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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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ITAÚ VQL FIF MULT RL

Exterior36,6% dos ativos98,6% do PLR$ 961,4 mi
Títulos públicos35,9% dos ativos96,9% do PLR$ 945 mi
Caixa e outros25,0% dos ativos67,3% do PLR$ 656,4 mi
Sob sigilo2,6% dos ativos6,9% do PLR$ 67,1 mi
Fundos

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (1.458)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	−80,64%	3ITAQUEF_14.5199034529…	Exterior	Fundos Offshore	3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20733171,3575	24/11/2049

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (6,9% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 3 posições
0,00%	−26,99%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	−0,01%	Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado	Sob sigilo	—	—	—
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029