Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.82% | +0.10% | +17.64% | +41.03% | +71.16% | +104.50% | +142.75% | +383.59% |
| Retorno Anualizado | +18.77% | +9.54% | +17.64% | +18.75% | +19.62% | +19.58% | +19.41% | +18.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.85% | +6.66% | +6.49% | +6.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.68% | +18.60% | +20.44% | +20.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.78% | +10.86% | +10.40% | +10.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.80% Out/2018 | -26.16% Mai/2018 | 73.0% 84 de 115 | 27.0% 31 de 115 |
| Anual | +41.80% 2018 | +5.66% 2017 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.76% | 4.06% |
| CVaR Histórico | 3.45% | 6.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 85,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 8,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 3,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
13 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
JCETA FIFM
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