Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.13% | +6.02% | +11.74% | +28.65% | +72.20% | +112.53% | +59.09% | +35.20% |
| Retorno Anualizado | +8.23% | +20623.20% | +11.74% | +13.42% | +19.86% | +20.74% | +9.73% | +5.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.48% | +6.90% | +7.65% | -2.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.35% | +18.85% | +21.60% | +10.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.45% | +11.10% | +11.56% | +1.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.82% Nov/2023 | -11.05% Set/2021 | 50.8% 33 de 65 | 49.2% 32 de 65 |
| Anual | +40.25% 2023 | -26.69% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.78% | 3.35% |
| CVaR Histórico | 2.71% | 3.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JAVALI FIFCFIA
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