52836.002070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4376952950,7606 | 11/05/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-52631.212004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40006449930,3705 | 04/08/2048 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_52428.0545218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 479676032,9368 | 08/10/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-52428.054521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 479676032,9368 | 13/06/2050 |
| 0,03% | −98,03% | 3ITAQUEF_-52404.025702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 683841269,9595 | 20/11/2048 |
| Zeradas desde jan/2026 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,65% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,40% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,10% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| R$ 972.002.688,03Patrimônio líquido |
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