Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-28876.084760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107419311,2854 | 01/05/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_28783.9088802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16820746863,9037 | 25/04/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_28749.0029444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5174070,7979 | 20/03/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_28714.7011789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35225282,8623 | 22/07/2047 |
| 0,01% | −0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_28631.2641896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3730643357,1094 | 05/06/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-28513.083095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3074794981,8566 | 16/02/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_28327.5208371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1474391165,686 | 21/07/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUSP_-28314.937869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 180,6376 | 17/10/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUSP_28253.5388552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 241,0115 | 24/02/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_28078.9231233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3309450388,3667 | 11/01/2049 |
| 0,01% | −0,31% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_27926.8502368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1294650,5187 | 29/06/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-27920.207128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 634,2709 | 31/01/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_27893.5334846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21478252,1048 | 23/05/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_27812.1879193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1079 | 05/07/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-27692.130097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4566132166,765 | 01/09/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-27572.807553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5848583718,1208 | 22/04/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_27542.9744904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2568802,4041 | 22/05/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_27505.5148565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67903340,8291 | 25/12/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-27348.371255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5610152247,5979 | 13/06/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_27323.1859873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2548303,7709 | 18/01/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_27318.6137132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3135319893,6047 | 25/10/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-27294.779197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5643597385,9971 | 28/06/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_27276.9140989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2543988,2692 | 23/11/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_27258.3747035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20343275,1501 | 24/11/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUSP_27238.3593701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1614 | 02/08/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_26873.5107072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3971556,2411 | 02/11/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_26824.1618660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3243638987,0006 | 27/02/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-26763.615376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34657794384,9684 | 08/06/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-26751.184574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5925840196,9328 | 18/08/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_26726.9152712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2940798653,1735 | 27/01/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUSP_26684.4194429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 157,2306 | 08/06/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-26541.616258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 283528463,5901 | 24/03/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_26384.5546514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1436414750,4715 | 30/01/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_26354.8283966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 173774465,8693 | 26/02/2050 |
| 0,01% | 0,00% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_26094.9402515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15144174442,2177 | 08/12/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUSP_-26025.570674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 27,2813 | 19/02/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUSP_26015.3200035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 397,7577 | 28/01/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_25982.1502983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2783498,6152 | 18/03/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_25924.1564283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2937777801,9633 | 18/09/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_25887.8425602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91164974,0235 | 07/12/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_25754.5356329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75706846830,4694 | 02/10/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-25596.457725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63034268115,9483 | 01/04/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_25593.9966760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250,8385 | 21/09/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-25548.543788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28824314,9229 | 28/01/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_25510.1876095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20287173,6277 | 05/04/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_25329.4015322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 453764218,0418 | 30/10/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-25140.423553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1836245,9857 | 02/07/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_25098.0043295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3253564640,9771 | 21/10/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_25068.8606674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28590198,9541 | 19/10/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_25060.5069350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3173619,9714 | 02/07/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-24975.857289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22555243820,5679 | 12/12/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-24937.736305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3503108528,452 | 04/08/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-24849.609444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 297273336,5968 | 25/09/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_24811.1281154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1069920,7661 | 14/07/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_24754.9154688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 296140517,3929 | 02/05/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUSP_24736.7725042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,6185 | 02/09/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-24709.640461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22513005847,3961 | 11/07/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_24697.2085797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42012488,2065 | 01/11/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_24384.9712408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 895574496,2944 | 15/02/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_24341.7191247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77616456,3455 | 06/11/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-24233.834818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 927832,8717 | 31/10/2050 |
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| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_24116.6581574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1593930563,5771 | 19/06/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_24100.0186617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21837517,6238 | 10/05/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-24089.407921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1236391,2453 | 06/12/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-24054.366047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 904097,6122 | 05/09/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-24027.396319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5971467,6299 | 14/01/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_23881.0522617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 927832,8717 | 06/08/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_23681.4247038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35824058727,2094 | 11/04/2049 |
| 0,01% | −0,29% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-23559.070519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239186683,3255 | 24/02/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_23515.7536713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20843873,3507 | 27/06/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-23262.126240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2110819,7832 | 17/11/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_23174.3651183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2904656326,1938 | 12/10/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-23174.365118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2904656326,1938 | 13/12/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_23163.0250586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 917044,1174 | 05/07/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_23163.0250586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 917044,1174 | 16/08/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_23133.1768909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44868271,4756 | 19/09/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_23052.7736993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1316228,0273 | 02/12/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-23038.379343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3100795879,7733 | 30/11/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_23025.7931825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1675061996,0809 | 26/02/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_22748.0172827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1635467267,718 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_22408.6095450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 983858872,9138 | 07/11/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_22407.2253478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2144804,3593 | 09/05/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-22407.225347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2144804,3593 | 09/04/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-22375.176274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1030326037,78 | 24/09/2048 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-22374.774932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6447575358,0951 | 30/01/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-22353.306390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 885648842,3179 | 23/01/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_22224.6860980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 958386,624 | 26/10/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_22169.8803049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4234586071,5042 | 21/01/2047 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-22128.575559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2007031966,5782 | 16/01/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_-22094.619033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 875399525,7117 | 08/05/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_21889.9671529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1030326037,78 | 09/02/2050 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_21783.7119482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1666646767,7095 | 26/10/2049 |
| 0,01% | −93,85% | 3ITAQUEF_21728.0754210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3051599160,0636 | 25/04/2048 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,74% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,85% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,45% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,23% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,22% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,06% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| R$ 1.008.780.693,21Patrimônio líquido |
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