Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (4,0% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,06% | −85,72% | 3ITAQUEF_118509.362464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11856599313,0775 | 24/07/2050 |
| 0,06% | −85,72% | 3ITAQUEF_-118065.84868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2984937,7879 | 27/09/2047 |
| 0,06% | −85,72% | 3ITAQUEF_117898.758260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18242234080,6853 | 29/05/2048 |
| 0,06% | −85,72% | 3ITAQUEF_116226.294419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16859568,2554 | 16/11/2049 |
| 0,06% | −85,72% | 3ITAQUEF_-115717.23886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4148743710,3672 | 05/01/2047 |
| 0,06% | −85,72% | 3ITAQUEF_115247.449101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34803095347,4355 | 27/08/2047 |
| 0,06% | −85,72% | 3ITAQUEF_-115195.90882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3306884649,2687 | 27/11/2050 |
| 0,06% | −85,72% | 3ITAQUEF_-115186.28026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 499220184,5281 | 11/12/2050 |
| 0,06% | −85,72% | 3ITAQUEF_-114182.51331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 256,065 | 04/03/2047 |
| 0,06% | −85,72% | 3ITAQUEF_-113420.58189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118363443,7809 | 24/11/2049 |
| 0,06% | −85,72% | 3ITAQUEF_-113139.14489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 734006862,5277 | 12/06/2048 |
| 0,06% | −85,72% | 3ITAQUEF_-113132.53717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19704853,5967 | 29/07/2047 |
| 0,06% | −85,72% | 3ITAQUEF_113132.537179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19704853,5967 | 16/01/2049 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_111862.993381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44359800,095 | 30/03/2049 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_111220.145832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 657752,3625 | 04/09/2050 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-111220.14583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 657752,3625 | 04/01/2049 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-111024.47105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1142911357,9887 | 09/02/2050 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_111024.471054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1142911357,9887 | 16/09/2050 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_110860.717367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 225565352,3336 | 25/02/2049 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_110826.934267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18253960,622 | 06/03/2050 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-110481.03647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6193745,9098 | 21/05/2049 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUSP_-110427.33933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 263,9591 | 13/04/2049 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_109856.875326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129631583,9301 | 23/04/2047 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_109751.067810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9930248390,6956 | 08/04/2050 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_109737.097235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1638304425,853 | 26/04/2047 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-108615.36910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127,8193 | 23/04/2050 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-108199.52806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1147815184,3545 | 07/11/2048 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_107862.442237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6372842177,0884 | 12/01/2048 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-107578.17701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19676070268,0697 | 14/01/2049 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-107424.48576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 330016853,9246 | 21/04/2050 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_106724.931484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 240575325,2097 | 06/03/2049 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_106582.367658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1613678689,1032 | 08/04/2048 |
| 0,05% | +0,05% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_106222.458784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23951993649,184 | 14/04/2049 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-105979.95390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4317499,3003 | 29/01/2048 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_105694.423289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 229307185,0605 | 15/06/2047 |
| 0,05% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-105043.92112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2619496118,6921 | 12/06/2047 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_104927.074671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9162692959,5307 | 12/01/2047 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-104923.63559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8047712090,8428 | 31/08/2047 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_104895.896996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 647838104,8874 | 08/11/2050 |
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| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-103565.29594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19246452436,4593 | 29/08/2049 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUSP_103084.449881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 829,8539 | 17/04/2047 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-102623.98089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6101852467,9188 | 01/07/2050 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-102431.19015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21266615689,3169 | 09/04/2047 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_101903.977652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9218127518,4482 | 18/09/2049 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-100634.65098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33865185252,5204 | 27/02/2048 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-100547.44708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35110330729,7435 | 14/06/2048 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-100416.22709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35874688013,2785 | 17/05/2048 |
| 0,05% | −0,51% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_100242.925868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 514166194,4516 | 04/03/2049 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-99471.739473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3320210264,3931 | 10/08/2048 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUSP_99317.3758257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 667,4776 | 08/09/2048 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-99243.531385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35455730673,7676 | 31/08/2048 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-99224.190054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 659308794,3864 | 03/07/2050 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_97902.0982116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51186352,8158 | 09/02/2047 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUSP_97835.3614915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 584,3359 | 23/07/2047 |
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| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-97264.688200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1963662,6447 | 22/06/2050 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-97247.542930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11086911783,4927 | 03/03/2049 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_96909.0627121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3762087661,9179 | 23/05/2049 |
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| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_96510.8062352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1066 | 20/12/2049 |
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| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-92599.841283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4969281787,2666 | 15/02/2049 |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUEF_-92128.605957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8363049447,1463 | 25/11/2049 |
| 0,05% | +0,05% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,05% | −85,73% | 3ITAQUSP_91739.8605387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1563 | 07/07/2049 |
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| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_-91300.341155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3478305362,2288 | 25/07/2048 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_-91140.645917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 476715885,706 | 02/02/2049 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_90979.3707953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 686684938,098 | 10/12/2048 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_90973.6109314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 367648391,0359 | 15/02/2047 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_-90822.298038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10400909116,8891 | 26/07/2049 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_90755.4674136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 478293638,5367 | 05/09/2047 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_-90441.780301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15757273372,289 | 15/09/2050 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_-90292.936378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 681503938,9376 | 07/04/2047 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_89607.8409200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 488133272,7446 | 05/12/2050 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_-89536.043571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76454917,2393 | 05/11/2048 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_89495.5912684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125687201,8532 | 04/10/2050 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_89153.4683597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44614159,4365 | 15/05/2047 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_88351.1757150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 479839409,8911 | 23/03/2048 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_-88187.643766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84795686,2579 | 11/11/2049 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUSP_87659.2852311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 292,8712 | 14/11/2050 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_87281.9208951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4893165,8737 | 24/02/2047 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_-87041.299729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107550506,6443 | 26/03/2049 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_86194.1018942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 410556871,7364 | 24/03/2050 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_86115.5836212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1066 | 25/04/2047 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_85662.2094335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 316446047,4819 | 10/02/2047 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_85325.3538739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3103482460,01 | 25/05/2049 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUSP_-85043.557647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 292,8712 | 06/10/2047 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_-84995.241075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11914592390,0988 | 04/10/2049 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_-84900.490621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15880935,0806 | 04/06/2050 |
| 0,04% | −85,74% | 3ITAQUEF_84898.7103196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 485340223,8145 | 12/02/2047 |
| Zeradas desde abr/2026 · 76 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,71% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,76% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,44% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,42% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,28% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,26% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,18% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,18% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,13% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,13% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | USIMINAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,07% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,07% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,06% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,04% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,03% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,03% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,03% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,02% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,02% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COELCE PNAZerado | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 08/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMTO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | 3TENTOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TENDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,07% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.027.089.719,91Patrimônio líquido |
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