Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Ativos (55) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,38% | DAYCOVAL CLASSIC 30 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 17,55% | DAYCOVAL CLASSE DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,79% | DAYCOVAL CLASSIC TÍTUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,23% | DAYCOVAL CLASSIC 90 FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,00% | VOLKSWAGEN DO BRASIL I… | Crédito privado | Letra Financeira | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÃCULOS AUTOMOTORES LTDA. | 06/10/2027 |
| 2,70% | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,59% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 12/04/2027 |
| 1,97% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/05/2026 |
| 1,65% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 19/11/2025 |
| 1,64% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2025 |
| 1,57% | CARUANA SA SOCIEDADE C… | Crédito privado | DPGE | CARUANA SA SOCIEDADE CREDITO FINANC INVEST | 29/09/2025 |
| 1,52% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 04/01/2027 |
| 1,51% | BCO NORDESTE BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO NORDESTE | 10/12/2025 |
| 1,39% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,38% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01/10/2026 |
| 1,33% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 1,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 1,28% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 25/10/2028 |
| 1,27% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 1,24% | SANTINVEST SA CRED FIN… | Crédito privado | DPGE | SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS | 13/09/2027 |
| 1,22% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 1,16% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/07/2026 |
| 1,04% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | GAVEA OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,96% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,90% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,88% | PORTOSEG SA CRED FINAN… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 16/10/2028 |
| 0,71% | R&G FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,60% | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,46% | FUNDO INVEST QUOTAS FI… | Crédito privado | Letra Financeira | FUNDO INVEST QUOTAS FITVM BNP PARIBAS ACTIVE | 27/07/2026 |
| 0,37% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,25% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR… | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 31/12/2027 |
| 0,22% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2026 |
| 0,20% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 04/09/2029 |
| 0,11% | AUGME NAMARI VENTURE D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,07% | LIGHT SERVICOS ELETRIC… | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 31/08/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,03% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | SEQUOIA LOGÍSTICA E TR… | Crédito privado | Debênture simples | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 15/01/2029 |
| 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | BCO MERCEDES BENZ BRAS… | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 01/08/2025 |
| R$ 81.617.787,00Patrimônio líquido |
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