Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (85,8% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| — |
| — |
| 9,57% | +2,70% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,90% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/12/2030 |
| 1,69% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 25/09/2030 |
| 1,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2029 |
| 0,82% | +0,82% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2029 |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| Zeradas desde abr/2026 · 73 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,00% | −4,53% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,00% | −4,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/02/2033 |
| 0,00% | −3,80% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,00% | −3,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 15/02/2033 |
| 0,00% | −3,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/07/2044 |
| 0,00% | −2,94% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TPE - TRANSMISSORA PARAÃSO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,00% | −2,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO ALIANÇA SC S.A. | 15/10/2028 |
| 0,00% | −2,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JANAÚBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,00% | −2,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/06/2031 |
| 0,00% | −2,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2036 |
| 0,00% | −2,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRADING COMERCIALIZACAO E SERVICOS DE ENERGIA S.A | 15/02/2034 |
| 0,00% | −2,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/08/2036 |
| 0,00% | −1,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/11/2038 |
| 0,00% | −1,87% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/07/2034 |
| 0,00% | −1,85% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/07/2034 |
| 0,00% | −1,79% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2044 |
| 0,00% | −1,78% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 15/12/2036 |
| 0,00% | −1,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,00% | −1,63% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TEQUIMAR VILA DO CONDE LOGÃSTICA PORTUÃRIA S.A. | 15/03/2028 |
| 0,00% | −1,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/12/2032 |
| 0,00% | −1,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,00% | −1,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARGO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,00% | −1,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,00% | −1,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,00% | −1,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/08/2031 |
| 0,00% | −1,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,00% | −1,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/01/2031 |
| 0,00% | −1,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,00% | −1,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −1,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,00% | −1,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 0,00% | −1,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,00% | −1,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 0,00% | −1,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,00% | −1,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,92% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2044 |
| 0,00% | −0,78% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,78% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,77% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,75% | DEBENTURES SIMPLESZerado | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 0,00% | −0,74% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,00% | −0,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA JAGUARI ENERGIA | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,00% | −0,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,00% | −0,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,00% | −0,61% | VCP X CDI - SWAP DI1Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,60% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,56% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,00% | −0,49% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL RENOVÁVEIS | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,21% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR II S.A. | 15/12/2038 |
| 0,00% | −0,18% | FIXED X CDI - SWAP DI1Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EÓLICA DO AGRESTE POTIGUAR I S.A. | 15/12/2039 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| R$ 27.878.146.564,98Patrimônio líquido |
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