Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19/07/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_38690.7645311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1071075162,8553 | 13/08/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_38654.3470909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6079355173,0749 | 17/07/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-38508.628780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5178602,0747 | 25/09/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-38427.500584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46347409693,1844 | 26/03/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_38416.3432961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10884234,7981 | 28/04/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_38254.3000807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 304328103,0481 | 24/12/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_38192.2107995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4152699426,1979 | 26/05/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-37699.096757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108844505,7314 | 03/07/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-37572.977298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38652870,1105 | 02/09/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-37540.235587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 680123072,478 | 09/11/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_37427.7164316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 759032021,5914 | 21/09/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-37266.900338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3756752,1426 | 29/05/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_37266.9003386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3756752,1426 | 19/12/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-36884.757266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5795503046,8551 | 03/12/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_36861.2032577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 453073737,7651 | 25/02/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_36857.4940839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 759851966,9198 | 11/11/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-36757.302159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5479608320,298 | 16/08/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-36669.026413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5497949202,646 | 07/09/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-36590.248008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30307768,6422 | 21/12/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_36573.6257746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2276642937,0925 | 05/08/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-36573.625774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2276642937,0925 | 19/08/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUSP_-36442.083304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 602,4481 | 16/02/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-36252.469372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5735301797,7366 | 09/04/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_36244.2688404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3105650819,2183 | 10/11/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_36220.8266195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3942210,8294 | 28/10/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-36220.826619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3942210,8294 | 09/09/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-36218.819247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 372427799,2059 | 03/04/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_36217.5537269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7397848838,8036 | 12/07/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-36051.495378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10375760,8068 | 05/04/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-35964.478680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7217676641,6212 | 31/03/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-35897.882936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4628591379,3547 | 18/11/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_35846.6870605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3132299042,3944 | 19/06/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_35732.4729917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6462463,8391 | 07/01/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-35732.472991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6462463,8391 | 23/06/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_35681.6806152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17244054428,4936 | 12/07/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-35630.254938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 680662510,1941 | 19/12/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_35572.9601802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5809744202,5605 | 04/06/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-35500.961428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 527505353,8347 | 18/05/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_35471.3462976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7247885153,7236 | 10/12/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-35378.987008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24809819,4396 | 27/10/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-35211.637245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2154152814,8942 | 06/04/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-35187.410019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12450169930,7699 | 29/10/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-35180.337990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5818375206,0184 | 07/01/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_34969.8763657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 435714632,0606 | 30/10/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_34731.1697819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1402538,0619 | 13/01/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUSP_34550.6805002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1687,0806 | 13/07/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUSP_34535.2673863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 844,5896 | 20/10/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-34445.394020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1294650,5187 | 01/09/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-34202.087112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 927832,8717 | 22/01/2050 |
| 0,02% | +0,02% | SAO MARTINHO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUSP_34064.5394593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 192,7446 | 03/05/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-33992.461615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6200105864,9795 | 26/02/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_33816.2963619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16492768732,5056 | 13/09/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-33804.388813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 917044,1174 | 11/02/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-33793.127512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3173619,9714 | 27/08/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_33776.5074360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 321742231,3997 | 10/11/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_33709.3560713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 444356424,2727 | 26/04/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-33559.895142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2825898419,641 | 24/09/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_33400.9929742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3386266319,1415 | 17/08/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-33365.075053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1386354930,416 | 24/12/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUSP_-33323.513813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,39 | 06/02/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_33313.0851251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265468088,8546 | 21/12/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-33029.649444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6838775589,8219 | 18/12/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_32970.5410965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3739058585,4808 | 21/01/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_32910.2459852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3537848317,3698 | 09/09/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_32749.0911252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3545292557,8522 | 17/06/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-32689.928968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 636,5365 | 07/06/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_32639.8808807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1226789,254 | 19/07/2047 |
| 0,02% | 0,00% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-32453.426391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3561691464,4221 | 09/03/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUSP_-32093.901498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 234,8773 | 08/08/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-31995.005747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 669053810,5433 | 26/07/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_31975.2547750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1676032983,9699 | 19/12/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-31853.987018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5574549358,3343 | 27/06/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_31813.2055273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3534395915,9867 | 09/03/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-31737.378925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 167883806,0094 | 25/03/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-31555.533392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4027657763,6024 | 18/04/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-31453.849382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4069086580,2001 | 06/06/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-31337.631842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 673973482,5143 | 01/11/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUSP_31301.1802559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,9456 | 28/05/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_31245.8983010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61787196,0038 | 08/03/2048 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-31229.566284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3031532077,0241 | 18/03/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-31222.091835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 682496598,4289 | 05/10/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-31185.184586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 165995774,003 | 22/01/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_-31121.610772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2281821539,1672 | 10/05/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_31121.6107723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2281821539,1672 | 15/11/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_30941.1623830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1590262387,1076 | 17/04/2050 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_30821.1277813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2957952772,546 | 25/11/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_30798.4217690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1582926034,1684 | 15/12/2049 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_30635.6410438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2940151327,9142 | 12/08/2047 |
| 0,02% | −93,84% | 3ITAQUEF_30518.2669489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3976519068,1147 | 23/12/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_30153.5401625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3410864678,9963 | 09/10/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_29927.4952608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3385295331,2525 | 09/09/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-29865.057502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5610799572,8573 | 14/11/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-29795.101062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15539042850,414 | 03/02/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_29594.5715644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26141151,7229 | 24/12/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-29514.494193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1575158,1311 | 27/04/2047 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,74% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,85% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,45% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,23% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,22% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,06% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| R$ 1.008.780.693,21Patrimônio líquido |
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