Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.16% | +1.57% | -10.05% | -13.09% | N/A | N/A | N/A | -18.18% |
| Retorno Anualizado | -12.14% | +19.42% | -10.05% | -6.77% | N/A | N/A | N/A | -6.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -24.19% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -4.64% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -16.14% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -20.63% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.13% Abr/2025 | -9.49% Mai/2026 | 47.2% 17 de 36 | 52.8% 19 de 36 |
| Anual | +9.78% 2025 | -21.72% 2024 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.38% |
| CVaR Histórico | 2.90% | 3.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 37,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 24,1% | |
| 3 | WHG LONG BIASED XII FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,3% |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 13,8% | |
| 5 | REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 6 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 8 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 9 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (75,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JBGC FIF EM AÇÕES IE RL
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