Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 18/07/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-15493.034207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 614732432,5305 | 27/08/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_15479.9452908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1589938724,4779 | 04/08/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-15456.562823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1402538,0619 | 28/09/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-15448.136806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3839286,1131 | 31/08/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-15442.707905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 601300433,3993 | 29/07/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-15348.234020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1176189996,2175 | 02/12/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-15029.890246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3071989905,7328 | 12/04/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-15003.916320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3395760422,9451 | 28/07/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_14964.1371044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 693716,9029 | 23/09/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-14923.058922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1771513459,7223 | 10/06/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_14905.5358276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1298210807,6028 | 15/04/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_14892.4156234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 569603073,2003 | 30/11/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-14886.970539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18022721,983 | 10/05/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-14778.439986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1364993196,8579 | 31/01/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-14674.524862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 318289830,0166 | 18/02/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_14669.2329783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1225602,491 | 11/11/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-14597.675486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10836440616,4083 | 31/12/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-14552.880578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12807330,256 | 16/09/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUSP_-14470.392436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 168,6919 | 15/11/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-14423.157675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4232255700,5706 | 27/01/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_14387.0444780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 339845761,1526 | 30/03/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-14387.044478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 339845761,1526 | 15/02/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-14353.447218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2747356288,1746 | 22/05/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-14263.972841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 950996327,2481 | 16/07/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-14244.464616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1726966693,1255 | 20/04/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-14191.090491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24091288,4017 | 01/05/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-14177.938999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3523607,1617 | 29/12/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_14168.0554216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16764537,4539 | 01/07/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-14116.001839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3128738753,4681 | 28/02/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUSP_-14064.385704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,6185 | 25/05/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-14042.137712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13522624667,5754 | 16/02/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-14029.923763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74598841,7616 | 17/07/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_13963.4251184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 647325,2593 | 16/04/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_13875.2594181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1302202,6467 | 24/04/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-13875.259418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1302202,6467 | 12/03/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-13768.438882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1851566,0168 | 04/04/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_13759.5090307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1037878,1658 | 09/02/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-13745.945408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4434070138,9236 | 17/05/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-13642.776866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1229162779,9401 | 17/03/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-13489.847353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2884157692,9814 | 18/12/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-13388.073796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158972294,9391 | 09/11/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-13380.692131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35605047014,4666 | 06/03/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_13339.1877933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2731388931,7776 | 23/11/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_13316.1160422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1004433,0274 | 21/06/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-13315.040403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2992261011,2909 | 11/12/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-13272.287806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2869700762,1896 | 17/10/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_13201.2773045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1102955,9319 | 26/11/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_13194.1459379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16412931,9505 | 13/10/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-13141.121368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5511974583,265 | 24/09/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_13102.7349803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3096372,4905 | 12/06/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-13102.734980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3096372,4905 | 02/12/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUSP_-13050.887910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 48,1054 | 04/09/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-13048.557092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9686467293,1939 | 02/12/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_12950.5369442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 853390,4669 | 09/06/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-12871.515792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4075020395,0773 | 25/11/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_12866.6673259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158497589,749 | 06/09/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_12805.8791685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1069920,7661 | 23/06/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_12777.2663132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243469818,7914 | 03/07/2048 |
| 0,01% | +0,01% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-12543.594841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1138213,581 | 30/03/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-12487.539710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1559514437,289 | 29/07/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_12471.5410664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 413209,2905 | 16/08/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_12460.0510431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3691803841,5491 | 13/11/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-12428.683818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2903577450,7616 | 24/05/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_12340.8978826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1963445399,116 | 14/11/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-12287.016685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 224362934,8866 | 13/01/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUSP_12192.6318769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,3985 | 20/09/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-12095.227461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 284,4995 | 28/07/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-12028.831006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27764771344,4014 | 08/11/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-11944.727271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 304706788,3248 | 13/01/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_11930.7525983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1117280160,9915 | 13/03/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_11871.4403425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2697188,5806 | 18/01/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_11818.8527173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1815531577,3573 | 27/12/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-11808.779257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13293903075,9426 | 06/03/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_11755.1030469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1133898079,2741 | 14/05/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-11745.926132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1587888861,1567 | 16/08/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_11672.7967191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 438864948,3227 | 04/05/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-11548.212499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3725141092,405 | 28/10/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_11491.1540147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 432035666,8367 | 20/09/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_11483.8403181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 959465,4994 | 19/08/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_11401.0128934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4565800829,1989 | 27/12/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_11400.1584241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1533081,9892 | 08/10/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_11341.4999668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2576786,0823 | 12/12/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_11324.7515046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 946173,7541 | 29/08/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_11291.2599746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 298114859,4339 | 26/11/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-11252.032063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 297079139,019 | 29/03/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-11250.625210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 436189337,2507 | 07/09/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-11247.060605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44799223,4479 | 07/10/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-11244.967587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4311617777,3654 | 15/11/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_11198.7291443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 369320637,9611 | 20/02/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-11195.189354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2782311,8522 | 03/05/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-11142.982571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1520135,484 | 17/07/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-11135.412102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1497479,0999 | 31/05/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-11110.972337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2761381,6688 | 12/08/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_10929.4083912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44518715,8356 | 11/06/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_10881.9540553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 580758,6452 | 02/06/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-10855.232468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 900860,9859 | 11/04/2047 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,74% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,85% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,45% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,23% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,22% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,06% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| R$ 1.008.780.693,21Patrimônio líquido |
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