Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.24% | +0.21% | +13.80% | +28.44% | +44.72% | +61.82% | +81.39% | +267.65% |
| Retorno Anualizado | +13.82% | +20.62% | +13.80% | +13.33% | +13.11% | +12.79% | +12.65% | +9.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.57% | +0.15% | -0.30% | -0.00% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.25% | +12.10% | +13.64% | +13.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.35% | +4.35% | +3.60% | +3.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.69% Dez/2024 | -1.69% Mar/2020 | 98.2% 164 de 167 | 1.8% 3 de 167 |
| Anual | +14.80% 2016 | +0.18% 2012 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,1% |
| 2 | DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,1% |
| 3 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,4% |
| 4 | SUBCLASSE CLASSIC 90 | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,5% |
| 5 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. | Crédito privado | Letra Financeira · 06/10/2027 · VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÃCULOS AUTOMOTORES LTDA. | 3,1% |
| 6 | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 7 | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | Crédito privado | DPGE · 12/04/2027 | 2,7% |
| 8 | BRB BCO BRASILIA SA | Crédito privado | DPGE · 15/01/2027 · BRB | 2,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 2,3% |
| 10 | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | Crédito privado | DPGE · 18/06/2027 | 2,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JADE EXCLUSIVO FIF
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