Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_68436.9202516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3187105914,3517 | 21/03/2048 |
| 0,03% | +0,03% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,03% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-67696.575431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250816960,4849 | 28/09/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-67323.050415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9045291623,8194 | 18/11/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_67252.0064687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3153984438,5823 | 18/09/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-66780.677079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9618174478,3337 | 20/05/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-66527.036702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1804742,823 | 15/04/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-66168.877030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 482451515,7848 | 25/02/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-66128.491486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32827913,7644 | 03/03/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-64865.063622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8161368982,1931 | 26/06/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_64655.1360413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 412065682,5861 | 22/03/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-64594.250785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76535423,1624 | 19/02/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_64454.6227267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105168777,1338 | 14/10/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_64416.7434103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21011099042,6864 | 25/11/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-64371.193289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15618879,6324 | 15/06/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-64307.877327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1744541,5739 | 23/01/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-64241.725001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84283906,5167 | 31/03/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_64241.7250010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84283906,5167 | 12/05/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-64143.993991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76535423,1624 | 06/05/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_64003.5449085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1658015764,2516 | 09/02/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_63706.6265219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21062885063,4335 | 27/02/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-63539.370621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4353154481,5063 | 13/11/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-63524.966555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5063011360,8966 | 17/02/2047 |
| 0,03% | +0,03% | HYPERA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUSP_-63358.294002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 615,8466 | 11/05/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_63147.8607524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59553923,8591 | 19/09/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-63070.941249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41105153,968 | 15/10/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-63063.234842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84283906,5167 | 16/09/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_63063.2348424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84283906,5167 | 17/08/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-62849.431799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10904517,6562 | 13/08/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_62849.4317999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10904517,6562 | 12/05/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-62798.657904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74755278,6992 | 19/04/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-62669.870386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10234628187,9913 | 18/05/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-62338.874640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11355703,3619 | 05/02/2048 |
| 0,03% | +0,02% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-62264.821709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99666512,4294 | 23/07/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-62032.976773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1982973,0444 | 12/01/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-61724.373087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8889933561,5782 | 29/04/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_61569.8565480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1633093741,7671 | 27/03/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-61235.926260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 755914071,5922 | 03/02/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_61113.8622944… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 868786019,3121 | 22/12/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-61108.907019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99709667,4467 | 10/03/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_61035.9340431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2416465,1931 | 04/04/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_60829.1815918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38721918,1382 | 05/07/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUSP_-60732.789186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 602,4481 | 14/01/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUSP_60457.7002946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 90,2381 | 06/05/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-60051.984544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6044291721,5274 | 22/02/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-59997.037418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2782959177,4382 | 09/11/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_59694.6135309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10705466217,8109 | 29/10/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_59560.5756655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 507,3951 | 03/10/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-59481.685596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6439160129,7237 | 26/05/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-59240.938859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57180397,9082 | 04/03/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_59093.3864611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73618143,9937 | 23/10/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-59045.597673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108844505,7314 | 01/09/2048 |
| 0,03% | +0,02% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_58874.6757546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8274974565,2069 | 26/01/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUSP_58812.4036587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 446,0247 | 10/07/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_58777.9966482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96740602,2572 | 05/10/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_58735.4360913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3231339807,0732 | 07/02/2050 |
| 0,03% | 0,00% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-58279.555119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2231330,1689 | 11/04/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_58105.0200466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 869659908,4123 | 11/07/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-57765.406243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66145852,75 | 18/08/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-57745.779341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7247885153,7236 | 05/05/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_57736.7426812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94207402,7424 | 27/04/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-57721.315841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61280124,5507 | 03/08/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-57115.426950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8426340788,3488 | 12/01/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-57014.300719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87043669,8723 | 31/12/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_57014.3007199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87043669,8723 | 01/07/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-56924.786425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34662109,8867 | 22/09/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-56724.663663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22766170440,8215 | 26/10/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_56674.6243422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1974342,041 | 15/05/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-56671.428713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60417024,2049 | 05/11/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-56010.437338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 645167508,4738 | 01/08/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_55874.4299862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10703523163,1575 | 04/10/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_55437.1024354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84141494,9596 | 30/11/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-55113.158219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11685299806,4871 | 16/05/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-54706.393051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13716822245,3769 | 10/07/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_54679.6401775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26893127,8992 | 11/02/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-54679.640177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26893127,8992 | 23/09/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_54659.6367481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1061300551,4393 | 08/03/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_54544.0622175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1059056490,5403 | 13/10/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-54486.948709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13661799598,3332 | 10/08/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-54186.474349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148981908,4367 | 09/12/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-54184.696363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12002827590,7299 | 06/06/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_54155.5699631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7444240482,3895 | 11/10/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-53866.765798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35225282,8623 | 20/11/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_53740.8405370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 313693820,6753 | 01/10/2048 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-53667.342148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10749914806,7434 | 07/09/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_53121.6340081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1729437,3179 | 25/02/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_52948.2975657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10818962834,4061 | 25/01/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_52702.4132236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 702531315,2054 | 23/04/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-52125.195447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3473007903,8928 | 27/03/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-52093.306047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16709622694,384 | 14/09/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_-51953.305777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12314284183,4774 | 16/09/2047 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_51885.5610310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5908353417,0664 | 19/01/2050 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_51452.3116293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5014720896,55 | 29/09/2049 |
| 0,03% | −93,83% | 3ITAQUEF_51426.4218556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335109498,0051 | 04/10/2050 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,74% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,85% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,45% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,23% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,22% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,06% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| R$ 1.008.780.693,21Patrimônio líquido |
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