Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,14% |
| −93,72% |
| 3ITAQUEF_287773.659322… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9878938670,3038 |
| 22/03/2047 |
| 0,14% | −93,72% | 3ITAQUEF_-283428.28612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109,2901 | 14/12/2050 |
| 0,14% | −93,72% | 3ITAQUEF_-279613.68424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 756798749,4466 | 29/07/2048 |
| 0,14% | −93,72% | 3ITAQUSP_-278277.75959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 602,448 | 11/02/2047 |
| 0,14% | −93,72% | 3ITAQUEF_-277641.52585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14532452072,1431 | 06/11/2049 |
| 0,13% | −93,73% | 3ITAQUSP_273560.771654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 190,6461 | 30/04/2048 |
| 0,13% | −0,01% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,13% | −93,73% | 3ITAQUSP_264898.182353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6265,3307 | 11/05/2048 |
| 0,13% | −0,06% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,12% | −93,74% | 3ITAQUSP_251266.622972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17352,6673 | 10/10/2049 |
| 0,12% | −93,74% | 3ITAQUSP_250998.433499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17168,1555 | 26/10/2047 |
| 0,12% | −93,74% | 3ITAQUEF_-248379.93408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 227610349,9376 | 24/11/2047 |
| 0,12% | −93,74% | 3ITAQUEF_248373.123143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14359832002,9862 | 11/11/2049 |
| 0,12% | −93,74% | 3ITAQUSP_-246443.03990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 612,618 | 21/04/2049 |
| 0,12% | −93,74% | 3ITAQUEF_-246359.85635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 938,5137 | 07/12/2048 |
| 0,12% | −93,74% | 3ITAQUEF_245916.719060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12879614909,9661 | 05/01/2048 |
| 0,12% | −93,74% | 3ITAQUEF_242935.595280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 217598385,9265 | 12/08/2049 |
| 0,12% | −93,74% | 3ITAQUEF_239081.858709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27008567570,4551 | 25/07/2050 |
| 0,12% | −93,74% | 3ITAQUEF_238737.655370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218774360,1477 | 24/01/2047 |
| 0,12% | −93,74% | 3ITAQUEF_-237578.33817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129,3572 | 17/02/2050 |
| 0,12% | −93,74% | 3ITAQUEF_236720.374087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 212031388,6962 | 03/05/2048 |
| 0,12% | −93,74% | 3ITAQUEF_236130.318772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8295473198,4193 | 20/01/2048 |
| 0,12% | −93,74% | 3ITAQUEF_-235594.72077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7721511468,4727 | 11/07/2048 |
| 0,12% | −93,74% | 3ITAQUEF_-235002.19483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7702091710,6926 | 14/02/2047 |
| 0,12% | −93,74% | 3ITAQUEF_234480.397810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8251239305,6979 | 21/07/2049 |
| 0,11% | −93,75% | 3ITAQUEF_233681.640516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12475036622,8798 | 10/06/2047 |
| 0,11% | −93,75% | 3ITAQUSP_232334.140524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1086,8925 | 30/11/2048 |
| 0,11% | −93,75% | 3ITAQUEF_-228986.29048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19606295342,3793 | 10/02/2050 |
| 0,11% | −93,75% | 3ITAQUEF_227272.699687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 296906518,9498 | 20/09/2048 |
| 0,11% | −93,75% | 3ITAQUEF_-223743.77690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12344492695,5799 | 13/07/2050 |
| 0,11% | −93,75% | 3ITAQUEF_-223601.21646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12714546968,8349 | 22/11/2049 |
| 0,11% | −93,75% | 3ITAQUEF_-222800.73836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12381174460,2757 | 26/06/2050 |
| 0,11% | −93,75% | 3ITAQUEF_-222575.73997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152035125,9099 | 03/10/2048 |
| 0,11% | −93,75% | 3ITAQUEF_-218209.51707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1150253830,8267 | 06/04/2049 |
| 0,11% | −93,75% | 3ITAQUEF_217710.444402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1266383982,352 | 11/10/2049 |
| 0,11% | −93,75% | 3ITAQUEF_216307.092868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7380586831,888 | 07/02/2048 |
| 0,11% | −93,75% | 3ITAQUEF_215390.135060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7349299444,3533 | 01/01/2050 |
| 0,11% | −93,75% | 3ITAQUEF_215148.594271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11133994460,6174 | 15/12/2048 |
| 0,10% | −93,76% | 3ITAQUSP_-210433.09363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7021,4579 | 23/01/2050 |
| 0,10% | −93,76% | 3ITAQUEF_-209123.20121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8742127627,3627 | 08/08/2047 |
| 0,10% | −93,76% | 3ITAQUSP_206698.264329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 626,6622 | 27/09/2048 |
| 0,10% | −93,76% | 3ITAQUEF_198723.223965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250622762,9071 | 04/11/2048 |
| 0,10% | −93,76% | 3ITAQUEF_196897.596272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4617586849,946 | 17/11/2050 |
| 0,10% | −93,76% | 3ITAQUEF_-195998.14996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1079 | 20/03/2047 |
| 0,10% | −93,76% | 3ITAQUEF_194085.539824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249263379,8625 | 02/01/2049 |
