Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% | −93,81% | 3ITAQUEF_97983.3103158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1079 | 20/07/2048 |
| 0,05% | −93,81% | 3ITAQUEF_-97929.009438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15946857763,7971 | 05/09/2049 |
| 0,05% | −93,81% | 3ITAQUEF_97865.9739839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127199413,46 | 22/04/2047 |
| 0,05% | −93,81% | 3ITAQUEF_-97733.543103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5383588406,8295 | 29/01/2050 |
| 0,05% | −93,81% | 3ITAQUEF_-97093.984668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 245519682,1127 | 07/11/2047 |
| 0,05% | −93,81% | 3ITAQUEF_-96862.394347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5029069939,7986 | 28/11/2050 |
| 0,05% | −93,81% | 3ITAQUEF_-96318.785698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10526048154,5556 | 03/06/2049 |
| 0,05% | −93,81% | 3ITAQUEF_-96076.565217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3520154760,2812 | 28/09/2048 |
| 0,05% | −93,81% | 3ITAQUEF_-95610.128528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 467239372,1903 | 19/09/2047 |
| 0,05% | −93,81% | 3ITAQUEF_-94516.050662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14068535636,284 | 15/07/2050 |
| 0,05% | −93,81% | 3ITAQUEF_-92717.300992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109613743,9146 | 30/01/2048 |
| 0,05% | −93,81% | 3ITAQUEF_-92658.380368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1987288,5462 | 18/06/2050 |
| 0,05% | −93,81% | 3ITAQUEF_-91749.714797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102979738,8818 | 29/06/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_91114.1363342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3620921725,6516 | 19/05/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-90820.723213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12886088162,5595 | 12/09/2047 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-90716.608498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4263607820,6312 | 10/01/2047 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-90618.498802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34272635855,6621 | 16/01/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-90144.653476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 333987467,5556 | 27/02/2049 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_89508.8872884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10068065533,5738 | 24/01/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_89508.2291744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 372071770,3133 | 05/06/2047 |
| 0,04% | −0,05% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_87896.1087711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 655632600,1664 | 26/07/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_87619.5382733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1079 | 23/07/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUSP_87377.3510169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 168,6919 | 10/07/2047 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUSP_87283.9699530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 518,3443 | 22/01/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_87049.2163709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22975731204,7779 | 10/06/2049 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_86754.4891803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18939658212,8041 | 30/12/2049 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUSP_-86754.361283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 415,192 | 12/03/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_86731.3386713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4952038,2339 | 21/02/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-86671.362907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 667241299,8172 | 01/09/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-86577.801750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12137257817,6546 | 13/01/2047 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-86550.109176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34367576,8937 | 23/08/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUSP_86138.1402121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2289,6901 | 05/06/2049 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_85688.2484583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2925262846,9494 | 22/09/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-84714.345447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14877692210,4568 | 25/04/2049 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-84400.868481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4224281732,251 | 16/04/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_84178.2403779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1052561660,4383 | 06/12/2049 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_83670.2378553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 421052714,9365 | 28/07/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-83398.038662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15082678542,5806 | 13/02/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-83316.569542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84918285,2709 | 21/04/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-82814.075757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2696109,7051 | 16/10/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-82575.738149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133876573510,034 | 13/06/2047 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_82492.0109423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9356007748,3018 | 01/06/2049 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUSP_82366.0792303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 205,0131 | 30/09/2047 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_81802.1121795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40349941,1654 | 03/09/2047 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-81260.804772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95847293,3993 | 21/02/2047 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-81180.020737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1454971407,9059 | 05/12/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUSP_80900.2358242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1206,349 | 09/08/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-80758.183680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105686637341,287 | 14/09/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUSP_80464.9879256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7349,9632 | 12/07/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_80046.4441632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12076931588,3867 | 08/10/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-79494.559461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104014380421,33 | 28/02/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_79173.3501943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 415496506,4606 | 11/05/2047 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-78939.763953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13863549304,1602 | 28/01/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUSP_78878.2633176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 156,5849 | 27/05/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-78733.970622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81986980,7215 | 28/11/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-78621.039336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81869383,2994 | 30/05/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-78593.206508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16072007,3139 | 18/04/2047 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_78392.6511174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 694946820,9169 | 21/11/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-78136.655554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2722002,7155 | 16/04/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUSP_-78059.963861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,5514 | 09/08/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-77801.183554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 689703486,3162 | 21/12/2049 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_77586.0708978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6557404877,0962 | 20/05/2049 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_77249.4304756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5209997349,7837 | 07/04/2049 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-77147.003120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11404792194,1072 | 05/02/2047 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_76639.8615408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15659876898,8238 | 16/03/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_76185.0605235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10650658266,9782 | 25/12/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_75946.1014829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11611936,2771 | 07/08/2049 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-75613.419454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89600604,6467 | 03/12/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_74735.6681153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 509,3371 | 04/12/2047 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-74633.306437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 778732286,9839 | 03/09/2049 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_74633.3064372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 778732286,9839 | 04/06/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-74316.228184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8045066210,5986 | 07/04/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-74074.675527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7455352,8993 | 23/02/2049 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_73944.9353620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8931578153,2623 | 21/01/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_73936.6722551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7196422795,6062 | 17/03/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-73779.397031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2550893071,9655 | 23/07/2049 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_73707.6291586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71960991,3298 | 01/12/2049 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_73375.0550179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 415647549,0211 | 22/02/2050 |
| 0,04% | 0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-72793.859428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8355890222,6242 | 07/03/2050 |
| 0,04% | +0,01% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-72387.959518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1359490932,1535 | 25/05/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-71889.011997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12730730100,3183 | 02/08/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_71426.2769302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14589632470,0513 | 17/06/2048 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_71426.2769302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14589632470,0513 | 24/10/2047 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_-71283.589181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 351993898,5195 | 13/08/2050 |
| 0,04% | −93,82% | 3ITAQUEF_71200.3604147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76546211,9167 | 08/09/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-71142.004042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6993270551,7172 | 17/08/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUSP_-70951.722433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 413,2548 | 25/07/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_70681.6975239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8215636416,4343 | 22/05/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_70669.8514717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3154308101,2119 | 08/06/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_70575.1024735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3154308101,2119 | 01/08/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUSP_69878.4487948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1449,459 | 14/02/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-69208.405732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12256024910,137 | 16/05/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-69134.455294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 251000369,3084 | 07/07/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_68699.6760476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 870976136,4396 | 20/08/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_68671.3900916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33420108489,1137 | 06/07/2047 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,74% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,85% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,45% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,23% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,22% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,06% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| R$ 1.008.780.693,21Patrimônio líquido |
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