| Competência | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCNTB674 | VALORES A RECEBER |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 14,88% | 0,00% | 0,94% |
| out/2025 | 16,12% | 0,00% | 2,16% |
| nov/2025 | 14,53% | 0,00% | 0,25% |
| dez/2025 | 17,13% | 0,00% | 2,45% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 1,44% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 1,22% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,30% |
| abr/2026 | 5,95% | 0,00% | 2,99% |
| mai/2026 | 15,04% | 0,00% | 0,22% |
| jun/2026 | 17,49% | 0,00% | 0,19% |
| jul/2026 | 33,59% | 6,43% | 0,44% |
| ago/2026 | 37,71% | 14,74% | 9,26% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (43) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,71% | +4,12% | ISHARES IBOVESPA CLASS… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundos de Índice |
| — |
| — |
| 14,74% | +8,31% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 9,26% | +8,82% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 8,37% | +0,22% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 4,52% | +4,52% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,55% | −0,18% | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 3,02% | +0,08% | ROLLS-ROYCE GROUP PLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,76% | +0,23% | MICROSOFT CORP | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,46% | −0,18% | GENERAL ELECTRIC CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,38% | +0,87% | AMAZON.COM INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,92% | +1,92% | MERCADOLIBRE INCNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,54% | +1,54% | PETROLEO BRASILEIRO S…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,25% | −0,24% | NU HOLDINGS LTD CAYMAN… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,21% | +0,65% | MICRON TECHNOLOGY INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,18% | +1,18% | GOLDEN KNIGHTS FUND LT…Nova | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,16% | +1,16% | BANCO MACRO SANova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,02% | +1,02% | LUMENTUM HOLDINGS INCNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,97% | +0,97% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,94% | −0,06% | SIEMENS ENERGY AG | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,86% | −0,09% | GE VERNOVA LLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,73% | +0,73% | SANDISK CORP DENova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,64% | +0,64% | AURA MINERALS INC.Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,63% | +0,08% | SK HYNIX INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,54% | −2,69% | NVIDIA CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,51% | +0,06% | PALO ALTO NETWORKS INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,49% | +0,49% | ASML HOLDING NVNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,44% | +0,05% | SAMSUNG ELECTRO REGS G… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,30% | +0,30% | ISPVUVMB UVMBNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,29% | +0,29% | BOVESPANova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | +0,19% | WDOFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,14% | +0,14% | BOVESPANova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,13% | +0,13% | ISPVUVM2 UVM2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | 0,00% | DOLFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLFU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | EUPFU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,08% | −0,22% | WSPFU26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,44% | −0,05% | SAMSUNG ELECTRO REGS G… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| −0,45% | −0,45% | WINFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,70% | −0,70% | ROUNDHILL PHOTONICS OP…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| −1,04% | −1,04% | ISHARES MSCI BRAZIL ETFNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| −1,31% | −1,31% | ROUNDHILL MEMORY ETFNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,16% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −12,13% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −4,36% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −2,16% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −1,62% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,56% | EMBRAER S.A.Zerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EUPFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | WDOFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,21% | WINFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,70% | MOLSON COORS BEVERAGE…Zerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | +1,54% | SHAKE SHACK INCZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| R$ 266.531.883,53Patrimônio líquido |
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