| 0,10% | −93,76% | 3ITAQUEF_193969.767859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1024737463,041 | 06/10/2049 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_-189857.27056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 302031177252,892 | 12/04/2047 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_189755.048200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4434178026,4668 | 24/03/2049 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_-189285.76220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 386938673,7694 | 10/09/2049 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_187896.551487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6500224479,188 | 18/01/2049 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_-187549.15575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7217676641,6212 | 16/07/2048 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_187091.088983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4581983,9607 | 15/08/2049 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_-186281.04665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19910646101,8115 | 12/03/2047 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_-184870.01246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16699912,8155 | 14/05/2049 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_-184343.43492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8201179485,6424 | 09/04/2049 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_184135.809663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18461716396,3261 | 04/11/2047 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_-182892.53842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12400594218,0559 | 30/07/2048 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_181219.168110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19512541067,3184 | 26/09/2050 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_179496.386375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25093563678,2461 | 25/11/2050 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_177682.384643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3855900794,7913 | 22/12/2049 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_177225.503553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5491475,9501 | 01/02/2048 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_175011.515228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36623505422,4921 | 13/05/2048 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_173409.787632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69134337,6973 | 08/02/2050 |
| 0,09% | −93,77% | 3ITAQUEF_173107.595702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36175772118,1165 | 13/09/2050 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUEF_170398.530861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5830242835,7729 | 05/09/2047 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUEF_169898.805471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5431058,9258 | 13/04/2047 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUSP_167710.101850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 650,3921 | 11/06/2050 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUEF_167670.424947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35777667083,6235 | 27/03/2048 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUEF_-166097.01027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69058816,4171 | 06/02/2048 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUEF_165978.189412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 884677854,4289 | 05/10/2049 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUEF_165084.475976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11568781259,8062 | 28/05/2047 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUEF_-163566.36662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5644676261,4293 | 31/08/2047 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUEF_-161793.76241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67094184,255 | 23/03/2050 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUEF_160326.981638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16887637140,702 | 20/05/2050 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUEF_160267.944496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5677042524,3962 | 06/11/2050 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUEF_-159856.06869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 738652064,6765 | 18/10/2047 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUEF_157244.060567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16585552019,6775 | 23/03/2048 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUEF_156861.077050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6742971451,4398 | 31/05/2047 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUEF_-156264.88401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4570116,3309 | 28/02/2049 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUEF_-156208.02188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 506143620,2766 | 24/08/2050 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUEF_-156181.38552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 506057310,242 | 10/04/2048 |
| 0,08% | −93,78% | 3ITAQUEF_-154307.36271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5151630188,9 | 02/01/2048 |
| 0,07% | −93,79% | 3ITAQUEF_-151972.89205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1266383982,352 | 12/11/2050 |
| 0,07% | −93,79% | 3ITAQUEF_-151954.59972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5817835,7683 | 08/12/2049 |
| 0,07% | −93,79% | 3ITAQUEF_-150832.14420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17916992190,593 | 27/04/2050 |
| 0,07% | −93,79% | 3ITAQUEF_150760.362302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8452018023,6359 | 12/02/2047 |
| 0,07% | −93,79% | 3ITAQUEF_147778.517833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8261596509,8473 | 17/05/2047 |
| 0,07% | 0,00% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,07% | −93,79% | 3ITAQUEF_146380.241329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8025754340,3617 | 10/03/2047 |
| 0,07% | −93,79% | 3ITAQUEF_-146028.00036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5039427143,9481 | 27/04/2048 |
| 0,07% | −93,79% | 3ITAQUEF_145241.746161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15877809,7361 | 12/07/2049 |
| 0,07% | −93,79% | 3ITAQUEF_-144737.69879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 210402286,7936 | 28/03/2047 |
| 0,07% | −0,10% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,07% | −93,79% | 3ITAQUEF_142012.449744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10562190481,5353 | 03/11/2049 |
| 0,07% | −93,79% | 3ITAQUEF_141731.331488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15269323992,3564 | 13/03/2050 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,74% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,85% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,45% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,23% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,22% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,06% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| R$ 1.008.780.693,21Patrimônio líquido |
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