Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1947.2201914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17262006,9157 | 30/09/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1892.2665924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2583906,6602 | 18/06/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1856.7122526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2535357,2657 | 16/09/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1835.99137105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 371316557,5107 | 30/10/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1772.9861246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4092379537,4205 | 15/10/2048 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1706.50797830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36662344,9381 | 18/05/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_1697.45351026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,3585 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1672.15011128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6092841115,9778 | 14/04/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_-1648.7608010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,7443 | 28/08/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1643.78352623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17916884,303 | 14/04/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1624.4886313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17031071041,3513 | 09/10/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1608.81149241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18645125,2198 | 22/09/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1597.03340932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 644196,5206 | 24/11/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_-1540.0199669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,4214 | 17/11/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1520.12237773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6334077,6626 | 01/03/2048 |
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| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1489.4437030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3634839,2187 | 10/08/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1489.44370305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3634839,2187 | 10/09/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_1449.82225665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,1071 | 25/03/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1428.6921601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36681,7647 | 07/06/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1427.55610429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3140822158,309 | 25/01/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_1384.40369359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,8071 | 02/10/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1343.97886118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19264399,7179 | 12/02/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_1339.28484286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 37,6126 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1336.28761499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8631111,3454 | 29/10/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1336.10393858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8629924,5824 | 27/02/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 08/05/2026 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1299.9995830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 549147,595 | 08/07/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1299.99958306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 549147,595 | 08/12/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1281.0102965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1264226231,4875 | 07/07/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1280.57658866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 486572819,9359 | 12/09/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1275.07971833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45720583,0671 | 08/09/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1264.1442369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1726200,6916 | 22/11/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1264.1442369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1726200,6916 | 18/02/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1260.44477309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4792364669,9673 | 14/10/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1245.05569393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28755266,8952 | 10/03/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1233.5095690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1501794601,6647 | 15/02/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1221.2459920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5820532956,8828 | 21/05/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_-1211.4980769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15,6585 | 01/08/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1202.77348686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9020080534,9401 | 03/07/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1202.4767961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 298848,4947 | 15/06/2048 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONNova | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1189.79029991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6563554467,0599 | 26/04/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1153.52713888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 594676138,2454 | 11/02/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_1145.09371138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,4214 | 30/10/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1093.66897215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70670656,3128 | 20/05/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1067.0629791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 741877902,2189 | 28/11/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1057.5449860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26725902,2072 | 17/10/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1043.8680822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 232066105,4728 | 16/06/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1031.70591945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1079 | 01/01/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-1023.8053146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10733534481,6483 | 07/01/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_1016.06368056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1079 | 31/10/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_1010.03297411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 24,0527 | 08/10/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-919.10692722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125149,5501 | 06/05/2049 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ON | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_-908.96758405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,3899 | 05/02/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_881.173501371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8228582,9216 | 24/10/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-881.17350137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8228582,9216 | 07/11/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_-878.23365045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,9456 | 08/07/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_875.813677288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,5514 | 17/05/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-870.03643593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 671729421,6153 | 29/11/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_867.296330182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,3942 | 10/10/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-861.99665621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3629013291,3933 | 14/06/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_856.102588187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,4885 | 14/12/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_-843.45957311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,0671 | 30/05/2049 |
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| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_801.082270437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52998676,7329 | 24/04/2050 |
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| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_771.004107672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1881558,7538 | 21/10/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-771.00410767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1881558,7538 | 14/04/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_764.444739634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5732872904,3355 | 07/07/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-736.70202062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 678310561,7519 | 29/01/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_698.672532547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 48,9126 | 01/07/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-693.37813603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2838585741,526 | 05/09/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_682.212854190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5496619123,8001 | 05/11/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_680.417626922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,4214 | 07/05/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_665.732887597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19,3713 | 20/01/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_658.502870624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,5514 | 14/08/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_646.341263208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 43,7469 | 13/03/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-638.16853058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5178925,7373 | 20/02/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_604.232725348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1614 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-600.07064755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5178925,7373 | 03/08/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_589.656130859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21671370807,2114 | 08/08/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_-581.63357885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1210,2232 | 19/06/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_561.007139978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,6185 | 04/09/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-556.06965977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18513502417,0731 | 30/12/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_544.743813679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,1343 | 07/02/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_520.709318207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,4299 | 27/11/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_517.715255524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 678310561,7519 | 29/02/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_516.983222947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 145,1235 | 13/06/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-506.56330281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26875865,8923 | 14/11/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_-500.91005844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,8071 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-499.41035870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11879809017,4065 | 02/09/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_-495.71150634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 18,0799 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_461.224407039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,5242 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_460.801602467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 24,2142 | 07/05/2049 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,74% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,85% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,45% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,23% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,22% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,06% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| R$ 1.008.780.693,21Patrimônio líquido |
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